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工银灵活配置混合B

(001428)

净值:
1.1280
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2016-10-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银灵活配置混合B(001428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-10-131.12800.09%
2016-10-121.1270-0.09%
2016-10-111.12800.09%
2016-10-101.1270-0.09%
2016-09-301.12800.09%
2016-09-291.12700.00%
2016-09-281.1270-0.18%
2016-09-271.12900.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱
销售机构 查看详情 发行份额 34.2990亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6497亿元
最近分红 工银灵活配置混合B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 7272/7433
最近一月 0.00% 7185/7433
最近三月 0.00% 7075/7433
最近六月 0.00% 6821/7433
最近一年 0.00% 6233/7433
今年以来 0.00% 7302/7433
成立以来 0.00% 7299/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600399ST抚钢76.20562.361.91制造业
600399ST抚钢70.691053.283.16制造业
600399抚顺特钢70.69926.042.92制造业
600399抚顺特钢70.691282.323.59制造业
600399抚顺特钢60.101306.573.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14335.7654.10
科学研究和技术服务业1335.305.04
建筑业655.192.47
信息传输、软件和信息技术服务业460.161.74
采矿业447.491.69
其他9263.4934.96
工银灵活配置混合B(001428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18820.6266.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6241.6921.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.004.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1890.386.63
其他各项资产152.900.54
工银灵活配置混合B(001428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李昱
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