中融鑫起点C

(001414)

净值:
0.8632
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫起点C(001414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.86320.00%
2019-06-050.86320.00%
2019-05-310.8634-0.01%
2019-05-300.86350.00%
2019-05-290.86350.00%
2019-05-280.86350.00%
2019-05-270.8635-0.02%
2019-05-240.86370.00%
基金公司 中融基金 基金经理 姜涛 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 50.0321亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0121亿元
最近分红 中融鑫起点C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 1245/3059
最近一月 3.13% 1262/3059
最近三月 2.84% 280/3059
最近六月 2.67% 2401/3059
最近一年 3.55% 1382/3059
今年以来 2.59% 2531/3059
成立以来 -6.70% 2663/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.75303.01%
中融鑫价值混合A0.93221.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000761本钢板材50.68265.060.448.68%10.56%-10.00%制造业
600048保利地产26.78267.000.44-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600383金地集团23.77272.640.452.99%5.18%4.21%房地产业
002092中泰化学21.51273.180.459.16%42.85%55.21%制造业
000338潍柴动力21.41282.610.470.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22.240.47
房地产业0.050.00
其他4718.7799.53
中融鑫起点C(001414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.0882.78
其他各项资产24.1517.22
中融鑫起点C(001414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今沈潼760.581.04
2015-07-082017-02-22王玥5955.109.48
2015-06-122016-08-12贾志敏4273.30-22.90
2015-06-12至今姜涛6913.60-21.96
现任基金经理:姜涛 李倩