东方新价值A

(001495)

净值:
1.1256
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方新价值A(001495)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1256-0.27%
2019-06-051.12870.07%
2019-05-311.13020.07%
2019-05-301.12940.09%
2019-05-291.12840.20%
2019-05-281.1262-0.20%
2019-05-271.1284-0.07%
2019-05-241.1292-0.04%
基金公司 东方基金 基金经理 薛子徵 周薇
销售机构 查看详情 发行份额 4.2303亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2669亿元
最近分红 东方新价值A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 957/3059
最近一月 2.92% 1335/3059
最近三月 3.02% 254/3059
最近六月 3.11% 2336/3059
最近一年 -0.97% 2001/3059
今年以来 0.60% 2804/3059
成立以来 15.80% 1270/3059
基金简称 单位净值 日增长率
东方核心动力混合1.44551.46%
东方区域发展混合0.85481.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融270.001876.504.731.94%-2.91%21.68%房地产业
601939建设银行250.001537.503.88-3.79%0.74%11.69%金融业
601398工商银行200.001050.002.652.72%13.73%21.92%金融业
601857中国石油150.001153.502.910.25%-1.70%3.57%采矿业
000983西山煤电110.00964.702.43-0.26%10.87%41.83%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1026.0038.44
其他1643.0961.56
东方新价值A(001495)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1026.0031.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2196.5667.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.620.78
其他各项资产20.120.62
东方新价值A(001495)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今黄诺楠540.110.23
2015-07-03至今周薇6709.161.09
2015-07-03至今薛子徵6709.161.09
现任基金经理:薛子徵 周薇