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德邦鑫星价值A

(001412)

净值:
1.2321
日增长率:
0.37%
累计净值:1.3701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
德邦鑫星价值A(001412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.23210.37%
2020-08-071.2275-0.14%
2020-08-061.22920.04%
2020-08-051.22870.04%
2020-08-041.22820.11%
2020-08-031.22690.37%
2020-07-311.22240.25%
2020-07-301.2194-0.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 2501/3646
最近一月 1.45% 1909/3646
最近三月 3.06% 2028/3646
最近六月 4.47% 2290/3646
最近一年 10.95% 2307/3646
今年以来 2.99% 2401/3646
成立以来 29.24% 1681/3646
基金简称 单位净值 日增长率
德邦德瑞一年定开债1.01960.14%
德邦锐兴债券C1.04020.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市60.00424.800.48批发和零售业
600900长江电力30.00461.400.52电力、热力、燃气及水生产和供应业
002372伟星新材27.00504.360.57制造业
002415海康威视23.50759.050.85制造业
001979招商蛇口20.00427.200.48房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3940.0318.61
金融业2415.6511.41
交通运输、仓储和邮政业699.683.30
房地产业419.241.98
信息传输、软件和信息技术服务业117.800.56
其他13579.9464.14
德邦鑫星价值A(001412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9009.4128.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19343.7061.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计755.492.39
其他各项资产2566.578.10
德邦鑫星价值A(001412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-12至今许文波6306.80-2.87
2015-06-192015-09-11何晶84-3.31-21.62
现任基金经理:房建威 徐一阳 张铮烁
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