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工银瑞信灵活配置混合B(001428)
工银瑞信灵活配置混合B
(001428)
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累计净值：1.1280
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2016-10-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2016-10-13 | 1.1280 | 0.09% |
| 2016-10-12 | 1.1270 | -0.09% |
| 2016-10-11 | 1.1280 | 0.09% |
| 2016-10-10 | 1.1270 | -0.09% |
| 2016-09-30 | 1.1280 | 0.09% |
| 2016-09-29 | 1.1270 | 0.00% |
| 2016-09-28 | 1.1270 | -0.18% |
| 2016-09-27 | 1.1290 | 0.09% |
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基金全称
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工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 695,900.00 | 11,656,325.00 | 3.80 |
| 600036 | 招商银行 | 263,000.00 | 10,341,160.00 | 3.38 |
| 300408 | 三环集团 | 150,600.00 | 7,959,210.00 | 2.60 |
| 000893 | 亚钾国际 | 103,300.00 | 6,311,630.00 | 2.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 20,700.00 | 6,243,120.00 | 2.04 |
| 688362 | 甬矽电子 | 161,483.00 | 5,949,033.72 | 1.94 |
| 688037 | 芯源微 | 31,101.00 | 5,211,283.56 | 1.70 |
| 688809 | 强一股份 | 16,426.00 | 5,020,327.36 | 1.64 |
| 600801 | 华新建材 | 219,200.00 | 4,647,040.00 | 1.52 |
| 688308 | 欧科亿 | 58,043.00 | 4,540,123.46 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,765,683.47 | 51.17 | 65.15 |
| 金融业 | 41,486,077.36 | 13.54 | 17.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,151,526.24 | 3.31 | 4.22 |
| 采矿业 | 9,885,300.43 | 3.23 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,782,563.00 | 2.21 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 3,278,449.00 | 1.07 | 1.36 |
| 房地产业 | 2,862,858.00 | 0.93 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,697,945.00 | 0.88 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,486,566.12 | 0.81 | 1.03 |
| 建筑业 | 2,436,563.40 | 0.80 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,669,095.66 | 0.54 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,672.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.54 | 21.83 | 0.72 | 306,351,347.22 |
| 2025-12-31 | 78.42 | 20.91 | 1.40 | 297,513,361.18 |
| 2025-09-30 | 76.47 | 22.81 | 4.91 | 348,661,649.28 |
| 2025-06-30 | 75.52 | 21.64 | 4.13 | 389,236,974.36 |
| 2025-03-31 | 76.58 | 22.52 | 1.81 | 417,024,056.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-06 | - | 李昱 | 2992 | - |
| 2015-06-04 | 2017-04-21 | 欧阳凯 | 687 | 3.77 |
| 2015-06-04 | 2015-06-08 | 王佳 | 4 | 0.09 |
| 2015-06-04 | 2018-03-07 | 李敏 | 1007 | 3.77 |
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