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南方利鑫C

(001503)

净值:
1.5010
日增长率:
0.27%
累计净值:1.5780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方利鑫C(001503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.50100.27%
2023-02-101.4970-0.13%
2023-02-031.4990-0.13%
2023-01-201.49800.13%
2023-01-191.49600.13%
2023-01-131.49200.13%
2023-01-121.49000.00%
2023-01-111.4900-0.13%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐
销售机构 查看详情 发行份额 54.7070亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0190亿元
最近分红 南方利鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 1230/7433
最近一月 -0.73% 1687/7433
最近三月 1.15% 3209/7433
最近六月 -1.06% 2376/7433
最近一年 0.74% 1880/7433
今年以来 0.81% 4538/7433
成立以来 55.52% 1710/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601916浙商银行179.43712.342.63金融业
601077渝农商行168.92673.992.49金融业
002948青岛银行118.87606.240.79金融业
002142宁波银行91.012790.503.83金融业
601985中国核电36.73251.970.45电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8253.5413.71
金融业1354.272.25
信息传输、软件和信息技术服务业720.261.20
租赁和商务服务业592.910.99
建筑业419.490.70
其他48821.2081.15
南方利鑫C(001503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12418.8718.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54627.3580.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140.000.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计375.840.56
其他各项资产64.330.10
南方利鑫C(001503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈乐
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