基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦如意货币A(001401) |
每万份收益：
0.2734元
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7日年化率：
1.1070%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506215 | 25交通银行CD215 | 299,054,822.58 | 2.86 |
| 250206 | 25国开06 | 213,225,161.93 | 2.04 |
| 230405 | 23农发05 | 204,760,782.49 | 1.96 |
| 012680079 | 26大唐发电SCP001 | 200,510,809.81 | 1.92 |
| 012680248 | 26电网SCP001 | 200,418,121.83 | 1.92 |
| 112506127 | 25交通银行CD127 | 199,523,022.95 | 1.91 |
| 112608026 | 26中信银行CD026 | 199,015,915.48 | 1.90 |
| 112609040 | 26浦发银行CD040 | 189,672,205.49 | 1.81 |
| 012680266 | 26电网SCP002 | 170,347,147.70 | 1.63 |
| 250411 | 25农发11 | 168,793,501.01 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 87.39 | 2.91 | 10,455,107,077.24 |
| 2025-12-31 | - | 71.04 | 3.22 | 10,254,294,012.86 |
| 2025-09-30 | - | 75.89 | 0.18 | 8,382,170,860.52 |
| 2025-06-30 | - | 91.43 | 3.55 | 8,879,870,398.82 |
| 2025-03-31 | - | 88.81 | 2.41 | 7,280,753,984.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-26 | - | 夏金涛 | 262 | 0.83 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 646 | 2.30 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 667 | 2.40 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.44 |
| 2022-09-02 | 2023-06-09 | 范文静 | 280 | 1.38 |
| 2017-01-24 | 2022-09-08 | 丁孙楠 | 2053 | 17.50 |
| 2016-02-03 | 2017-01-13 | 陈利 | 345 | 2.09 |
| 2016-02-03 | 2021-08-27 | 张铮烁 | 2032 | 17.69 |
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