基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦如意货币A(001401) |
每万份收益：
0.5031元
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7日年化率：
1.2060%
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2026-09-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502263 | 25工商银行CD263 | 398,673,597.08 | 2.60 |
| 112506291 | 25交通银行CD291 | 398,659,819.66 | 2.60 |
| 112619146 | 26恒丰银行CD146 | 395,063,720.28 | 2.57 |
| 250431 | 25农发31 | 313,896,198.39 | 2.04 |
| 112504048 | 25中国银行CD048 | 299,767,767.27 | 1.95 |
| 112617045 | 26光大银行CD045 | 299,679,114.24 | 1.95 |
| 112506259 | 25交通银行CD259 | 299,478,240.27 | 1.95 |
| 112610101 | 26兴业银行CD101 | 299,186,377.19 | 1.95 |
| 112608132 | 26中信银行CD132 | 297,254,790.69 | 1.94 |
| 112602087 | 26工商银行CD087 | 296,123,397.68 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 78.25 | 2.31 | 15,354,448,932.05 |
| 2026-03-31 | - | 87.39 | 2.91 | 10,455,107,077.24 |
| 2025-12-31 | - | 71.04 | 3.22 | 10,254,294,012.86 |
| 2025-09-30 | - | 75.89 | 0.18 | 8,382,170,860.52 |
| 2025-06-30 | - | 91.43 | 3.55 | 8,879,870,398.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-18 | - | 施俊峰 | 14 | 0.04 |
| 2025-08-26 | 2026-09-18 | 夏金涛 | 388 | 1.21 |
| 2024-08-07 | 2026-09-18 | 张旭 | 772 | 2.69 |
| 2024-07-17 | 2026-09-18 | 张晶 | 793 | 2.79 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.44 |
| 2022-09-02 | 2023-06-09 | 范文静 | 280 | 1.38 |
| 2017-01-24 | 2022-09-08 | 丁孙楠 | 2053 | 17.50 |
| 2016-02-03 | 2017-01-13 | 陈利 | 345 | 2.09 |
| 2016-02-03 | 2021-08-27 | 张铮烁 | 2032 | 17.69 |
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