华安添颐混合A
(001485)
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累计净值：1.3843
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3204 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 1.3207 | 0.16% |
| 2025-12-29 | 1.3186 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.3189 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.3191 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 1.3156 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.3148 | -0.09% |
| 2025-12-22 | 1.3160 | 0.02% |
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基金全称
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华安添颐混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.00%
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最近两年
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11.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 12,000.00 | 429,120.00 | 0.75 |
| 300115 | 长盈精密 | 10,000.00 | 416,800.00 | 0.73 |
| 300059 | 东方财富 | 15,000.00 | 406,800.00 | 0.71 |
| 002850 | 科达利 | 2,000.00 | 391,400.00 | 0.68 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,400.00 | 387,882.00 | 0.68 |
| 002472 | 双环传动 | 7,600.00 | 378,556.00 | 0.66 |
| 601881 | 中国银河 | 21,000.00 | 373,170.00 | 0.65 |
| 600938 | 中国海油 | 14,000.00 | 365,820.00 | 0.64 |
| 600879 | 航天电子 | 31,004.00 | 361,816.68 | 0.63 |
| 300498 | 温氏股份 | 19,000.00 | 353,590.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,362,436.68 | 7.62 | 59.46 |
| 金融业 | 975,980.00 | 1.70 | 13.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,120.00 | 1.25 | 9.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 698,090.00 | 1.22 | 9.52 |
| 采矿业 | 586,620.00 | 1.02 | 8.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.81 | 68.63 | 4.74 | 57,260,580.92 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 84.87 | 2.08 | 55,353,787.41 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 83.28 | 0.91 | 54,567,897.38 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 86.46 | 0.72 | 53,761,904.19 |
| 2024-09-30 | 12.87 | 63.13 | 2.79 | 52,361,749.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-23 | - | 郑伟山 | 1016 | 11.33 |
| 2023-01-09 | 2024-08-08 | 周益鸣 | 577 | -2.75 |
| 2021-03-08 | 2023-03-23 | 朱才敏 | 745 | -2.82 |
| 2015-06-16 | 2021-03-08 | 孙丽娜 | 2092 | 28.20 |
| 2015-06-16 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1638 | 18.40 |
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