光大鼎鑫A

(001464)

净值:
1.0870
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
光大鼎鑫A(001464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.08700.28%
2020-03-261.08400.09%
2020-03-251.08300.74%
2020-03-241.07500.66%
2020-03-231.0680-0.65%
2020-03-201.07500.84%
2020-03-191.0660-0.47%
2020-03-181.0710-0.28%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 詹佳
销售机构 查看详情 发行份额 34.9759亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8124亿元
最近分红 光大鼎鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 426/3145
最近一月 0.86% 1109/3145
最近三月 7.91% 1041/3145
最近六月 5.84% 1854/3145
最近一年 8.35% 2156/3145
今年以来 11.45% 2083/3145
成立以来 11.86% 1938/3145
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业363.992675.352.96制造业
600681百川能源302.714271.234.72电力、热力、燃气及水生产和供应业
600282南钢股份219.99816.180.90制造业
002236大华股份159.863646.414.03制造业
600873梅花生物156.00884.520.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4345.389.03
金融业3073.766.39
房地产业763.791.59
交通运输、仓储和邮政业612.911.27
住宿和餐饮业465.440.97
其他38849.2780.75
光大鼎鑫A(001464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9581.2819.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35408.5572.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3368.936.89
其他各项资产555.791.14
光大鼎鑫A(001464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今何奇4353.915.25
2015-06-11至今蔡乐6923.60-21.46
现任基金经理:詹佳