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国联鑫起点混合C(001414)
国联鑫起点混合C
(001414)
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累计净值：1.2152
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1652 | 0.44% |
| 2026-08-13 | 1.1601 | -1.27% |
| 2026-08-12 | 1.1750 | 0.87% |
| 2026-08-11 | 1.1649 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.1672 | 3.12% |
| 2026-08-07 | 1.1319 | 0.20% |
| 2026-08-06 | 1.1296 | 1.18% |
| 2026-08-05 | 1.1164 | 0.14% |
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基金全称
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国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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赵菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.94%
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最近一月
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9.09%
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最近三月
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-11.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.76%
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最近两年
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29.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603137 | 恒尚节能 | 32,600.00 | 421,844.00 | 0.61 |
| 688670 | 金迪克 | 20,716.00 | 350,929.04 | 0.51 |
| 688355 | 明志科技 | 16,980.00 | 326,865.00 | 0.47 |
| 301390 | 经纬股份 | 9,600.00 | 309,696.00 | 0.45 |
| 300564 | 筑博设计 | 25,100.00 | 301,451.00 | 0.44 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 31,100.00 | 298,560.00 | 0.43 |
| 300640 | 德艺文创 | 53,000.00 | 298,390.00 | 0.43 |
| 603879 | 永悦科技 | 65,800.00 | 297,416.00 | 0.43 |
| 002890 | 弘宇股份 | 20,800.00 | 297,232.00 | 0.43 |
| 300778 | 新城市 | 31,100.00 | 297,005.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,632,401.26 | 58.72 | 62.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,919,258.00 | 5.66 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,666,854.64 | 5.30 | 5.68 |
| 批发和零售业 | 3,335,216.00 | 4.82 | 5.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,078,374.11 | 4.45 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,229,927.00 | 3.22 | 3.46 |
| 建筑业 | 2,083,921.00 | 3.01 | 3.23 |
| 房地产业 | 1,395,551.00 | 2.02 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,119,610.00 | 1.62 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,116,470.00 | 1.61 | 1.73 |
| 教育 | 846,697.00 | 1.22 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 823,699.00 | 1.19 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,278.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.25 | 8.29 | 5.99 | 69,192,028.69 |
| 2026-03-31 | 94.26 | 6.93 | 3.65 | 85,531,122.31 |
| 2025-12-31 | 92.67 | 7.49 | 6.88 | 36,241,420.92 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 8.50 | 4.68 | 7,705,953.13 |
| 2025-06-30 | 46.30 | 5.99 | 6.22 | 8,379,829.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 赵菲 | 975 | 39.58 |
| 2024-09-12 | 2025-11-20 | 霍顺朝 | 434 | 27.41 |
| 2023-04-25 | 2024-04-26 | 寇文红 | 367 | -23.28 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.43 |
| 2020-08-26 | 2023-12-15 | 陈荔 | 1206 | -25.28 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 吴刚 | 375 | 20.43 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 11.65 |
| 2018-09-07 | 2019-09-09 | 李倩 | 367 | 11.79 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -15.88 |
| 2017-05-18 | 2018-11-16 | 马金峰 | 547 | -12.24 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | -11.91 |
| 2015-07-08 | 2017-02-22 | 王玥 | 595 | 4.67 |
| 2015-06-12 | 2016-08-12 | 贾志敏 | 427 | 3.20 |
| 2015-06-12 | 2018-07-25 | 姜涛 | 1139 | -9.68 |
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