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易方达瑞信混合I(001441)
易方达瑞信混合I
(001441)
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累计净值：1.7575
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6995 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.6992 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.7012 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.6990 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.6925 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.7012 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.7039 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.7035 | 0.09% |
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基金全称
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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.21亿元
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份额规模
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2.5042亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.15%
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最近两年
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13.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 52,000.00 | 4,388,800.00 | 0.53 |
| 600183 | 生益科技 | 52,900.00 | 3,777,589.00 | 0.46 |
| 300502 | 新易盛 | 8,400.00 | 3,619,392.00 | 0.44 |
| 002916 | 深南电路 | 15,400.00 | 3,577,266.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,800.00 | 3,440,106.00 | 0.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 171,900.00 | 3,438,000.00 | 0.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 121,600.00 | 3,424,256.00 | 0.41 |
| 000708 | 中信特钢 | 209,000.00 | 3,421,330.00 | 0.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 3,416,000.00 | 0.41 |
| 600160 | 巨化股份 | 88,500.00 | 3,400,170.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,193,468.77 | 13.05 | 66.49 |
| 金融业 | 38,877,272.00 | 4.69 | 23.89 |
| 采矿业 | 6,981,390.72 | 0.84 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,845,687.74 | 0.34 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,843,346.00 | 0.34 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,358,275.62 | 0.16 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,208,569.44 | 0.15 | 0.74 |
| 房地产业 | 397,440.00 | 0.05 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.62 | 102.28 | 0.96 | 829,303,500.54 |
| 2025-09-30 | 20.56 | 80.89 | 1.66 | 693,670,508.53 |
| 2025-06-30 | 18.96 | 109.19 | 1.11 | 726,968,991.48 |
| 2025-03-31 | 19.68 | 109.30 | 0.81 | 639,831,049.40 |
| 2024-12-31 | 18.78 | 117.71 | 1.32 | 713,169,367.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 277 | 5.85 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 9.97 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 13.15 |
| 2018-01-30 | 2020-03-07 | 张清华 | 767 | 34.30 |
| 2018-01-30 | 2019-02-02 | 张磊 | 368 | -12.20 |
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