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招商移动互联网产业股票基金A(001404)
招商移动互联网产业股票基金A
(001404)
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累计净值：2.4062
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.4062 | 2.07% |
| 2026-05-12 | 2.3574 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 2.3710 | 4.45% |
| 2026-05-08 | 2.2699 | -3.14% |
| 2026-05-07 | 2.3435 | 1.27% |
| 2026-05-06 | 2.3142 | 4.95% |
| 2026-04-30 | 2.2050 | 3.82% |
| 2026-04-29 | 2.1238 | 0.33% |
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基金全称
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招商移动互联网产业股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.47亿元
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份额规模
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3.3261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.98%
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最近一月
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29.69%
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最近三月
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20.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.99%
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最近两年
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116.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 255,714.00 | 53,766,425.64 | 8.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 501,357.00 | 47,152,625.85 | 7.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,426.00 | 46,619,758.00 | 7.76 |
| 688702 | 盛科通信 | 245,136.00 | 40,908,295.68 | 6.81 |
| 688629 | 华丰科技 | 351,305.00 | 36,282,780.40 | 6.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 165,702.00 | 33,521,514.60 | 5.58 |
| 603019 | 中科曙光 | 385,392.00 | 30,291,811.20 | 5.04 |
| 688347 | 华虹公司 | 279,418.00 | 29,590,366.20 | 4.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 156,517.00 | 19,608,449.76 | 3.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 77,700.00 | 18,500,370.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,697,430.30 | 55.07 | 67.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,758,943.10 | 24.61 | 30.05 |
| 综合 | 9,886,950.60 | 1.65 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,073,280.00 | 0.51 | 0.63 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.88 | 5.68 | 9.18 | 600,497,437.92 |
| 2025-12-31 | 91.73 | 5.52 | 2.52 | 800,692,140.18 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 4.88 | 4.29 | 1,051,603,517.03 |
| 2025-06-30 | 92.38 | 5.06 | 2.86 | 937,304,674.72 |
| 2025-03-31 | 86.86 | 5.27 | 7.92 | 1,022,261,488.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 张林 | 2527 | 246.22 |
| 2017-06-29 | 2019-06-14 | 潘明曦 | 715 | -3.20 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | -1.06 |
| 2015-06-19 | 2017-01-07 | 王忠波 | 568 | -24.40 |
| 2015-06-19 | 2017-06-29 | 韩冰 | 741 | -28.20 |
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