招商移动

(001404)

净值:
0.6660
日增长率:
-2.06%
累计净值:0.6660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商移动(001404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6660-2.06%
2019-06-050.6800-0.73%
2019-05-310.69800.14%
2019-05-300.6970-0.71%
2019-05-290.7020-0.57%
2019-05-280.70601.15%
2019-05-270.69802.80%
2019-05-240.6790-0.88%
基金公司 招商基金 基金经理 张林
销售机构 查看详情 发行份额 80.5126亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6129亿元
最近分红 招商移动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.63% 337/808
最近一月 4.46% 267/808
最近三月 -2.55% 265/808
最近六月 21.40% 327/808
最近一年 0.28% 415/808
今年以来 22.22% 391/808
成立以来 -27.40% 709/808
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光516.039376.175.39-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯407.119664.835.565.99%19.31%18.06%制造业
600703三安光电361.567122.684.092.82%7.77%11.00%制造业
600887伊利股份339.177322.734.218.61%21.84%28.03%制造业
002450康得新280.596318.813.63-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54229.3851.10
建筑业8100.597.63
金融业6953.236.55
信息传输、软件和信息技术服务业5873.435.53
交通运输、仓储和邮政业5678.425.35
其他25303.4123.84
招商移动(001404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86672.1181.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6575.896.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7970.037.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5186.724.87
其他各项资产104.870.10
招商移动(001404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今钟赟70-3.69-2.04
2015-06-192017-01-07王忠波568-24.40-24.25
2015-06-19至今韩冰684-26.90-22.75
现任基金经理:张林