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华商新常态混合A(001457)
华商新常态混合A
(001457)
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累计净值：1.9710
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9890 | 0.82% |
| 2026-05-12 | 0.9810 | -0.91% |
| 2026-05-11 | 0.9900 | 1.64% |
| 2026-05-08 | 0.9740 | -1.42% |
| 2026-05-07 | 0.9880 | -1.20% |
| 2026-05-06 | 1.0000 | 1.83% |
| 2026-04-30 | 0.9820 | 0.51% |
| 2026-04-29 | 0.9770 | 3.94% |
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基金全称
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华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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1.1218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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6.34%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.48%
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最近两年
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36.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600114 | 东睦股份 | 150,800.00 | 4,186,208.00 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,700.00 | 3,896,490.00 | 3.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 38,338.00 | 3,879,805.60 | 3.95 |
| 605117 | 德业股份 | 29,000.00 | 3,812,340.00 | 3.88 |
| 300866 | 安克创新 | 34,900.00 | 3,775,831.00 | 3.84 |
| 300835 | 龙磁科技 | 43,800.00 | 3,455,382.00 | 3.52 |
| 688390 | 固德威 | 36,399.00 | 3,441,525.45 | 3.50 |
| 002532 | 天山铝业 | 189,100.00 | 3,364,089.00 | 3.42 |
| 300662 | 科锐国际 | 138,300.00 | 3,236,220.00 | 3.29 |
| 600309 | 万华化学 | 40,200.00 | 3,193,890.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,742,235.33 | 77.05 | 83.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,802,379.00 | 5.90 | 6.39 |
| 采矿业 | 3,321,752.00 | 3.38 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 3,236,220.00 | 3.29 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,414,040.00 | 1.44 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312,870.56 | 1.34 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.40 | - | 8.58 | 98,300,178.72 |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 7.73 | 110,269,460.00 |
| 2025-09-30 | 92.27 | - | 8.08 | 114,958,181.46 |
| 2025-06-30 | 91.36 | - | 7.84 | 96,293,327.17 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.38 | 93,129,181.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 陈恒 | 494 | 50.30 |
| 2018-07-12 | 2025-01-07 | 吴昊 | 2371 | 69.52 |
| 2016-08-05 | 2018-07-16 | 高兵 | 710 | -25.79 |
| 2015-06-29 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 427 | 25.12 |
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