基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企改革混合(001382) |
净值：
2.2470
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：2.2470 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 653,900.00 | 21,395,608.00 | 9.92 |
| 000858 | 五粮液 | 206,200.00 | 21,294,274.00 | 9.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,682.00 | 21,288,900.00 | 9.87 |
| 600309 | 万华化学 | 267,839.00 | 21,279,808.55 | 9.86 |
| 600938 | 中国海油 | 513,989.00 | 20,559,560.00 | 9.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 142,200.00 | 20,343,132.00 | 9.43 |
| 600298 | 安琪酵母 | 446,726.00 | 18,052,197.66 | 8.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 329,700.00 | 13,270,425.00 | 6.15 |
| 600176 | 中国巨石 | 499,187.00 | 12,135,235.97 | 5.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 250,500.00 | 9,068,100.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,996,328.36 | 66.27 | 72.08 |
| 采矿业 | 55,356,771.29 | 25.66 | 27.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,549.63 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 8.96 | 215,773,782.35 |
| 2025-12-31 | 92.83 | - | 9.14 | 312,174,856.53 |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 8.50 | 349,972,894.53 |
| 2025-06-30 | 85.57 | - | 13.98 | 303,523,209.38 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 8.41 | 330,693,953.14 |
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