天弘惠利混合A
(001447)
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累计净值：1.7760
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.7760 | 0.27% |
| 2026-11-10 | 1.7712 | 0.12% |
| 2026-11-09 | 1.7690 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 1.7699 | -0.41% |
| 2026-11-05 | 1.7771 | 0.62% |
| 2026-11-04 | 1.7662 | 1.46% |
| 2026-11-03 | 1.7408 | -0.41% |
| 2026-11-02 | 1.7479 | 0.35% |
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基金全称
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天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧 黎婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-1.50%
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最近三月
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-3.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.01%
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最近两年
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5.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 107,400.00 | 514,446.00 | 1.06 |
| 300677 | 英科医疗 | 10,000.00 | 509,600.00 | 1.05 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,600.00 | 455,856.00 | 0.93 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,701.00 | 422,273.25 | 0.87 |
| 688825 | 长鑫科技 | 7,666.00 | 420,020.14 | 0.86 |
| 688029 | 南微医学 | 4,475.00 | 388,251.00 | 0.80 |
| 002602 | 世纪华通 | 25,400.00 | 350,520.00 | 0.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,988.00 | 334,626.12 | 0.69 |
| 002064 | 华峰化学 | 34,600.00 | 333,890.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,264,501.10 | 12.85 | 75.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,110,085.00 | 2.28 | 13.39 |
| 采矿业 | 821,112.00 | 1.68 | 9.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,437.00 | 0.19 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.00 | 82.91 | 6.29 | 48,762,481.84 |
| 2026-06-30 | 20.09 | 71.55 | 8.54 | 51,574,823.09 |
| 2026-03-31 | 15.05 | 56.63 | 8.18 | 43,982,668.74 |
| 2025-12-31 | 18.97 | 56.70 | 11.46 | 50,985,950.95 |
| 2025-09-30 | 17.47 | 71.22 | 12.07 | 50,920,839.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-31 | - | 黎婕 | 105 | -2.37 |
| 2025-11-05 | - | 胡彧 | 373 | 0.07 |
| 2024-04-20 | 2025-11-29 | 刘嗣兴 | 588 | 7.45 |
| 2024-02-29 | 2025-11-01 | 张馨元 | 611 | 9.55 |
| 2022-04-02 | 2023-10-14 | 柴文婷 | 560 | -4.77 |
| 2022-04-01 | 2024-03-08 | 李宁 | 707 | -4.82 |
| 2021-11-08 | 2023-03-07 | 王华 | 484 | -4.67 |
| 2020-09-12 | 2022-04-01 | 张寓 | 566 | 9.96 |
| 2020-07-17 | 2022-04-02 | 贺剑 | 624 | 16.22 |
| 2020-05-27 | 2021-08-14 | 杜广 | 444 | 29.24 |
| 2019-12-18 | 2020-06-13 | 贾继承 | 178 | 5.78 |
| 2015-06-10 | 2020-06-24 | 钱文成 | 1841 | 38.21 |
| 2015-06-10 | 2019-12-27 | 姜晓丽 | 1661 | 30.11 |
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