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南方大数据300C(001426)
南方大数据300C
(001426)
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累计净值：1.7318
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7318 | -2.06% |
| 2026-06-25 | 1.7683 | -2.44% |
| 2026-06-24 | 1.8125 | -2.73% |
| 2026-06-23 | 1.8634 | 1.69% |
| 2026-06-22 | 1.8325 | 0.10% |
| 2026-06-18 | 1.8306 | -0.16% |
| 2026-06-17 | 1.8336 | -1.72% |
| 2026-06-16 | 1.8656 | 0.34% |
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基金全称
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南方大数据300指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.5062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.40%
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最近一月
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-14.67%
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最近三月
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-9.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.17%
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最近两年
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61.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301255 | 通力科技 | 75,400.00 | 2,243,904.00 | 0.56 |
| 300960 | 通业科技 | 74,300.00 | 2,042,507.00 | 0.51 |
| 301309 | 万得凯 | 55,000.00 | 2,030,050.00 | 0.50 |
| 301399 | 英特科技 | 79,105.00 | 1,968,923.45 | 0.49 |
| 688569 | 铁科轨道 | 88,706.00 | 1,939,113.16 | 0.48 |
| 603075 | 热威股份 | 88,000.00 | 1,909,600.00 | 0.47 |
| 605055 | 迎丰股份 | 197,400.00 | 1,887,144.00 | 0.47 |
| 301222 | 浙江恒威 | 55,300.00 | 1,881,306.00 | 0.47 |
| 603350 | 安乃达 | 53,600.00 | 1,878,680.00 | 0.47 |
| 301279 | 金道科技 | 68,500.00 | 1,878,270.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,836,758.75 | 78.95 | 86.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,661,146.09 | 3.64 | 3.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,309,967.29 | 1.82 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,551,901.93 | 1.38 | 1.51 |
| 建筑业 | 5,508,228.12 | 1.37 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 5,491,036.64 | 1.36 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,521,306.00 | 0.87 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,541,701.00 | 0.63 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,834,952.00 | 0.46 | 0.50 |
| 房地产业 | 1,828,788.00 | 0.45 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,816,359.66 | 0.45 | 0.49 |
| 采矿业 | 252,103.01 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.45 | - | 8.79 | 402,576,216.65 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 7.25 | 356,548,538.25 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 7.61 | 374,070,868.51 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 9.88 | 264,699,980.92 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 0.10 | 9.05 | 240,035,521.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1592 | 18.64 |
| 2019-06-28 | 2022-02-18 | 崔蕾 | 966 | 42.62 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -13.35 |
| 2015-06-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 869 | 18.12 |
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