基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦如意货币A(001401) |
每万份收益：
0.2958元
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7日年化率：
1.1500%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502019 | 25工商银行CD019 | 199,805,486.01 | 1.95 |
| 230202 | 23国开02 | 153,822,867.73 | 1.50 |
| 250206 | 25国开06 | 151,730,810.96 | 1.48 |
| 250401 | 25农发01 | 151,699,452.69 | 1.48 |
| 012582957 | 25三峡SCP003 | 150,132,532.92 | 1.46 |
| 012582961 | 25三峡SCP004 | 150,132,532.92 | 1.46 |
| 112508347 | 25中信银行CD347 | 149,815,379.93 | 1.46 |
| 112509281 | 25浦发银行CD281 | 149,809,975.87 | 1.46 |
| 112510267 | 25兴业银行CD267 | 149,555,857.50 | 1.46 |
| 112505423 | 25建设银行CD423 | 149,542,736.14 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 71.04 | 3.22 | 10,254,294,012.86 |
| 2025-09-30 | - | 75.89 | 0.18 | 8,382,170,860.52 |
| 2025-06-30 | - | 91.43 | 3.55 | 8,879,870,398.82 |
| 2025-03-31 | - | 88.81 | 2.41 | 7,280,753,984.64 |
| 2024-12-31 | - | 86.31 | 1.80 | 17,691,821,314.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-26 | - | 夏金涛 | 168 | 0.53 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 552 | 1.99 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 573 | 2.09 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.44 |
| 2022-09-02 | 2023-06-09 | 范文静 | 280 | 1.38 |
| 2017-01-24 | 2022-09-08 | 丁孙楠 | 2053 | 17.50 |
| 2016-02-03 | 2017-01-13 | 陈利 | 345 | 2.09 |
| 2016-02-03 | 2021-08-27 | 张铮烁 | 2032 | 17.69 |
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