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汇添富医疗

(001417)

净值:
2.2080
日增长率:
4.74%
累计净值:2.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医疗(001417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-202.20804.74%
2021-01-192.1080-1.59%
2021-01-182.14200.42%
2021-01-152.13300.05%
2021-01-142.1320-1.34%
2021-01-132.1610-1.14%
2021-01-122.18601.86%
2021-01-112.1460-0.09%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 261.9495亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.1011亿元
最近分红 汇添富医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.57% 3389/4506
最近一月 4.82% 2389/4506
最近三月 4.15% 3141/4506
最近六月 6.41% 3015/4506
最近一年 57.20% 937/4506
今年以来 0.96% 3235/4506
成立以来 111.22% 1106/4506
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.82024.46%
汇添富沪港深大盘价值混合1.40164.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科334.9917225.273.07卫生和社会工作
603939益丰药房303.5630143.385.37批发和零售业
300122智飞生物297.3841428.697.38制造业
603127昭衍新药254.7423557.924.20科学研究和技术服务业
300759康龙化成244.9925479.284.54科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业314304.4456.02
科学研究和技术服务业95048.7716.94
卫生和社会工作48378.148.62
批发和零售业38982.836.95
交通运输、仓储和邮政业9406.161.68
其他54926.489.79
汇添富医疗(001417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票518511.5691.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1242.310.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44127.047.81
其他各项资产986.990.17
汇添富医疗(001417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘江
  • 基金公告
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