基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利鑫C(001503) |
净值：
1.5598
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.6366 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 820.00 | 301,153.20 | 0.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,300.00 | 190,457.00 | 0.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,800.00 | 162,922.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 156,300.00 | 0.29 |
| 000893 | 亚钾国际 | 3,000.00 | 143,910.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 0.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,100.00 | 120,901.00 | 0.22 |
| 600030 | 中信证券 | 4,200.00 | 120,582.00 | 0.22 |
| 601077 | 渝农商行 | 17,100.00 | 110,466.00 | 0.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,300.00 | 106,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,546,524.65 | 6.59 | 71.55 |
| 金融业 | 555,204.00 | 1.03 | 11.20 |
| 采矿业 | 378,049.00 | 0.70 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,650.71 | 0.48 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 75,174.00 | 0.14 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,004.00 | 0.10 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,256.00 | 0.07 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,265.00 | 0.06 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,455.10 | 0.04 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.21 | 108.56 | 0.83 | 53,819,611.87 |
| 2025-09-30 | 9.69 | 119.26 | 1.82 | 45,537,321.64 |
| 2025-06-30 | 11.59 | 101.94 | 1.15 | 53,022,638.37 |
| 2025-03-31 | 15.38 | 108.08 | 2.30 | 63,130,738.95 |
| 2024-12-31 | 14.87 | 102.81 | 2.39 | 96,536,953.78 |
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