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工银聚焦30股票(001496)
工银聚焦30股票
(001496)
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累计净值：1.6790
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6790 | -3.06% |
| 2026-11-12 | 1.7320 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 1.7360 | 2.36% |
| 2026-11-10 | 1.6960 | 1.01% |
| 2026-11-09 | 1.6790 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 1.6800 | -3.50% |
| 2026-11-05 | 1.7410 | 1.63% |
| 2026-11-04 | 1.7130 | 7.60% |
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基金全称
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工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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1.1911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-19.24%
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最近三月
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-29.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.33%
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最近两年
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42.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 39,726.00 | 13,867,949.34 | 5.30 |
| 002384 | 东山精密 | 69,900.00 | 11,701,260.00 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,929.00 | 11,332,621.19 | 4.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,724.00 | 10,820,623.24 | 4.13 |
| 002916 | 深南电路 | 28,200.00 | 10,518,882.00 | 4.02 |
| 002851 | 麦格米特 | 87,300.00 | 10,102,356.00 | 3.86 |
| 002602 | 世纪华通 | 721,600.00 | 9,958,080.00 | 3.80 |
| 300502 | 新易盛 | 23,740.00 | 9,234,860.00 | 3.53 |
| 002821 | 凯莱英 | 48,000.00 | 9,053,760.00 | 3.46 |
| 688808 | 联讯仪器 | 5,716.00 | 8,840,537.08 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,144,388.08 | 74.90 | 83.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,318,109.91 | 11.19 | 12.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,320,260.00 | 2.41 | 2.68 |
| 采矿业 | 4,406,913.16 | 1.68 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,715.62 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.21 | - | 10.01 | 261,889,448.33 |
| 2026-06-30 | 89.91 | 0.04 | 8.57 | 274,734,024.50 |
| 2026-03-31 | 91.57 | - | 8.79 | 129,918,802.03 |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 6.83 | 144,623,711.01 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 21.72 | 149,495,877.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 胡志利 | 2565 | 121.21 |
| 2018-01-23 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 1990 | 79.95 |
| 2015-06-25 | 2018-01-25 | 胡文彪 | 945 | -22.90 |
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