首页 >
基金>
国寿安保成长优选股票A(001521)
国寿安保成长优选股票A
(001521)
|
|
|
累计净值：2.2400
|
2026-02-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-10 | 1.8340 | 1.27% |
| 2026-02-09 | 1.8110 | 3.66% |
| 2026-02-06 | 1.7470 | 0.81% |
| 2026-02-05 | 1.7330 | -3.67% |
| 2026-02-04 | 1.7990 | -0.66% |
| 2026-02-03 | 1.8110 | 7.03% |
| 2026-02-02 | 1.6920 | -1.80% |
| 2026-01-30 | 1.7230 | 0.41% |
|
基金全称
|
国寿安保成长优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
祁善斌 撒伟旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.37亿元
|
份额规模
|
3.4819亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.41元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.27%
|
|
最近一月
|
9.62%
|
|
最近三月
|
21.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
59.48%
|
|
最近两年
|
89.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 2,660,237.00 | 59,669,115.91 | 9.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,796,100.00 | 54,367,947.00 | 8.22 |
| 601126 | 四方股份 | 1,505,800.00 | 45,294,464.00 | 6.85 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,864,569.00 | 45,290,381.01 | 6.85 |
| 688025 | 杰普特 | 254,347.00 | 36,007,904.79 | 5.45 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 711,630.00 | 35,994,245.40 | 5.44 |
| 688129 | 东来技术 | 1,758,024.00 | 35,564,825.52 | 5.38 |
| 300752 | 隆利科技 | 1,646,300.00 | 30,044,975.00 | 4.54 |
| 002384 | 东山精密 | 330,000.00 | 27,934,500.00 | 4.23 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,249,790.00 | 26,907,978.70 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,503,127.97 | 80.09 | 87.53 |
| 综合 | 59,669,115.91 | 9.02 | 9.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,770,640.00 | 2.39 | 2.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 8.76 | 661,160,507.47 |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 8.02 | 680,626,584.43 |
| 2025-06-30 | 89.08 | 0.45 | 10.79 | 635,671,171.32 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 2.09 | 7.55 | 624,118,535.68 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.20 | 715,482,107.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 撒伟旭 | 337 | 51.20 |
| 2021-04-12 | - | 祁善斌 | 1767 | 31.44 |
| 2018-04-04 | 2021-04-12 | 张标 | 1104 | 47.99 |
| 2015-12-11 | 2022-11-18 | 张琦 | 2534 | 90.96 |
| 2015-12-11 | 2017-10-26 | 吴坚 | 685 | 33.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
