汇添富医疗

(001417)

净值:
0.9390
日增长率:
-1.05%
累计净值:0.9390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医疗(001417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9390-1.05%
2019-06-050.9490-2.27%
2019-05-310.99300.51%
2019-05-300.9880-0.30%
2019-05-290.9910-0.80%
2019-05-280.99901.11%
2019-05-270.98800.92%
2019-05-240.97900.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 261.9495亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 71.5612亿元
最近分红 汇添富医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.99% 601/3052
最近一月 3.78% 1179/3052
最近三月 0.59% 1230/3052
最近六月 18.55% 967/3052
最近一年 -11.96% 2528/3052
今年以来 19.39% 969/3052
成立以来 1.80% 2124/3052
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.08945.03%
添富悦享1.01901.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝6860.66125138.458.961.39%2.17%23.46%制造业
300003乐普医疗6266.49138552.089.92-0.10%-4.36%10.39%制造业
300015爱尔眼科3595.7283636.395.990.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002044美年健康1932.5032852.522.35-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
603939益丰药房1033.5634830.892.49-1.82%2.07%9.61%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业248085.4034.67
卫生和社会工作91515.9712.79
批发和零售业50160.047.01
租赁和商务服务业15519.222.17
科学研究和技术服务业10319.741.44
其他299965.0141.92
汇添富医疗(001417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票425374.5158.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40003.305.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计256998.2435.55
其他各项资产484.050.07
汇添富医疗(001417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今刘江685-19.04-17.37
现任基金经理:刘江