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华富永鑫灵活配置混合C(001467)
华富永鑫灵活配置混合C
(001467)
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累计净值：1.5537
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5537 | -1.41% |
| 2026-11-12 | 1.5760 | -5.06% |
| 2026-11-11 | 1.6600 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 1.6611 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 1.6600 | 1.31% |
| 2026-11-06 | 1.6385 | -0.91% |
| 2026-11-05 | 1.6535 | 3.01% |
| 2026-11-04 | 1.6052 | 7.01% |
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基金全称
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华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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吴志鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.36亿元
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份额规模
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5.4270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.18%
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最近一月
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-10.80%
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最近三月
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-15.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.68%
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最近两年
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54.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 4,661,181.00 | 106,088,479.56 | 9.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,873,500.00 | 105,746,550.00 | 9.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,794,400.00 | 104,997,360.00 | 9.83 |
| 001337 | 四川黄金 | 1,600,900.00 | 71,880,410.00 | 6.73 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,200,700.00 | 68,001,630.00 | 6.37 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,683,507.00 | 66,599,536.92 | 6.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,171,400.00 | 64,686,006.00 | 6.06 |
| 601069 | 西部黄金 | 2,392,100.00 | 58,749,976.00 | 5.50 |
| 601857 | 中国石油 | 3,802,700.00 | 42,628,267.00 | 3.99 |
| 601088 | 中国神华 | 888,000.00 | 42,446,400.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 934,008,029.39 | 87.44 | 95.58 |
| 制造业 | 42,834,112.28 | 4.01 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345,692.08 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.49 | - | 13.18 | 1,068,132,896.38 |
| 2026-06-30 | 94.19 | 5.87 | 2.77 | 850,185,805.26 |
| 2026-03-31 | 94.53 | 3.72 | 2.27 | 1,700,798,229.61 |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 15.42 | 223,088,758.69 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 11.11 | 132,238,457.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-01 | - | 吴志鹏 | 75 | -24.34 |
| 2023-03-24 | 2026-09-01 | 李孝华 | 1257 | 97.31 |
| 2020-11-09 | 2023-03-29 | 张惠 | 870 | -2.90 |
| 2018-02-23 | 2020-11-11 | 郜哲 | 992 | 2.03 |
| 2018-01-23 | 2020-11-11 | 张娅 | 1023 | 0.88 |
| 2016-11-17 | 2018-06-19 | 张惠 | 579 | 0.36 |
| 2015-06-15 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 539 | 4.70 |
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