首页 > 基金> 鑫元安鑫宝A(001526)

鑫元安鑫宝A

(001526)

每万份收益:
0.5776元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
鑫元安鑫宝A(001526)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.57762.21%
2023-02-121.16762.22%
2023-01-130.66872.06%
2023-01-120.49442.00%
2023-01-110.55152.03%
2023-01-100.53262.05%
2023-01-090.53432.15%
2023-01-081.11932.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单765052.16519347.06
鑫元安鑫宝A(001526)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券905718.8354.62
资产支持证券45083.102.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产504532.8430.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176973.9610.67
其他各项资产25863.131.56
合计1658171.86100
鑫元安鑫宝A(001526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-25至今颜昕31140本科
2015-06-25至今张明凯31140硕士
现任基金经理:赵慧
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-