首页 >
基金>
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)
德邦鑫星价值灵活配置混合A
(001412)
|
|
|
累计净值：6.7416
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 6.6036 | -6.28% |
| 2026-06-25 | 7.0460 | 3.02% |
| 2026-06-24 | 6.8396 | 2.21% |
| 2026-06-23 | 6.6919 | -4.52% |
| 2026-06-22 | 7.0088 | -1.06% |
| 2026-06-18 | 7.0840 | 3.47% |
| 2026-06-17 | 6.8461 | 1.46% |
| 2026-06-16 | 6.7479 | 2.42% |
|
基金全称
|
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
陆阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.53亿元
|
份额规模
|
4.6916亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.78%
|
|
最近一月
|
5.30%
|
|
最近三月
|
61.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
285.88%
|
|
最近两年
|
465.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,900,000.00 | 841,396,000.00 | 9.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,448,500.00 | 824,790,385.00 | 9.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,268,400.00 | 820,368,400.00 | 9.41 |
| 688167 | 炬光科技 | 1,974,801.00 | 641,790,576.99 | 7.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,500,000.00 | 452,400,000.00 | 5.19 |
| 002384 | 东山精密 | 3,851,800.00 | 397,890,940.00 | 4.57 |
| 002851 | 麦格米特 | 3,800,000.00 | 369,360,000.00 | 4.24 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,200,000.00 | 336,930,000.00 | 3.87 |
| 601231 | 环旭电子 | 10,176,900.00 | 335,837,700.00 | 3.85 |
| 300757 | 罗博特科 | 800,000.00 | 304,488,000.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,585,236,775.59 | 87.05 | 93.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,614,696.00 | 3.12 | 3.34 |
| 综合 | 264,812,910.00 | 3.04 | 3.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.21 | - | 6.75 | 8,713,681,972.97 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 9.58 | 10,739,907,140.81 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 10.92 | 8,984,800,504.23 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 11.02 | 933,252,099.57 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.14 | 1,000,466,300.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 陆阳 | 881 | 566.09 |
| 2024-01-30 | 2026-05-29 | 雷涛 | 850 | 543.55 |
| 2023-03-24 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 636 | 24.79 |
| 2022-08-09 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 468 | -12.54 |
| 2020-05-07 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 824 | 13.81 |
| 2018-08-28 | 2023-05-30 | 张铮烁 | 1736 | 30.93 |
| 2018-07-16 | 2021-03-12 | 房建威 | 970 | 31.63 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -1.08 |
| 2015-08-12 | 2018-03-22 | 许文波 | 953 | 15.26 |
| 2015-06-19 | 2015-09-11 | 何晶 | 84 | -3.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
