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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)
中邮乐享收益灵活配置混合A
(001430)
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累计净值：2.2280
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1680 | 0.56% |
| 2026-02-05 | 2.1560 | -2.40% |
| 2026-02-04 | 2.2090 | -0.67% |
| 2026-02-03 | 2.2240 | 3.73% |
| 2026-02-02 | 2.1440 | -4.67% |
| 2026-01-30 | 2.2490 | -3.35% |
| 2026-01-29 | 2.3270 | -1.52% |
| 2026-01-28 | 2.3630 | 1.81% |
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基金全称
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中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.60%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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10.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.06%
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最近两年
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56.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 482,580.00 | 3.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,000.00 | 422,000.00 | 2.69 |
| 600595 | 中孚实业 | 50,000.00 | 392,500.00 | 2.50 |
| 601138 | 工业富联 | 6,000.00 | 372,300.00 | 2.37 |
| 000630 | 铜陵有色 | 60,000.00 | 360,600.00 | 2.30 |
| 002379 | 宏创控股 | 15,000.00 | 358,800.00 | 2.29 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 20,000.00 | 303,200.00 | 1.93 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8,000.00 | 284,800.00 | 1.81 |
| 300818 | 耐普矿机 | 7,000.00 | 265,090.00 | 1.69 |
| 301468 | 博盈特焊 | 5,000.00 | 261,400.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,438,264.00 | 34.65 | 76.55 |
| 采矿业 | 1,501,540.00 | 9.57 | 21.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164,200.00 | 1.05 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 45.27 | 51.54 | 6.74 | 15,693,888.02 |
| 2025-09-30 | 40.13 | 49.84 | 12.39 | 14,372,270.56 |
| 2025-06-30 | 32.05 | 52.00 | 11.85 | 16,322,214.46 |
| 2025-03-31 | 30.05 | 47.12 | 10.05 | 16,825,387.48 |
| 2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 江刘玮 | 1437 | 51.71 |
| 2020-07-08 | 2022-03-04 | 王高 | 604 | -1.04 |
| 2019-06-05 | 2022-03-04 | 王喆 | 1003 | 24.05 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 18.32 |
| 2016-06-17 | 2018-10-17 | 许进财 | 852 | 13.30 |
| 2015-08-12 | 2018-10-12 | 吴昊 | 1157 | 20.56 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.20 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.20 |
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