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华富永鑫C

(001467)

净值:
1.0419
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0419 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华富永鑫C(001467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.0419-0.04%
2023-02-101.0423-0.01%
2023-02-031.0420-0.01%
2023-01-201.04170.12%
2023-01-131.04020.04%
2023-01-121.03980.01%
2023-01-111.0397-0.01%
2023-01-101.0398-0.04%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 2.0788亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1033亿元
最近分红 华富永鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 751/7433
最近一月 -0.14% 932/7433
最近三月 0.13% 4571/7433
最近六月 -0.35% 1944/7433
最近一年 -1.76% 2904/7433
今年以来 0.09% 5373/7433
成立以来 4.04% 3650/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601916浙商银行25.63100.989.17金融业
601077渝农商行14.7869.756.34金融业
601939建设银行3.0018.874.17金融业
000932华菱钢铁2.5616.943.47制造业
601818光大银行2.359.381.90金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71.2215.56
房地产业31.866.96
金融业21.384.67
建筑业12.532.74
科学研究和技术服务业7.971.74
其他312.7668.33
华富永鑫C(001467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券673.9644.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产303.3820.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计526.5735.01
其他各项资产0.080.01
华富永鑫C(001467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张惠
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