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德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
0.4844元
7日年化率:
2.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.48442.09%
2020-08-270.48503.58%
2020-08-260.48333.57%
2020-08-251.05543.54%
2020-08-170.46021.88%
2020-08-160.93661.88%
2020-08-140.81311.88%
2020-08-130.45411.69%
    暂无信息!
基金公司 德邦基金 基金经理 丁孙楠 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 2.7002亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1833亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101200119920渝康资产SCP0016997.7211584.07
201190276219华电煤业SCP0015011.6252692.92
301200193620电网SCP0204993.7697712.91
401200181420华能SCP0044997.919172.91
511198563919长沙银行CD1624989.4574762.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总110287.88372664.19
汇总110287.88372664.19
德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券110287.8864.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17834.6110.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43176.0725.08
其他各项资产835.620.49
合计172134.18100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今丁孙楠1315硕士
2016-02-032017-01-13陈利345硕士
2016-02-03至今张铮烁1671硕士
现任基金经理:丁孙楠 张铮烁
  • 基金公告
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