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招商移动互联网产业股票基金A(001404)
招商移动互联网产业股票基金A
(001404)
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累计净值：1.7883
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7883 | -0.57% |
| 2026-02-05 | 1.7986 | -2.04% |
| 2026-02-04 | 1.8361 | -2.66% |
| 2026-02-03 | 1.8863 | 1.56% |
| 2026-02-02 | 1.8573 | -5.47% |
| 2026-01-30 | 1.9648 | 1.05% |
| 2026-01-29 | 1.9444 | -3.41% |
| 2026-01-28 | 2.0131 | -0.27% |
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基金全称
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招商移动互联网产业股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.35亿元
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份额规模
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4.2315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.98%
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最近一月
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-2.99%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.37%
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最近两年
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89.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 630,360.00 | 77,427,118.80 | 9.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,509.00 | 73,889,674.95 | 9.23 |
| 002371 | 北方华创 | 153,637.00 | 70,531,673.96 | 8.81 |
| 688041 | 海光信息 | 255,714.00 | 57,384,778.74 | 7.17 |
| 688012 | 中微公司 | 191,679.00 | 54,388,916.25 | 6.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 239,700.00 | 51,355,725.00 | 6.41 |
| 688347 | 华虹公司 | 376,995.00 | 40,666,450.65 | 5.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 240,787.00 | 35,524,868.48 | 4.44 |
| 688037 | 芯源微 | 218,633.00 | 32,469,186.83 | 4.06 |
| 688702 | 盛科通信 | 228,998.00 | 32,446,726.62 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,262,792.22 | 73.47 | 80.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,622,317.19 | 14.32 | 15.61 |
| 租赁和商务服务业 | 31,470,637.00 | 3.93 | 4.28 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.73 | 5.52 | 2.52 | 800,692,140.18 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 4.88 | 4.29 | 1,051,603,517.03 |
| 2025-06-30 | 92.38 | 5.06 | 2.86 | 937,304,674.72 |
| 2025-03-31 | 86.86 | 5.27 | 7.92 | 1,022,261,488.95 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.48 | 3.11 | 1,164,295,995.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 张林 | 2433 | 157.31 |
| 2017-06-29 | 2019-06-14 | 潘明曦 | 715 | -3.20 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | -1.06 |
| 2015-06-19 | 2017-01-07 | 王忠波 | 568 | -24.40 |
| 2015-06-19 | 2017-06-29 | 韩冰 | 741 | -28.20 |
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