首页 >
基金>
国联鑫起点混合C(001414)
国联鑫起点混合C
(001414)
|
|
|
累计净值：1.1063
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.0563 | -2.12% |
| 2026-06-25 | 1.0792 | -2.26% |
| 2026-06-24 | 1.1041 | -3.43% |
| 2026-06-23 | 1.1433 | 1.65% |
| 2026-06-22 | 1.1247 | 0.86% |
| 2026-06-18 | 1.1151 | -0.24% |
| 2026-06-17 | 1.1178 | -1.88% |
| 2026-06-16 | 1.1392 | 0.18% |
|
基金全称
|
国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
赵菲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.73亿元
|
份额规模
|
0.6031亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.27%
|
|
最近一月
|
-15.49%
|
|
最近三月
|
-11.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.24%
|
|
最近两年
|
15.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002858 | 力盛体育 | 24,100.00 | 388,010.00 | 0.45 |
| 603182 | 嘉华股份 | 23,700.00 | 384,888.00 | 0.45 |
| 300906 | 日月明 | 11,400.00 | 381,330.00 | 0.45 |
| 603356 | 华菱精工 | 21,600.00 | 381,240.00 | 0.45 |
| 688450 | 光格科技 | 11,000.00 | 379,830.00 | 0.44 |
| 600099 | 林海股份 | 33,400.00 | 378,088.00 | 0.44 |
| 002679 | 福建金森 | 32,900.00 | 370,125.00 | 0.43 |
| 300851 | 交大思诺 | 12,500.00 | 368,375.00 | 0.43 |
| 300746 | 汉嘉数智 | 29,500.00 | 367,275.00 | 0.43 |
| 600768 | 宁波富邦 | 21,000.00 | 365,820.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,164,643.30 | 65.67 | 69.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,296,129.00 | 6.19 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,263,451.74 | 6.15 | 6.53 |
| 批发和零售业 | 4,240,847.00 | 4.96 | 5.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,965,919.00 | 3.47 | 3.68 |
| 建筑业 | 1,723,945.00 | 2.02 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,049,107.00 | 1.23 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 743,890.00 | 0.87 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712,370.00 | 0.83 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 711,851.00 | 0.83 | 0.88 |
| 教育 | 703,110.00 | 0.82 | 0.87 |
| 房地产业 | 699,292.00 | 0.82 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347,886.00 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.26 | 6.93 | 3.65 | 85,531,122.31 |
| 2025-12-31 | 92.67 | 7.49 | 6.88 | 36,241,420.92 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 8.50 | 4.68 | 7,705,953.13 |
| 2025-06-30 | 46.30 | 5.99 | 6.22 | 8,379,829.02 |
| 2025-03-31 | - | 69.28 | 10.09 | 7,680,773.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 赵菲 | 927 | 26.53 |
| 2024-09-12 | 2025-11-20 | 霍顺朝 | 434 | 27.41 |
| 2023-04-25 | 2024-04-26 | 寇文红 | 367 | -23.28 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.43 |
| 2020-08-26 | 2023-12-15 | 陈荔 | 1206 | -25.28 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 吴刚 | 375 | 20.43 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 11.65 |
| 2018-09-07 | 2019-09-09 | 李倩 | 367 | 11.79 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -15.88 |
| 2017-05-18 | 2018-11-16 | 马金峰 | 547 | -12.24 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | -11.91 |
| 2015-07-08 | 2017-02-22 | 王玥 | 595 | 4.67 |
| 2015-06-12 | 2016-08-12 | 贾志敏 | 427 | 3.20 |
| 2015-06-12 | 2018-07-25 | 姜涛 | 1139 | -9.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
