基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保成长优选股票A(001521) |
净值：
1.6540
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日增长率：
-4.34%
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累计净值：2.0600 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300401 | 花园生物 | 6,646,300.00 | 102,419,483.00 | 7.50 |
| 688129 | 东来技术 | 4,092,921.00 | 92,540,943.81 | 6.78 |
| 301196 | 唯科科技 | 1,020,000.00 | 87,801,600.00 | 6.43 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 4,765,248.00 | 84,535,499.52 | 6.19 |
| 688025 | 杰普特 | 195,398.00 | 81,959,691.10 | 6.00 |
| 301183 | 东田微 | 289,186.00 | 79,994,631.32 | 5.86 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,135,700.00 | 69,004,467.00 | 5.05 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,175,600.00 | 63,799,812.00 | 4.67 |
| 002008 | 大族激光 | 740,300.00 | 59,246,209.00 | 4.34 |
| 002897 | 意华股份 | 981,900.00 | 56,940,381.00 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.16 | - | 12.25 | 1,365,783,782.77 |
| 2026-06-30 | 89.03 | - | 9.02 | 1,192,992,450.54 |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 7.86 | 482,529,714.67 |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 8.76 | 661,160,507.47 |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 8.02 | 680,626,584.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 撒伟旭 | 613 | 36.36 |
| 2021-04-12 | 2026-07-24 | 祁善斌 | 1929 | 41.54 |
| 2018-04-04 | 2021-04-12 | 张标 | 1104 | 47.99 |
| 2015-12-11 | 2022-11-18 | 张琦 | 2534 | 90.96 |
| 2015-12-11 | 2017-10-26 | 吴坚 | 685 | 33.01 |
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