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中信保诚新选混合A(001402)
中信保诚新选混合A
(001402)
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累计净值：1.7315
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7315 | -1.96% |
| 2026-11-12 | 1.7661 | -3.10% |
| 2026-11-11 | 1.8226 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 1.8275 | 0.05% |
| 2026-11-09 | 1.8265 | -0.64% |
| 2026-11-06 | 1.8382 | -2.07% |
| 2026-11-05 | 1.8770 | 3.37% |
| 2026-11-04 | 1.8158 | 3.16% |
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基金全称
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中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.4963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.80%
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最近一月
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-8.15%
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最近三月
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-16.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.62%
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最近两年
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34.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 2,393,300.00 | 79,290,029.00 | 8.38 |
| 002064 | 华峰化学 | 7,324,371.00 | 70,680,180.15 | 7.47 |
| 605020 | 永和股份 | 2,087,300.00 | 63,245,190.00 | 6.69 |
| 603379 | 三美股份 | 1,209,560.00 | 59,413,587.20 | 6.28 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,132,676.00 | 48,475,725.48 | 5.12 |
| 300037 | 新宙邦 | 700,612.00 | 46,604,710.24 | 4.93 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,810,300.00 | 45,161,521.00 | 4.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,072,875.00 | 40,275,961.25 | 4.26 |
| 002440 | 闰土股份 | 2,363,700.00 | 31,342,662.00 | 3.31 |
| 000975 | 山金国际 | 1,272,900.00 | 28,971,204.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,333,662.19 | 73.51 | 81.11 |
| 采矿业 | 111,346,303.31 | 11.77 | 12.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,373,827.00 | 5.33 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,756.72 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.63 | - | 13.32 | 945,937,950.91 |
| 2026-06-30 | 90.00 | 0.02 | 11.16 | 642,093,648.29 |
| 2026-03-31 | 84.09 | 0.02 | 5.99 | 555,198,327.54 |
| 2025-12-31 | 92.37 | 0.43 | 14.99 | 23,341,971.57 |
| 2025-09-30 | 92.63 | 1.24 | 6.29 | 19,954,874.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 孙惠成 | 1161 | 34.75 |
| 2020-03-24 | 2023-09-22 | 王颖 | 1277 | 20.08 |
| 2016-11-23 | 2023-05-19 | 提云涛 | 2368 | 22.84 |
| 2015-06-05 | 2016-11-23 | 杨旭 | 537 | 5.50 |
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