首页 >
基金>
中信保诚新选混合A(001402)
中信保诚新选混合A
(001402)
|
|
|
累计净值：2.0722
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 2.0722 | -1.82% |
| 2026-08-12 | 2.1106 | 0.27% |
| 2026-08-11 | 2.1049 | -3.87% |
| 2026-08-10 | 2.1896 | 1.69% |
| 2026-08-07 | 2.1533 | 0.82% |
| 2026-08-06 | 2.1358 | 1.50% |
| 2026-08-05 | 2.1043 | 4.30% |
| 2026-08-04 | 2.0176 | 0.18% |
|
基金全称
|
中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
孙惠成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.15亿元
|
份额规模
|
0.5516亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.84%
|
|
最近一月
|
7.75%
|
|
最近三月
|
-5.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.48%
|
|
最近两年
|
60.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 795,000.00 | 60,332,550.00 | 9.40 |
| 600160 | 巨化股份 | 980,500.00 | 51,976,305.00 | 8.09 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,718,800.00 | 48,149,948.00 | 7.50 |
| 002064 | 华峰化学 | 5,044,871.00 | 47,875,825.79 | 7.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,896,500.00 | 45,364,280.00 | 7.07 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,920,300.00 | 41,574,495.00 | 6.47 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,829,354.00 | 35,946,806.10 | 5.60 |
| 600141 | 兴发集团 | 644,800.00 | 30,286,256.00 | 4.72 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,591,200.00 | 27,957,384.00 | 4.35 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2,262,000.00 | 27,144,000.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,984,638.74 | 81.29 | 90.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,740,132.00 | 7.75 | 8.61 |
| 采矿业 | 6,151,290.92 | 0.96 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.00 | 0.02 | 11.16 | 642,093,648.29 |
| 2026-03-31 | 84.09 | 0.02 | 5.99 | 555,198,327.54 |
| 2025-12-31 | 92.37 | 0.43 | 14.99 | 23,341,971.57 |
| 2025-09-30 | 92.63 | 1.24 | 6.29 | 19,954,874.93 |
| 2025-06-30 | 71.87 | - | 28.71 | 16,594,863.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 孙惠成 | 1069 | 61.26 |
| 2020-03-24 | 2023-09-22 | 王颖 | 1277 | 20.08 |
| 2016-11-23 | 2023-05-19 | 提云涛 | 2368 | 22.84 |
| 2015-06-05 | 2016-11-23 | 杨旭 | 537 | 5.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
