基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412) |
净值：
3.9105
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：4.0485 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,564,800.00 | 954,528,000.00 | 8.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,231,600.00 | 929,343,528.00 | 8.65 |
| 300502 | 新易盛 | 2,155,800.00 | 928,891,104.00 | 8.65 |
| 600183 | 生益科技 | 9,227,700.00 | 658,950,057.00 | 6.14 |
| 002384 | 东山精密 | 7,500,000.00 | 634,875,000.00 | 5.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,794,900.00 | 567,448,547.00 | 5.28 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,867,800.00 | 549,227,600.00 | 5.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,306,600.00 | 533,893,262.00 | 4.97 |
| 601138 | 工业富联 | 8,561,900.00 | 531,265,895.00 | 4.95 |
| 300395 | 菲利华 | 5,288,100.00 | 530,396,430.00 | 4.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 9.58 | 10,739,907,140.81 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 10.92 | 8,984,800,504.23 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 11.02 | 933,252,099.57 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.14 | 1,000,466,300.35 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 22.24 | 666,023,962.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 雷涛 | 742 | 294.44 |
| 2024-01-30 | - | 陆阳 | 742 | 294.44 |
| 2023-03-24 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 636 | 24.79 |
| 2022-08-09 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 468 | -12.54 |
| 2020-05-07 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 824 | 13.81 |
| 2018-08-28 | 2023-05-30 | 张铮烁 | 1736 | 30.93 |
| 2018-07-16 | 2021-03-12 | 房建威 | 970 | 31.63 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -1.08 |
| 2015-08-12 | 2018-03-22 | 许文波 | 953 | 15.26 |
| 2015-06-19 | 2015-09-11 | 何晶 | 84 | -3.27 |
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