华安添颐混合

(001485)

净值:
1.1470
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安添颐混合(001485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1470-0.09%
2019-06-051.14800.09%
2019-05-311.14700.00%
2019-05-301.14700.00%
2019-05-291.14700.00%
2019-05-281.14700.09%
2019-05-271.1460-0.09%
2019-05-241.14700.00%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 2.5800亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4927亿元
最近分红 华安添颐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 301/3059
最近一月 0.78% 2492/3059
最近三月 0.78% 794/3059
最近六月 3.86% 2259/3059
最近一年 5.56% 1034/3059
今年以来 4.51% 2265/3059
成立以来 15.80% 1269/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路317.462663.492.67-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600010包钢股份303.39664.430.672.36%-0.38%-7.14%制造业
601668中国建筑100.00968.000.97-3.40%5.74%9.11%建筑业
300146汤臣倍健80.001099.201.101.59%8.11%25.95%制造业
601857中国石油65.78505.850.510.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3563.753.40
金融业3416.653.26
交通运输、仓储和邮政业1799.461.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业986.330.94
信息传输、软件和信息技术服务业646.660.62
其他94449.6890.07
华安添颐混合(001485)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11914.7510.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102797.5487.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计834.800.71
其他各项资产2427.762.06
华安添颐混合(001485)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-16至今郑可成6873.80-18.35
2015-06-16至今孙丽娜6873.80-18.35
现任基金经理:孙丽娜 郑可成