易方达瑞信混合I

(001441)

净值:
0.8950
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.8950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞信混合I(001441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8950-0.56%
2019-06-050.9000-0.11%
2019-05-310.9170-0.22%
2019-05-300.9190-0.65%
2019-05-290.9250-0.11%
2019-05-280.92600.11%
2019-05-270.92501.43%
2019-05-240.91200.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5526亿元
最近分红 易方达瑞信混合I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 1920/3059
最近一月 6.65% 215/3059
最近三月 -2.40% 1806/3059
最近六月 16.15% 1194/3059
最近一年 10.51% 448/3059
今年以来 17.83% 1216/3059
成立以来 -2.20% 2499/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002064华峰氨纶199.001078.714.43--------
002202金风科技108.001581.346.50--------
603218日月股份33.00902.133.71--------
002415海康威视33.001168.534.80--------
002007华兰生物29.001336.055.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9972.4139.07
金融业455.531.78
批发和零售业76.260.30
其他15022.4058.85
易方达瑞信混合I(001441)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10504.2032.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21491.8565.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450.791.38
其他各项资产332.551.01
易方达瑞信混合I(001441)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张清华