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首页 > 基金> 大成安汇金融债E(001516)
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大成安汇金融债E

(001516)
净值：
1.0471
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1579 2025-11-14
  • 净值走势
大成安汇金融债E(001516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04710.03%
2025-11-131.04680.01%
2025-11-121.04670.03%
2025-11-111.04640.02%
2025-11-101.04620.00%
2025-11-071.0462-0.04%
2025-11-061.0466-0.05%
2025-11-051.04710.00%
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基金情况

基金全称 大成安汇金融债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3051亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.190.03555,087,417.50
2025-06-30-116.940.04559,435,882.78
2025-03-31-136.950.03553,102,287.24
2024-12-31-104.150.06568,812,119.08
2024-09-30-89.860.14557,905,812.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-汪曦4672.38
2020-08-112024-08-12张俊杰146213.51
2018-07-162020-08-12李富强7580.07
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