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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)
中邮乐享收益灵活配置混合A
(001430)
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累计净值：1.7560
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6960 | -1.85% |
| 2026-11-12 | 1.7280 | -1.43% |
| 2026-11-11 | 1.7530 | 1.56% |
| 2026-11-10 | 1.7260 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.7270 | 0.23% |
| 2026-11-06 | 1.7230 | -2.21% |
| 2026-11-05 | 1.7620 | 1.09% |
| 2026-11-04 | 1.7430 | 4.43% |
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基金全称
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中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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衣瑛杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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-12.89%
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最近三月
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-22.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.16%
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最近两年
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9.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603031 | 安孚科技 | 28,000.00 | 1,026,760.00 | 3.75 |
| 001337 | 四川黄金 | 20,000.00 | 898,000.00 | 3.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 893,700.00 | 3.26 |
| 603156 | 养元饮品 | 20,000.00 | 872,600.00 | 3.19 |
| 603650 | 彤程新材 | 14,000.00 | 872,200.00 | 3.18 |
| 600219 | 南山铝业 | 180,000.00 | 847,800.00 | 3.09 |
| 300489 | 光智科技 | 3,000.00 | 835,050.00 | 3.05 |
| 002436 | 兴森科技 | 20,000.00 | 818,800.00 | 2.99 |
| 688012 | 中微公司 | 2,500.00 | 796,375.00 | 2.91 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,500.00 | 779,730.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,393,796.55 | 59.84 | 80.96 |
| 采矿业 | 2,145,200.00 | 7.83 | 10.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,488,325.00 | 5.43 | 7.35 |
| 租赁和商务服务业 | 221,600.00 | 0.81 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.92 | 9.52 | 17.35 | 27,393,780.10 |
| 2026-06-30 | 72.57 | 26.32 | 1.44 | 22,879,813.75 |
| 2026-03-31 | 62.35 | 35.94 | 2.31 | 15,146,997.63 |
| 2025-12-31 | 45.27 | 51.54 | 6.74 | 15,693,888.02 |
| 2025-09-30 | 40.13 | 49.84 | 12.39 | 14,372,270.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-21 | - | 衣瑛杰 | 86 | -21.88 |
| 2022-03-04 | 2026-08-21 | 江刘玮 | 1631 | 51.92 |
| 2020-07-08 | 2022-03-04 | 王高 | 604 | -1.04 |
| 2019-06-05 | 2022-03-04 | 王喆 | 1003 | 24.05 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 18.32 |
| 2016-06-17 | 2018-10-17 | 许进财 | 852 | 13.30 |
| 2015-08-12 | 2018-10-12 | 吴昊 | 1157 | 20.56 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.20 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.20 |
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