工银聚焦

(001496)

净值:
0.6600
日增长率:
-1.20%
累计净值:0.6600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银聚焦(001496)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6600-1.20%
2019-06-050.6680-0.15%
2019-05-310.67900.30%
2019-05-300.67700.00%
2019-05-290.6770-0.15%
2019-05-280.67801.19%
2019-05-270.67001.52%
2019-05-240.66000.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 12.7158亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7891亿元
最近分红 工银聚焦成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 497/808
最近一月 3.38% 417/808
最近三月 -0.28% 145/808
最近六月 17.76% 431/808
最近一年 7.00% 239/808
今年以来 18.75% 497/808
成立以来 -29.70% 718/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市224.991592.894.58-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002390信邦制药120.001045.163.01-0.12%-6.26%-11.78%制造业
300329海伦钢琴93.111095.883.151.57%5.55%8.03%制造业
002041登海种业88.011166.123.360.23%-3.78%-0.76%农、林、牧、渔业
600633浙数文化70.001352.403.890.22%-5.59%-1.26%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4327.8224.19
金融业4114.7223.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1691.009.45
房地产业1445.108.08
采矿业909.765.09
其他5400.7330.19
工银聚焦(001496)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14539.0180.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3577.4819.74
其他各项资产6.780.04
工银聚焦(001496)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今胡文彪678-18.20-22.84
现任基金经理:王筱苓