南方大数据300C

(001426)

净值:
1.0834
日增长率:
0.56%
累计净值:1.0834 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方大数据300C(001426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.08340.56%
2020-02-111.07741.23%
2020-02-101.06430.57%
2020-02-071.0583-0.05%
2020-02-061.05881.53%
2020-02-051.04281.13%
2020-02-031.0056-7.62%
2020-01-231.0886-3.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 471/843
最近一月 -0.20% 460/843
最近三月 4.73% 593/843
最近六月 6.55% 450/843
最近一年 19.85% 433/843
今年以来 26.23% 458/843
成立以来 5.86% 457/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行531.251965.631.94金融业
600016民生银行496.114078.024.03金融业
600000浦发银行235.282976.332.94金融业
600036招商银行235.095621.005.55金融业
000651格力电器111.344583.874.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24764.8752.49
金融业7610.5716.13
房地产业3891.898.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业1846.153.91
交通运输、仓储和邮政业807.451.71
其他8261.6717.51
南方大数据300C(001426)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43608.2091.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2494.835.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1212.512.54
其他各项资产347.840.73
南方大数据300C(001426)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-24至今雷俊6791.59-24.66
现任基金经理:崔蕾