华安添颐混合A
(001485)
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累计净值：1.3844
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3205 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.3205 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.3212 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.3204 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 1.3170 | -0.23% |
| 2026-01-30 | 1.3201 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.3224 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.3216 | -0.08% |
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基金全称
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华安添颐混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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13.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 9,000.00 | 426,690.00 | 0.76 |
| 600938 | 中国海油 | 14,000.00 | 422,520.00 | 0.75 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,300.00 | 409,895.00 | 0.73 |
| 001696 | 宗申动力 | 18,500.00 | 401,265.00 | 0.71 |
| 002389 | 航天彩虹 | 16,500.00 | 395,670.00 | 0.70 |
| 300059 | 东方财富 | 17,000.00 | 394,060.00 | 0.70 |
| 300413 | 芒果超媒 | 15,000.00 | 366,300.00 | 0.65 |
| 002850 | 科达利 | 2,300.00 | 363,078.00 | 0.64 |
| 601881 | 中国银河 | 23,000.00 | 361,560.00 | 0.64 |
| 600699 | 均胜电子 | 11,000.00 | 344,960.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,032,571.00 | 7.14 | 59.58 |
| 金融业 | 939,390.00 | 1.66 | 13.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 826,095.00 | 1.46 | 12.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 548,210.00 | 0.97 | 8.10 |
| 采矿业 | 422,520.00 | 0.75 | 6.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.99 | 80.69 | 0.83 | 56,445,721.18 |
| 2025-09-30 | 12.81 | 68.63 | 4.74 | 57,260,580.92 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 84.87 | 2.08 | 55,353,787.41 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 83.28 | 0.91 | 54,567,897.38 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 86.46 | 0.72 | 53,761,904.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-23 | - | 郑伟山 | 1055 | 11.34 |
| 2023-01-09 | 2024-08-08 | 周益鸣 | 577 | -2.75 |
| 2021-03-08 | 2023-03-23 | 朱才敏 | 745 | -2.82 |
| 2015-06-16 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1638 | 18.40 |
| 2015-06-16 | 2021-03-08 | 孙丽娜 | 2092 | 28.20 |
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