天弘惠利

(001447)

净值:
1.3150
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.3150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
天弘惠利(001447)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.3150-0.40%
2020-02-241.3203-0.51%
2020-02-211.32710.15%
2020-02-201.32510.51%
2020-02-191.3184-0.04%
2020-02-121.31690.38%
2020-02-111.31190.41%
2020-02-101.3066-0.05%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 44.2850亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6349亿元
最近分红 天弘惠利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 840/3145
最近一月 0.81% 1162/3145
最近三月 2.95% 2012/3145
最近六月 5.46% 1911/3145
最近一年 7.39% 2238/3145
今年以来 6.47% 2538/3145
成立以来 27.34% 1135/3145
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002882金龙羽0.301.840.00制造业
300666江丰电子0.234.340.00制造业
603335迪生力0.222.490.00制造业
603043广州酒家0.184.570.00住宿和餐饮业
603801志邦股份0.144.750.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4234.2316.07
金融业3342.0012.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业512.251.94
信息传输、软件和信息技术服务业305.231.16
批发和零售业146.050.55
其他17817.5267.60
天弘惠利(001447)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8540.4228.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20416.3268.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计527.921.77
其他各项资产407.761.36
天弘惠利(001447)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-10至今姜晓丽6939.74-21.03
2015-06-10至今钱文成6939.74-21.03
现任基金经理:姜晓丽 钱文成