华安添颐混合A
(001485)
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累计净值：1.3633
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2994 | -0.33% |
| 2026-06-25 | 1.3037 | 0.02% |
| 2026-06-24 | 1.3035 | -0.13% |
| 2026-06-23 | 1.3052 | -0.31% |
| 2026-06-22 | 1.3092 | 0.07% |
| 2026-06-18 | 1.3083 | -0.07% |
| 2026-06-17 | 1.3092 | -0.10% |
| 2026-06-16 | 1.3105 | 0.06% |
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基金全称
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华安添颐混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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-0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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8.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,300.00 | 407,530.00 | 0.73 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 377,800.00 | 0.67 |
| 601881 | 中国银河 | 29,000.00 | 369,460.00 | 0.66 |
| 002389 | 航天彩虹 | 16,500.00 | 360,690.00 | 0.64 |
| 002850 | 科达利 | 2,000.00 | 358,000.00 | 0.64 |
| 001696 | 宗申动力 | 17,000.00 | 338,300.00 | 0.60 |
| 000999 | 华润三九 | 11,800.00 | 329,692.00 | 0.59 |
| 002472 | 双环传动 | 9,000.00 | 324,090.00 | 0.58 |
| 600285 | 羚锐制药 | 14,500.00 | 324,075.00 | 0.58 |
| 300413 | 芒果超媒 | 15,000.00 | 309,000.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,092,661.00 | 7.30 | 62.01 |
| 金融业 | 911,480.00 | 1.63 | 13.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562,890.00 | 1.00 | 8.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 532,800.00 | 0.95 | 8.07 |
| 采矿业 | 300,000.00 | 0.54 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 199,710.00 | 0.36 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.77 | 86.93 | 1.58 | 56,051,551.30 |
| 2025-12-31 | 11.99 | 80.69 | 0.83 | 56,445,721.18 |
| 2025-09-30 | 12.81 | 68.63 | 4.74 | 57,260,580.92 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 84.87 | 2.08 | 55,353,787.41 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 83.28 | 0.91 | 54,567,897.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-23 | - | 郑伟山 | 1194 | 9.56 |
| 2023-01-09 | 2024-08-08 | 周益鸣 | 577 | -2.75 |
| 2021-03-08 | 2023-03-23 | 朱才敏 | 745 | -2.82 |
| 2015-06-16 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1638 | 18.40 |
| 2015-06-16 | 2021-03-08 | 孙丽娜 | 2092 | 28.20 |
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