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易方达瑞信混合I(001441)
易方达瑞信混合I
(001441)
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累计净值：1.8061
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7481 | -0.14% |
| 2026-08-12 | 1.7505 | 0.14% |
| 2026-08-11 | 1.7481 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.7506 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.7497 | 0.18% |
| 2026-08-06 | 1.7466 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.7470 | 0.23% |
| 2026-08-04 | 1.7430 | 0.25% |
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基金全称
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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.04亿元
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份额规模
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3.4576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.70%
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最近两年
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13.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 9,900.00 | 8,068,500.00 | 0.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,665.00 | 7,643,683.50 | 0.34 |
| 301308 | 江波龙 | 10,700.00 | 7,530,660.00 | 0.34 |
| 603259 | 药明康德 | 59,400.00 | 7,395,894.00 | 0.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 7,112,000.00 | 0.32 |
| 002558 | 巨人网络 | 247,900.00 | 6,832,124.00 | 0.31 |
| 002916 | 深南电路 | 14,900.00 | 6,822,710.00 | 0.30 |
| 300408 | 三环集团 | 40,100.00 | 6,692,690.00 | 0.30 |
| 002415 | 海康威视 | 195,400.00 | 6,682,680.00 | 0.30 |
| 601995 | 中金公司 | 179,600.00 | 6,492,540.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,773,737.50 | 8.48 | 61.95 |
| 金融业 | 59,198,068.00 | 2.65 | 19.33 |
| 采矿业 | 19,925,725.82 | 0.89 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,246,186.30 | 0.86 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,938,139.46 | 0.44 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,395,894.00 | 0.33 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.69 | 114.58 | 0.49 | 2,237,520,174.32 |
| 2026-03-31 | 17.27 | 107.13 | 0.63 | 1,184,650,381.92 |
| 2025-12-31 | 19.62 | 102.28 | 0.96 | 829,303,500.54 |
| 2025-09-30 | 20.56 | 80.89 | 1.66 | 693,670,508.53 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 109.19 | 1.11 | 726,968,991.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 463 | 8.88 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 9.97 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 13.15 |
| 2018-01-30 | 2020-03-07 | 张清华 | 767 | 34.30 |
| 2018-01-30 | 2019-02-02 | 张磊 | 368 | -12.20 |
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