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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)
中邮乐享收益灵活配置混合A
(001430)
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累计净值：2.0250
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9650 | -1.70% |
| 2025-11-13 | 1.9990 | 1.52% |
| 2025-11-12 | 1.9690 | -0.40% |
| 2025-11-11 | 1.9770 | 0.25% |
| 2025-11-10 | 1.9720 | 0.46% |
| 2025-11-07 | 1.9630 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.9640 | 3.04% |
| 2025-11-05 | 1.9060 | 0.47% |
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基金全称
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中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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6.85%
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最近三月
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18.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.26%
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最近两年
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33.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 588,800.00 | 4.10 |
| 601138 | 工业富联 | 6,000.00 | 396,060.00 | 2.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,000.00 | 328,900.00 | 2.29 |
| 000630 | 铜陵有色 | 60,000.00 | 321,600.00 | 2.24 |
| 600233 | 圆通速递 | 16,000.00 | 293,600.00 | 2.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 280,800.00 | 1.95 |
| 600309 | 万华化学 | 4,000.00 | 266,320.00 | 1.85 |
| 002768 | 国恩股份 | 5,000.00 | 245,800.00 | 1.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 1.69 |
| 300818 | 耐普矿机 | 8,000.00 | 221,360.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,861,615.00 | 26.87 | 66.96 |
| 采矿业 | 1,020,900.00 | 7.10 | 17.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447,570.00 | 3.11 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 436,800.00 | 3.04 | 7.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 40.13 | 49.84 | 12.39 | 14,372,270.56 |
| 2025-06-30 | 32.05 | 52.00 | 11.85 | 16,322,214.46 |
| 2025-03-31 | 30.05 | 47.12 | 10.05 | 16,825,387.48 |
| 2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
| 2024-09-30 | 36.92 | 28.06 | 35.92 | 12,936,978.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 江刘玮 | 1354 | 37.51 |
| 2020-07-08 | 2022-03-04 | 王高 | 604 | -1.04 |
| 2019-06-05 | 2022-03-04 | 王喆 | 1003 | 24.05 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 18.32 |
| 2016-06-17 | 2018-10-17 | 许进财 | 852 | 13.30 |
| 2015-08-12 | 2018-10-12 | 吴昊 | 1157 | 20.56 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.20 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.20 |
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