建信鑫荣回报灵活配置混合

(001498)

净值:
1.3122
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.3122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3122-0.21%
2019-06-051.3149-0.20%
2019-05-311.31840.03%
2019-05-301.31800.03%
2019-05-291.31760.05%
2019-05-281.31700.10%
2019-05-271.31570.04%
2019-05-241.31520.02%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5228亿元
最近分红 建信鑫荣回报灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 835/3059
最近一月 2.22% 1645/3059
最近三月 -1.53% 1574/3059
最近六月 14.20% 1359/3059
最近一年 6.75% 861/3059
今年以来 15.89% 1363/3059
成立以来 35.66% 719/3059
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行29.23153.460.902.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行23.48193.011.14-0.35%6.72%13.44%金融业
601100恒立液压9.98162.620.96-5.12%5.76%21.44%制造业
601166兴业银行8.82148.710.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601012隆基股份7.99136.630.801.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1232.6623.58
交通运输、仓储和邮政业289.985.55
房地产业211.334.04
金融业179.823.44
采矿业175.053.35
其他3138.4860.04
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2606.0149.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2259.9042.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计324.266.17
其他各项资产68.351.30
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今牛兴华1311.072.25
现任基金经理:叶乐天