华安添颐混合A
(001485)
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累计净值：1.3704
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3065 | -0.07% |
| 2026-09-24 | 1.3074 | -0.08% |
| 2026-09-23 | 1.3084 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.3099 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.3104 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.3087 | 0.12% |
| 2026-09-17 | 1.3071 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.3074 | -0.05% |
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基金全称
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华安添颐混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.98%
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最近两年
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8.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 10,000.00 | 415,100.00 | 0.75 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 407,600.00 | 0.73 |
| 601881 | 中国银河 | 29,000.00 | 364,530.00 | 0.66 |
| 002389 | 航天彩虹 | 19,500.00 | 346,515.00 | 0.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,300.00 | 341,130.00 | 0.61 |
| 300498 | 温氏股份 | 26,000.00 | 320,320.00 | 0.58 |
| 000999 | 华润三九 | 14,000.00 | 314,860.00 | 0.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,300.00 | 285,219.00 | 0.51 |
| 600285 | 羚锐制药 | 14,500.00 | 281,010.00 | 0.51 |
| 000831 | 中国稀土 | 5,000.00 | 277,450.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,044,215.44 | 7.29 | 59.12 |
| 金融业 | 1,000,130.00 | 1.80 | 14.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 565,250.00 | 1.02 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,974.00 | 0.87 | 7.09 |
| 批发和零售业 | 234,750.00 | 0.42 | 3.43 |
| 采矿业 | 199,185.00 | 0.36 | 2.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,920.00 | 0.31 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 142,240.00 | 0.26 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.33 | 82.16 | 5.66 | 55,476,887.21 |
| 2026-03-31 | 11.77 | 86.93 | 1.58 | 56,051,551.30 |
| 2025-12-31 | 11.99 | 80.69 | 0.83 | 56,445,721.18 |
| 2025-09-30 | 12.81 | 68.63 | 4.74 | 57,260,580.92 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 84.87 | 2.08 | 55,353,787.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 李杨 | 79 | -0.08 |
| 2023-03-23 | 2026-07-13 | 郑伟山 | 1208 | 10.24 |
| 2023-01-09 | 2024-08-08 | 周益鸣 | 577 | -2.75 |
| 2021-03-08 | 2023-03-23 | 朱才敏 | 745 | -2.82 |
| 2015-06-16 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1638 | 18.40 |
| 2015-06-16 | 2021-03-08 | 孙丽娜 | 2092 | 28.20 |
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