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中信保诚新锐混合A(001415)
中信保诚新锐混合A
(001415)
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累计净值：1.2882
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1675 | -0.71% |
| 2026-11-12 | 1.1759 | -0.76% |
| 2026-11-11 | 1.1849 | 0.43% |
| 2026-11-10 | 1.1798 | 0.12% |
| 2026-11-09 | 1.1784 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 1.1779 | -1.39% |
| 2026-11-05 | 1.1945 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 1.1914 | 2.31% |
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基金全称
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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.8551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-5.47%
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最近三月
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-12.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.18%
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最近两年
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11.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 5,497,392.00 | 3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 4,782,756.00 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,100.00 | 4,686,871.00 | 2.79 |
| 601318 | 中国平安 | 64,888.00 | 3,457,881.52 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 75,300.00 | 3,106,878.00 | 1.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,300.00 | 2,987,937.00 | 1.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 161,400.00 | 2,722,818.00 | 1.62 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 2,510,100.00 | 1.49 |
| 300502 | 新易盛 | 6,448.00 | 2,508,272.00 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 29,600.00 | 2,370,960.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,255,577.34 | 52.45 | 57.81 |
| 金融业 | 31,992,759.70 | 19.01 | 20.96 |
| 采矿业 | 8,483,705.35 | 5.04 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,548,021.47 | 4.49 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,585,804.22 | 2.73 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,162,303.00 | 2.47 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,510,100.00 | 1.49 | 1.64 |
| 建筑业 | 1,966,342.00 | 1.17 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,194,558.00 | 0.71 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 779,427.00 | 0.46 | 0.51 |
| 房地产业 | 594,515.00 | 0.35 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 257,053.00 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 226,632.00 | 0.13 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97,633.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.72 | 0.04 | 8.97 | 168,276,213.55 |
| 2026-06-30 | 93.64 | - | 6.36 | 161,827,572.88 |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.48 | 151,742,482.68 |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 12.03 | 210,069,631.51 |
| 2025-09-30 | 88.27 | 0.78 | 11.43 | 262,564,847.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 王颖 | 2503 | 29.23 |
| 2016-07-26 | 2025-02-05 | 杨立春 | 3116 | 27.05 |
| 2015-06-11 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 421 | -7.00 |
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