国寿安保成长优选股票

(001521)

净值:
0.9110
日增长率:
-1.73%
累计净值:0.9810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保成长优选股票(001521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9110-1.73%
2019-06-050.92700.43%
2019-05-310.94300.00%
2019-05-300.9430-0.63%
2019-05-290.94900.42%
2019-05-280.94500.00%
2019-05-270.94501.94%
2019-05-240.9270-0.54%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 张标 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 3.7155亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3377亿元
最近分红 国寿安保成长优选股票成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 522/808
最近一月 2.31% 536/808
最近三月 -7.94% 546/808
最近六月 16.37% 472/808
最近一年 -7.33% 576/808
今年以来 17.63% 530/808
成立以来 3.63% 399/808
基金简称 单位净值 日增长率
国寿3000.97820.77%
国寿安保沪深300ETF联接1.03050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601636旗滨集团287.651297.302.695.18%4.55%16.56%制造业
002705新宝股份93.491405.112.91-3.54%-9.92%-17.19%制造业
002372伟星新材72.721358.492.82-4.93%-5.90%8.74%制造业
002138顺络电子72.071338.992.782.12%1.00%2.29%制造业
002456欧菲光64.991180.792.45-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28576.2385.62
租赁和商务服务业709.212.12
交通运输、仓储和邮政业624.381.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.470.01
其他3464.5110.38
国寿安保成长优选股票(001521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29912.2989.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2826.578.44
其他各项资产748.982.24
国寿安保成长优选股票(001521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-11至今张琦50913.30-5.65
2015-12-11至今吴坚50913.30-5.65
现任基金经理:张标 张琦