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招商移动互联网产业股票基金A(001404)
招商移动互联网产业股票基金A
(001404)
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累计净值：3.0217
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2026-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-21 | 3.0217 | 13.58% |
| 2026-07-20 | 2.6605 | -0.43% |
| 2026-07-17 | 2.6719 | -8.62% |
| 2026-07-16 | 2.9240 | -2.77% |
| 2026-07-15 | 3.0072 | -6.08% |
| 2026-07-14 | 3.2018 | -0.93% |
| 2026-07-13 | 3.2320 | -2.47% |
| 2026-07-10 | 3.3137 | -5.90% |
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基金全称
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招商移动互联网产业股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.32亿元
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份额规模
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2.7368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.63%
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最近一月
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6.99%
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最近三月
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53.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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156.03%
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最近两年
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152.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 70,402.00 | 112,329,911.10 | 8.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 695,441.00 | 110,449,939.62 | 8.03 |
| 688629 | 华丰科技 | 563,752.00 | 105,709,137.52 | 7.68 |
| 688702 | 盛科通信 | 262,909.00 | 102,531,880.91 | 7.45 |
| 688347 | 华虹宏力 | 304,449.00 | 102,386,198.70 | 7.44 |
| 688200 | 华峰测控 | 146,197.00 | 76,768,044.70 | 5.58 |
| 300604 | 长川科技 | 224,771.00 | 76,741,314.82 | 5.58 |
| 603061 | 金海通 | 152,750.00 | 76,714,105.00 | 5.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 93,500.00 | 76,202,500.00 | 5.54 |
| 688041 | 海光信息 | 194,534.00 | 72,035,940.20 | 5.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,062,314,079.63 | 77.21 | 81.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,926,427.65 | 17.44 | 18.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,344,216.00 | 0.32 | 0.33 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.96 | 4.89 | 4.54 | 1,375,949,847.65 |
| 2026-03-31 | 81.88 | 5.68 | 9.18 | 600,497,437.92 |
| 2025-12-31 | 91.73 | 5.52 | 2.52 | 800,692,140.18 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 4.88 | 4.29 | 1,051,603,517.03 |
| 2025-06-30 | 92.38 | 5.06 | 2.86 | 937,304,674.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 张林 | 2596 | 334.78 |
| 2017-06-29 | 2019-06-14 | 潘明曦 | 715 | -3.20 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | -1.06 |
| 2015-06-19 | 2017-06-29 | 韩冰 | 741 | -28.20 |
| 2015-06-19 | 2017-01-07 | 王忠波 | 568 | -24.40 |
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