基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企改革混合(001382) |
净值：
2.4270
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：2.4270 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 2,667,200.00 | 30,886,176.00 | 9.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,782.00 | 29,997,734.76 | 9.61 |
| 600809 | 山西汾酒 | 165,800.00 | 28,467,860.00 | 9.12 |
| 002311 | 海大集团 | 456,700.00 | 25,292,046.00 | 8.10 |
| 000596 | 古井贡酒 | 179,771.00 | 23,837,634.60 | 7.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 682,900.00 | 23,539,563.00 | 7.54 |
| 600309 | 万华化学 | 304,900.00 | 23,379,732.00 | 7.49 |
| 601688 | 华泰证券 | 969,000.00 | 22,858,710.00 | 7.32 |
| 600938 | 中国海油 | 741,889.00 | 22,390,210.02 | 7.17 |
| 600298 | 安琪酵母 | 451,226.00 | 19,736,625.24 | 6.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,712,638.32 | 67.50 | 72.71 |
| 采矿业 | 45,992,415.18 | 14.73 | 15.87 |
| 金融业 | 22,858,710.00 | 7.32 | 7.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,164,690.00 | 3.26 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,362.93 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.83 | - | 9.14 | 312,174,856.53 |
| 2025-09-30 | 89.37 | - | 8.50 | 349,972,894.53 |
| 2025-06-30 | 85.57 | - | 13.98 | 303,523,209.38 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 8.41 | 330,693,953.14 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 9.51 | 520,063,532.25 |
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