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融通新能源灵活配置混合A(001471)
融通新能源灵活配置混合A
(001471)
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累计净值：2.9980
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.8780 | -0.76% |
| 2026-08-12 | 2.9000 | 1.22% |
| 2026-08-11 | 2.8650 | 0.17% |
| 2026-08-10 | 2.8600 | 0.18% |
| 2026-08-07 | 2.8550 | 0.49% |
| 2026-08-06 | 2.8410 | -0.73% |
| 2026-08-05 | 2.8620 | -0.17% |
| 2026-08-04 | 2.8670 | 1.81% |
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基金全称
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融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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任涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.55亿元
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份额规模
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1.4629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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-8.47%
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最近三月
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-20.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.54%
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最近两年
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85.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 538,440.00 | 57,171,559.20 | 8.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,600.00 | 55,372,000.00 | 7.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,560.00 | 55,241,485.60 | 7.97 |
| 300502 | 新易盛 | 72,573.00 | 44,051,811.00 | 6.36 |
| 002028 | 思源电气 | 205,300.00 | 35,516,900.00 | 5.12 |
| 600487 | 亨通光电 | 320,400.00 | 35,032,536.00 | 5.05 |
| 002080 | 中材科技 | 381,900.00 | 34,371,000.00 | 4.96 |
| 300776 | 帝尔激光 | 141,900.00 | 30,502,824.00 | 4.40 |
| 300373 | 扬杰科技 | 183,900.00 | 28,914,597.00 | 4.17 |
| 605111 | 新洁能 | 264,584.00 | 26,230,857.76 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 645,250,990.95 | 93.11 | 99.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,423.74 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 175,352.72 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.17 | - | 10.39 | 693,032,912.42 |
| 2026-03-31 | 91.70 | - | 9.12 | 684,189,790.63 |
| 2025-12-31 | 91.99 | 0.16 | 9.10 | 639,398,798.21 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.26 | 577,221,034.04 |
| 2025-06-30 | 91.03 | - | 8.80 | 369,088,418.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-04 | - | 任涛 | 1990 | 36.59 |
| 2020-01-11 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1070 | 74.28 |
| 2015-06-29 | 2020-01-11 | 付伟琦 | 1657 | 53.72 |
| 2015-06-29 | 2016-08-24 | 刘格菘 | 422 | 6.40 |
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