基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦鑫星价值A(001412) |
净值：
1.2779
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.4159 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.72% | 2169/7433 |
| 最近一月 | -2.96% | 3696/7433 |
| 最近三月 | 4.12% | 991/7433 |
| 最近六月 | -1.60% | 2712/7433 |
| 最近一年 | -5.02% | 3815/7433 |
| 今年以来 | 5.38% | 1203/7433 |
| 成立以来 | 41.03% | 2103/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 475.96 | 32.11 |
| 采矿业 | 46.32 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.85 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 2.64 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25 | 0.08 | 其他 | 952.15 | 64.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 530.42 | 35.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.13 | -0.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 475.44 | 31.44 |
| 其他各项资产 | 506.35 | 33.49 |
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