华安添颐(001485) |
净值:
1.2350
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日增长率:
0.32%
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累计净值:1.2990 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 546.53 | 11.65 |
采矿业 | 105.42 | 2.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.93 | 1.96 |
金融业 | 91.86 | 1.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.53 | 1.67 | 其他 | 3776.69 | 80.51 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1128.03 | 23.87 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3252.77 | 68.82 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 338.42 | 7.16 |
其他各项资产 | 6.95 | 0.15 |