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东方新思路混合A(001384)
东方新思路混合A
(001384)
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累计净值：1.3442
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.3442 | -1.40% |
| 2026-05-13 | 1.3633 | 1.32% |
| 2026-05-12 | 1.3456 | 0.81% |
| 2026-05-11 | 1.3348 | 0.57% |
| 2026-05-08 | 1.3272 | 0.27% |
| 2026-05-07 | 1.3236 | 0.69% |
| 2026-05-06 | 1.3145 | 1.48% |
| 2026-04-30 | 1.2953 | -1.05% |
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基金全称
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东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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2.86%
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最近三月
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2.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.88%
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最近两年
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12.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 160,000.00 | 6,400,000.00 | 7.40 |
| 601231 | 环旭电子 | 189,953.00 | 6,268,449.00 | 7.24 |
| 002129 | TCL中环 | 450,000.00 | 3,951,000.00 | 4.57 |
| 000768 | 中航西飞 | 150,000.00 | 3,699,000.00 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 3,272,000.00 | 3.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,213,600.00 | 3.71 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 3,178,000.00 | 3.67 |
| 000807 | 云铝股份 | 100,000.00 | 3,100,000.00 | 3.58 |
| 603259 | 药明康德 | 30,000.00 | 2,943,000.00 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,837,699.00 | 55.28 | 65.69 |
| 采矿业 | 9,672,000.00 | 11.18 | 13.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,403,200.00 | 7.40 | 8.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,943,000.00 | 3.40 | 4.04 |
| 金融业 | 2,619,200.00 | 3.03 | 3.60 |
| 房地产业 | 1,682,000.00 | 1.94 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,668,400.00 | 1.93 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.16 | 6.42 | 15.28 | 86,535,870.66 |
| 2025-12-31 | 76.44 | 6.81 | 54.11 | 90,122,133.63 |
| 2025-09-30 | 70.51 | 5.71 | 3.55 | 106,979,317.20 |
| 2025-06-30 | 89.43 | 6.22 | 4.27 | 101,540,234.48 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 6.37 | 4.58 | 111,479,396.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 曲华锋 | 2207 | 49.04 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 姚航 | 944 | -6.13 |
| 2015-06-25 | 2021-12-31 | 王然 | 2381 | 68.91 |
| 2015-06-25 | 2016-07-01 | 张洪建 | 372 | -15.54 |
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