首页 >
基金>
工银聚焦30股票(001496)
工银聚焦30股票
(001496)
|
|
|
累计净值：1.9220
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.9220 | 0.26% |
| 2025-12-26 | 1.9170 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.9170 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 1.9130 | 2.08% |
| 2025-12-23 | 1.8740 | 1.35% |
| 2025-12-22 | 1.8490 | 3.01% |
| 2025-12-19 | 1.7950 | -0.44% |
| 2025-12-18 | 1.8030 | -1.80% |
|
基金全称
|
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
胡志利
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.49亿元
|
份额规模
|
0.8185亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.20%
|
|
最近一月
|
13.63%
|
|
最近三月
|
5.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
62.79%
|
|
最近两年
|
67.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,280.00 | 14,584,560.00 | 9.76 |
| 002837 | 英维克 | 131,471.00 | 10,515,050.58 | 7.03 |
| 300395 | 菲利华 | 100,800.00 | 7,630,560.00 | 5.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 247,500.00 | 7,286,400.00 | 4.87 |
| 601689 | 拓普集团 | 89,800.00 | 7,272,902.00 | 4.86 |
| 688041 | 海光信息 | 26,977.00 | 6,814,390.20 | 4.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,200.00 | 6,511,596.00 | 4.36 |
| 300408 | 三环集团 | 135,500.00 | 6,277,715.00 | 4.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 74,200.00 | 5,309,010.00 | 3.55 |
| 301413 | 安培龙 | 30,300.00 | 5,028,891.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,959,519.45 | 85.59 | 91.39 |
| 采矿业 | 7,286,400.00 | 4.87 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,623,498.00 | 3.09 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,742.31 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 21.72 | 149,495,877.11 |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.74 | 138,044,187.71 |
| 2025-03-31 | 84.51 | - | 15.71 | 139,681,940.64 |
| 2024-12-31 | 81.19 | - | 19.68 | 141,821,088.97 |
| 2024-09-30 | 80.10 | - | 17.08 | 150,373,059.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 胡志利 | 2246 | 153.23 |
| 2018-01-23 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 1990 | 79.95 |
| 2015-06-25 | 2018-01-25 | 胡文彪 | 945 | -22.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
