首页 >
基金>
博时新策略灵活配置混合A(001522)
博时新策略灵活配置混合A
(001522)
|
|
|
累计净值：1.3119
|
2026-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-10 | 1.2594 | 1.43% |
| 2026-11-09 | 1.2417 | 0.14% |
| 2026-11-06 | 1.2400 | -3.04% |
| 2026-11-05 | 1.2789 | 1.56% |
| 2026-11-04 | 1.2593 | 6.01% |
| 2026-11-03 | 1.1879 | -2.49% |
| 2026-11-02 | 1.2182 | 1.24% |
| 2026-10-30 | 1.2033 | -3.64% |
|
基金全称
|
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
李重阳 罗霄
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1484亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.40%
|
|
最近一月
|
-6.00%
|
|
最近三月
|
-15.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.65%
|
|
最近两年
|
-5.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,800.00 | 1,543,122.00 | 7.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 110,200.00 | 1,520,760.00 | 7.14 |
| 600298 | 安琪酵母 | 39,670.00 | 1,486,434.90 | 6.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,278.00 | 1,289,514.78 | 6.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 55,800.00 | 1,255,500.00 | 5.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28,500.00 | 1,127,460.00 | 5.29 |
| 603306 | 华懋科技 | 10,600.00 | 756,416.00 | 3.55 |
| 300502 | 新易盛 | 1,900.00 | 739,100.00 | 3.47 |
| 002515 | 金字火腿 | 104,500.00 | 736,725.00 | 3.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 17,600.00 | 718,960.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,983,611.86 | 42.18 | 48.87 |
| 采矿业 | 4,113,401.00 | 19.32 | 22.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,065,774.78 | 19.09 | 22.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 671,140.00 | 3.15 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548,478.00 | 2.58 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.32 | 6.28 | 2.52 | 21,296,300.27 |
| 2026-06-30 | 60.66 | 5.31 | 4.00 | 30,318,164.42 |
| 2026-03-31 | 29.64 | 33.04 | 10.50 | 36,654,452.93 |
| 2025-12-31 | - | 44.55 | 17.61 | 51,008,993.61 |
| 2025-09-30 | 29.26 | 67.20 | 11.02 | 56,682,404.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 罗霄 | 576 | -6.39 |
| 2023-10-17 | - | 李重阳 | 1122 | -15.18 |
| 2022-01-04 | 2023-11-10 | 王惟 | 675 | -5.22 |
| 2018-02-06 | 2025-03-13 | 杨永光 | 2592 | 29.58 |
| 2016-08-01 | 2018-02-06 | 过钧 | 554 | 6.12 |
| 2015-11-23 | 2021-12-09 | 王曦 | 2208 | 63.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
