南方利鑫C

(001503)

净值:
1.2580
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方利鑫C(001503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.25800.00%
2020-03-251.25800.64%
2020-03-241.25000.56%
2020-03-231.2430-0.88%
2020-03-201.25400.32%
2020-03-191.2500-0.16%
2020-03-181.2520-0.24%
2020-03-171.25500.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 378/3145
最近一月 -0.08% 2193/3145
最近三月 1.65% 2464/3145
最近六月 5.21% 1970/3145
最近一年 8.36% 2155/3145
今年以来 8.55% 2321/3145
成立以来 22.34% 1312/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行72.37663.630.59金融业
600153建发股份61.09789.890.70批发和零售业
601166兴业银行60.131013.790.90金融业
000786北新建材48.08761.590.68制造业
000404华意压缩48.04378.060.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4475.966.95
金融业1990.273.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业513.900.80
交通运输、仓储和邮政业442.890.69
信息传输、软件和信息技术服务业422.970.66
其他56518.1887.81
南方利鑫C(001503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9367.0314.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54614.9982.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1170.001.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计422.300.63
其他各项资产975.691.47
南方利鑫C(001503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今孙鲁闽6857.35-17.37
现任基金经理:陈乐 孙鲁闽