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易方达瑞信混合I(001441)
易方达瑞信混合I
(001441)
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累计净值：1.7396
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6816 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.6807 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.6801 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.6784 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.6773 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 1.6739 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 1.6711 | -0.13% |
| 2025-12-17 | 1.6732 | 0.76% |
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基金全称
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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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2.3441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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13.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 20,204.00 | 3,127,579.20 | 0.45 |
| 688187 | 时代电气 | 58,226.00 | 3,064,434.38 | 0.44 |
| 000157 | 中联重科 | 373,000.00 | 2,987,730.00 | 0.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 135,200.00 | 2,943,304.00 | 0.42 |
| 000708 | 中信特钢 | 214,800.00 | 2,925,576.00 | 0.42 |
| 601877 | 正泰电器 | 94,100.00 | 2,889,811.00 | 0.42 |
| 600989 | 宝丰能源 | 161,700.00 | 2,878,260.00 | 0.41 |
| 600741 | 华域汽车 | 138,700.00 | 2,843,350.00 | 0.41 |
| 600031 | 三一重工 | 121,300.00 | 2,819,012.00 | 0.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 33,500.00 | 2,807,970.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,724,486.08 | 12.93 | 62.91 |
| 金融业 | 35,816,432.00 | 5.16 | 25.11 |
| 建筑业 | 8,209,851.00 | 1.18 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,764,785.00 | 0.40 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,510,690.00 | 0.36 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,100,099.64 | 0.16 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,020,698.87 | 0.15 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963,056.00 | 0.14 | 0.68 |
| 房地产业 | 481,041.00 | 0.07 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.56 | 80.89 | 1.66 | 693,670,508.53 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 109.19 | 1.11 | 726,968,991.48 |
| 2025-03-31 | 19.68 | 109.30 | 0.81 | 639,831,049.40 |
| 2024-12-31 | 18.78 | 117.71 | 1.32 | 713,169,367.69 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 111.75 | 1.59 | 739,708,592.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 233 | 4.73 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 9.97 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 13.15 |
| 2018-01-30 | 2020-03-07 | 张清华 | 767 | 34.30 |
| 2018-01-30 | 2019-02-02 | 张磊 | 368 | -12.20 |
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