基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘惠利(001447) |
净值：
1.6634
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.6634 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.48% | 1571/7433 |
| 最近一月 | -0.94% | 1900/7433 |
| 最近三月 | -0.05% | 4744/7433 |
| 最近六月 | -2.73% | 3320/7433 |
| 最近一年 | -5.04% | 3821/7433 |
| 今年以来 | 0.10% | 5363/7433 |
| 成立以来 | 64.77% | 1474/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 868.51 | 10.87 |
| 金融业 | 124.50 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 89.70 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.83 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 50.73 | 0.63 | 其他 | 6795.11 | 85.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1336.21 | 16.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4708.49 | 58.66 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1975.50 | 24.61 |
| 其他各项资产 | 6.54 | 0.08 |
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