东方新思路A

(001384)

净值:
0.7277
日增长率:
-1.18%
累计净值:0.7277 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方新思路A(001384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7277-1.18%
2019-06-050.73640.34%
2019-05-310.7429-0.27%
2019-05-300.7449-0.59%
2019-05-290.7493-0.43%
2019-05-280.75251.10%
2019-05-270.74431.67%
2019-05-240.7321-0.30%
基金公司 东方基金 基金经理 王然
销售机构 查看详情 发行份额 7.4354亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4489亿元
最近分红 东方新思路A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 2793/3059
最近一月 2.93% 1330/3059
最近三月 -5.30% 2290/3059
最近六月 12.42% 1463/3059
最近一年 -4.88% 2306/3059
今年以来 13.38% 1506/3059
成立以来 -16.15% 2859/3059
基金简称 单位净值 日增长率
东方核心动力混合1.44551.46%
东方区域发展混合0.85481.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光215.763920.365.84-9.22%-8.23%1.49%制造业
002570贝因美180.002448.003.65-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600643爱建集团153.002496.943.72-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002410广联达140.002631.993.92-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
600887伊利股份120.002590.803.868.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8326.4524.14
房地产业4057.3111.76
金融业2819.418.17
信息传输、软件和信息技术服务业2015.845.84
建筑业1833.305.32
其他15444.0044.77
东方新思路A(001384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21959.7161.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5555.8915.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5500.0015.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1558.214.37
其他各项资产1102.173.09
东方新思路A(001384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-252016-07-01张洪建372-8.61-14.90
2015-06-25至今王然678-11.89-13.30
2015-06-25至今姚航678-11.89-13.30
现任基金经理:王然