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华安添颐

(001485)

净值:
1.2350
日增长率:
0.32%
累计净值:1.2990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安添颐(001485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23500.32%
2023-02-101.23100.00%
2023-02-031.2340-0.24%
2023-01-201.23900.24%
2023-01-191.23600.16%
2023-01-131.22900.16%
2023-01-121.22700.08%
2023-01-111.22600.00%
基金公司 华安基金 基金经理 周益鸣 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.5800亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4693亿元
最近分红 华安添颐成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 581/7433
最近一月 -3.97% 4491/7433
最近三月 -2.95% 6230/7433
最近六月 -5.80% 4334/7433
最近一年 -4.82% 3761/7433
今年以来 -3.03% 6787/7433
成立以来 24.59% 2603/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600033福建高速169.20445.000.37交通运输、仓储和邮政业
600033福建高速162.40436.860.37交通运输、仓储和邮政业
601288农业银行155.43528.460.44金融业
601288农业银行145.18455.870.38金融业
601398工商银行121.32672.110.56金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业546.5311.65
采矿业105.422.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业91.931.96
金融业91.861.96
信息传输、软件和信息技术服务业78.531.67
其他3776.6980.51
华安添颐(001485)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1128.0323.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3252.7768.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计338.427.16
其他各项资产6.950.15
华安添颐(001485)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周益鸣 朱才敏
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