基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新选混合A(001402) |
净值：
2.1786
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日增长率：
2.53%
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累计净值：2.1786 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002064 | 华峰化学 | 177,900.00 | 1,956,900.00 | 8.38 |
| 600160 | 巨化股份 | 44,600.00 | 1,713,532.00 | 7.34 |
| 603379 | 三美股份 | 27,400.00 | 1,663,728.00 | 7.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 45,200.00 | 1,420,636.00 | 6.09 |
| 600309 | 万华化学 | 15,600.00 | 1,196,208.00 | 5.12 |
| 600346 | 恒力石化 | 51,300.00 | 1,155,789.00 | 4.95 |
| 000949 | 新乡化纤 | 204,800.00 | 1,126,400.00 | 4.83 |
| 000830 | 鲁西化工 | 66,600.00 | 1,103,562.00 | 4.73 |
| 000792 | 盐湖股份 | 35,500.00 | 999,680.00 | 4.28 |
| 603225 | 新凤鸣 | 50,700.00 | 986,622.00 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.37 | 0.43 | 14.99 | 23,341,971.57 |
| 2025-09-30 | 92.63 | 1.24 | 6.29 | 19,954,874.93 |
| 2025-06-30 | 71.87 | - | 28.71 | 16,594,863.80 |
| 2025-03-31 | 83.14 | - | 17.16 | 17,474,256.07 |
| 2024-12-31 | 54.58 | 8.71 | 38.47 | 45,575,994.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 孙惠成 | 882 | 69.54 |
| 2020-03-24 | 2023-09-22 | 王颖 | 1277 | 20.08 |
| 2016-11-23 | 2023-05-19 | 提云涛 | 2368 | 22.84 |
| 2015-06-05 | 2016-11-23 | 杨旭 | 537 | 5.50 |
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