工银灵活配置混合B(001428) |
净值:
1.1280
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.1280 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 14335.76 | 54.10 |
科学研究和技术服务业 | 1335.30 | 5.04 |
建筑业 | 655.19 | 2.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 460.16 | 1.74 |
采矿业 | 447.49 | 1.69 | 其他 | 9263.49 | 34.96 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 18820.62 | 66.02 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 6241.69 | 21.90 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1400.00 | 4.91 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1890.38 | 6.63 |
其他各项资产 | 152.90 | 0.54 |