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南方大数据300C

(001426)

净值:
1.6302
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6302 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方大数据300C(001426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.6302-0.01%
2021-01-211.63031.44%
2021-01-201.60720.76%
2021-01-191.5951-1.52%
2021-01-181.61981.48%
2021-01-151.59620.08%
2021-01-141.5950-1.76%
2021-01-131.6235-0.84%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
销售机构 查看详情 发行份额 2.4056亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6041亿元
最近分红 南方大数据300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.21% 758/1112
最近一月 8.50% 659/1112
最近三月 13.90% 600/1112
最近六月 22.59% 354/1112
最近一年 45.43% 450/1112
今年以来 5.09% 796/1112
成立以来 63.03% 514/1112
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
有色金属1.11423.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业106.51989.482.75采矿业
601166兴业银行94.301521.064.47金融业
601166兴业银行81.081692.144.69金融业
000001平安银行67.941030.653.03金融业
000001平安银行64.731251.873.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17728.6549.19
金融业8403.1923.32
采矿业1487.324.13
信息传输、软件和信息技术服务业1225.333.40
农、林、牧、渔业1044.382.90
其他6147.8717.06
南方大数据300C(001426)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33011.4090.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1720.474.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1324.423.65
其他各项资产233.250.64
南方大数据300C(001426)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔蕾
  • 基金公告
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