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万家瑞丰C

(001489)

净值:
1.2372
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2372 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞丰C(001489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.23720.25%
2020-08-071.2341-0.36%
2020-08-061.2386-0.05%
2020-08-051.23920.20%
2020-08-041.23670.03%
2020-08-031.23630.37%
2020-07-311.23180.38%
2020-07-301.2271-0.14%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.86% 2969/3646
最近一月 0.28% 2557/3646
最近三月 1.20% 2590/3646
最近六月 2.37% 2681/3646
最近一年 5.69% 2728/3646
今年以来 1.35% 2793/3646
成立以来 15.45% 2413/3646
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合1.48720.95%
万家中证1000指数增强A1.18410.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行158.29585.692.25金融业
601288农业银行109.38385.031.48金融业
600966博汇纸业79.63413.281.58制造业
600491龙元建设36.76394.431.51建筑业
601997贵阳银行28.45449.851.72金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3957.5311.75
金融业2061.286.12
房地产业463.651.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业451.291.34
水利、环境和公共设施管理业428.631.27
其他26317.2978.14
万家瑞丰C(001489)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9129.9123.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9762.7424.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4380.0111.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6220.4315.68
其他各项资产10176.1825.65
万家瑞丰C(001489)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今高翰昆6846.27-14.42
现任基金经理:尹诚庸
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