德邦鑫星价值A

(001412)

净值:
1.0585
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
德邦鑫星价值A(001412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0585-0.09%
2019-06-051.0595-0.13%
2019-05-311.0629-0.01%
2019-05-301.0730-0.08%
2019-05-291.07390.13%
2019-05-281.07250.27%
2019-05-271.06960.09%
2019-05-241.06860.10%
基金公司 德邦基金 基金经理 房建威 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 4.6552亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6208亿元
最近分红 德邦鑫星价值A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 749/3059
最近一月 1.58% 1994/3059
最近三月 0.77% 801/3059
最近六月 5.59% 2062/3059
最近一年 3.87% 1340/3059
今年以来 6.06% 2105/3059
成立以来 18.53% 1141/3059
基金简称 单位净值 日增长率
德邦新回报灵活配置混合1.07260.70%
德邦乐享生活混合C1.02110.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市60.00424.800.48-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600900长江电力30.00461.400.52-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002372伟星新材27.00504.360.57-4.93%-5.90%8.74%制造业
002415海康威视23.50759.050.85-3.57%-3.98%19.06%制造业
001979招商蛇口20.00427.200.48-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3855.878.34
金融业1428.673.09
租赁和商务服务业510.541.10
交通运输、仓储和邮政业335.470.73
房地产业257.800.56
其他39837.0286.18
德邦鑫星价值A(001412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6669.1014.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38525.2383.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.030.54
其他各项资产890.711.92
德邦鑫星价值A(001412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-12至今许文波6306.80-2.87
2015-06-192015-09-11何晶84-3.31-21.62
现任基金经理:房建威 张铮烁