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工银聚焦30股票(001496)
工银聚焦30股票
(001496)
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累计净值：1.9160
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9160 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.9140 | -2.15% |
| 2026-02-04 | 1.9560 | -0.56% |
| 2026-02-03 | 1.9670 | 2.29% |
| 2026-02-02 | 1.9230 | -3.03% |
| 2026-01-30 | 1.9830 | 0.51% |
| 2026-01-29 | 1.9730 | -1.69% |
| 2026-01-28 | 2.0070 | 1.52% |
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基金全称
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工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.7611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.38%
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最近一月
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-1.69%
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最近三月
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6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.31%
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最近两年
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83.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 123,771.00 | 13,229,882.19 | 9.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,480.00 | 11,194,084.80 | 7.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 247,500.00 | 8,531,325.00 | 5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 123,900.00 | 8,474,760.00 | 5.86 |
| 300395 | 菲利华 | 69,500.00 | 6,970,850.00 | 4.82 |
| 002384 | 东山精密 | 77,300.00 | 6,543,445.00 | 4.52 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,755.00 | 6,262,612.45 | 4.33 |
| 688041 | 海光信息 | 26,977.00 | 6,053,908.57 | 4.19 |
| 002851 | 麦格米特 | 60,300.00 | 5,431,221.00 | 3.76 |
| 601100 | 恒立液压 | 44,900.00 | 4,934,959.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,397,281.18 | 77.03 | 82.43 |
| 金融业 | 11,136,588.00 | 7.70 | 8.24 |
| 采矿业 | 8,629,476.96 | 5.97 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,942,510.33 | 2.73 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,730.27 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 6.83 | 144,623,711.01 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 21.72 | 149,495,877.11 |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.74 | 138,044,187.71 |
| 2025-03-31 | 84.51 | - | 15.71 | 139,681,940.64 |
| 2024-12-31 | 81.19 | - | 19.68 | 141,821,088.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 胡志利 | 2287 | 152.44 |
| 2018-01-23 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 1990 | 79.95 |
| 2015-06-25 | 2018-01-25 | 胡文彪 | 945 | -22.90 |
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