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国联鑫起点混合C(001414)
国联鑫起点混合C
(001414)
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累计净值：1.1656
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1156 | -1.76% |
| 2026-11-12 | 1.1356 | -0.72% |
| 2026-11-11 | 1.1438 | 2.56% |
| 2026-11-10 | 1.1153 | 2.35% |
| 2026-11-09 | 1.0897 | -1.59% |
| 2026-11-06 | 1.1073 | -1.61% |
| 2026-11-05 | 1.1254 | 2.91% |
| 2026-11-04 | 1.0936 | 1.33% |
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基金全称
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国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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赵菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.5775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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-10.15%
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最近三月
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-3.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.57%
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最近两年
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23.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001211 | 双枪科技 | 13,600.00 | 401,472.00 | 0.44 |
| 002316 | 亚联发展 | 81,100.00 | 401,445.00 | 0.44 |
| 002188 | 中天服务 | 62,200.00 | 398,080.00 | 0.44 |
| 688517 | 金冠电气 | 20,701.00 | 387,108.70 | 0.43 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 65,200.00 | 382,072.00 | 0.42 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 23,340.00 | 375,073.80 | 0.41 |
| 300717 | 华信新材 | 18,000.00 | 374,400.00 | 0.41 |
| 300713 | 英可瑞 | 26,000.00 | 371,800.00 | 0.41 |
| 603968 | 醋化股份 | 32,300.00 | 371,450.00 | 0.41 |
| 002968 | 新大正 | 36,400.00 | 369,096.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,710,849.96 | 63.63 | 68.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,909,613.02 | 5.41 | 5.87 |
| 批发和零售业 | 4,163,209.00 | 4.59 | 4.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,848,727.00 | 4.24 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,538,784.00 | 3.90 | 4.23 |
| 建筑业 | 2,445,693.00 | 2.70 | 2.92 |
| 房地产业 | 2,195,307.00 | 2.42 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,083,509.00 | 2.30 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 705,870.00 | 0.78 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704,167.20 | 0.78 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 697,974.00 | 0.77 | 0.83 |
| 教育 | 347,283.00 | 0.38 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 340,759.00 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.27 | 6.34 | 5.08 | 90,700,162.12 |
| 2026-06-30 | 93.25 | 8.29 | 5.99 | 69,192,028.69 |
| 2026-03-31 | 94.26 | 6.93 | 3.65 | 85,531,122.31 |
| 2025-12-31 | 92.67 | 7.49 | 6.88 | 36,241,420.92 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 8.50 | 4.68 | 7,705,953.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 赵菲 | 1066 | 33.64 |
| 2024-09-12 | 2025-11-20 | 霍顺朝 | 434 | 27.41 |
| 2023-04-25 | 2024-04-26 | 寇文红 | 367 | -23.28 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.43 |
| 2020-08-26 | 2023-12-15 | 陈荔 | 1206 | -25.28 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 吴刚 | 375 | 20.43 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 11.65 |
| 2018-09-07 | 2019-09-09 | 李倩 | 367 | 11.79 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -15.88 |
| 2017-05-18 | 2018-11-16 | 马金峰 | 547 | -12.24 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | -11.91 |
| 2015-07-08 | 2017-02-22 | 王玥 | 595 | 4.67 |
| 2015-06-12 | 2018-07-25 | 姜涛 | 1139 | -9.68 |
| 2015-06-12 | 2016-08-12 | 贾志敏 | 427 | 3.20 |
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