工银灵活配置混合B

(001428)

净值:
1.1280
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2016-10-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银灵活配置混合B(001428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-10-131.12800.09%
2016-10-121.1270-0.09%
2016-10-111.12800.09%
2016-10-101.1270-0.09%
2016-09-301.12800.09%
2016-09-291.12700.00%
2016-09-281.1270-0.18%
2016-09-271.12900.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱
销售机构 查看详情 发行份额 34.2990亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2954亿元
最近分红 工银灵活配置混合B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3028/3059
最近一月 0.00% 2990/3059
最近三月 0.00% 2914/3059
最近六月 0.00% 2804/3059
最近一年 0.00% 2639/3059
今年以来 0.00% 3029/3059
成立以来 0.00% 3029/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业23.99176.360.470.81%8.76%34.82%制造业
601009南京银行15.89178.130.47-1.38%1.31%11.09%金融业
600109国金证券13.52158.450.42-1.24%2.76%2.94%金融业
002456欧菲光13.48244.840.65-9.22%-8.23%1.49%制造业
601688华泰证券10.00179.000.471.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3210.5124.78
信息传输、软件和信息技术服务业678.825.24
房地产业536.244.14
批发和零售业520.164.02
金融业411.123.17
其他7598.0658.65
工银灵活配置混合B(001428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6773.8449.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3946.3129.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2150.0015.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计691.635.08
其他各项资产43.880.32
工银灵活配置混合B(001428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-042015-06-08王佳4-0.37-1.25
2015-06-04至今李敏6993.77-21.42
2015-06-042017-04-21欧阳凯6873.77-21.10
现任基金经理:李昱