大成月添利E

(001497)

每万份收益:
0.5318元
7日年化率:
2.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
大成月添利E(001497)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.53182.16%
2020-03-260.59652.19%
2020-03-240.61082.17%
2020-03-230.61872.18%
2020-03-220.58402.18%
2020-03-210.58402.21%
2020-03-200.58172.23%
2020-03-190.58012.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119732.9169972
219728.7998522
311198694019洛阳银行CD05618886.7186331.91
411197640719深圳农商银行CD01314908.6201231.51
511197584219汉口银行CD1669940.1280191.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券64889.5009925.44
国家债券64889.5009925.44
大成月添利E(001497)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券432127.7839.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产120427.1410.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计541898.3549.34
其他各项资产3867.490.35
大成月添利E(001497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今陈会荣1105本科
2015-03-212017-03-27杨雅洁737硕士
2013-02-012015-05-25王立843硕士
2012-09-202014-04-04陶铄561硕士
现任基金经理:陈会荣