德邦如意货币

(001401)

每万份收益:
0.6464元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
德邦如意货币(001401)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64642.41%
2019-06-050.65502.41%
2019-05-310.64252.65%
2019-05-300.64802.65%
2019-05-290.65562.81%
2019-05-281.13242.80%
2019-05-270.64132.53%
2019-05-261.29162.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1510001.5869033.85
211189944118锦州银行CD1279927.0006683.82
311180404618中国银行CD0469921.2899113.82
412001012附息国债108010.9580693.08
511189825618深圳前海微众银行CD0126962.1353462.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券65092.04836525.04
德邦如意货币(001401)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券257033.2275.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14403.904.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65553.6919.30
其他各项资产2620.610.77
合计339611.42100
德邦如意货币(001401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今丁孙楠904硕士
2016-02-032017-01-13陈利345硕士
2016-02-03至今张铮烁1260硕士
现任基金经理:丁孙楠 张铮烁