基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企改革混合(001382) |
净值：
2.2310
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.2310 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 371,026.00 | 13,431,141.20 | 9.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 122,300.00 | 13,375,951.00 | 9.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,282.00 | 13,374,698.18 | 9.81 |
| 600309 | 万华化学 | 189,039.00 | 12,932,157.99 | 9.49 |
| 600938 | 中国海油 | 450,889.00 | 12,241,636.35 | 8.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 478,400.00 | 12,026,976.00 | 8.82 |
| 002311 | 海大集团 | 229,100.00 | 10,220,151.00 | 7.50 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,521,900.00 | 6,894,207.00 | 5.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 268,000.00 | 6,410,560.00 | 4.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 271,700.00 | 6,273,553.00 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,934,930.70 | 61.58 | 69.13 |
| 采矿业 | 30,568,401.45 | 22.43 | 25.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,895,790.46 | 5.06 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.08 | - | 12.17 | 136,298,771.09 |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 8.96 | 215,773,782.35 |
| 2025-12-31 | 92.83 | - | 9.14 | 312,174,856.53 |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 8.50 | 349,972,894.53 |
| 2025-06-30 | 85.57 | - | 13.98 | 303,523,209.38 |
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