基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗(001417) |
净值：
0.9390
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.9390 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 600867 | 通化东宝 | 6860.66 | 125138.45 | 8.96 | 1.39% | 2.17% | 23.46% | 制造业 |
| 300003 | 乐普医疗 | 6266.49 | 138552.08 | 9.92 | -0.10% | -4.36% | 10.39% | 制造业 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3595.72 | 83636.39 | 5.99 | 0.58% | 0.58% | 8.45% | 卫生和社会工作 |
| 002044 | 美年健康 | 1932.50 | 32852.52 | 2.35 | -3.56% | -9.55% | 2.57% | 卫生和社会工作 |
| 603939 | 益丰药房 | 1033.56 | 34830.89 | 2.49 | -1.82% | 2.07% | 9.61% | 批发和零售业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 248085.40 | 34.67 |
| 卫生和社会工作 | 91515.97 | 12.79 |
| 批发和零售业 | 50160.04 | 7.01 |
| 租赁和商务服务业 | 15519.22 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 10319.74 | 1.44 | 其他 | 299965.01 | 41.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 425374.51 | 58.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 40003.30 | 5.53 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 256998.24 | 35.55 |
| 其他各项资产 | 484.05 | 0.07 |
