基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元安鑫宝B(001527) |
每万份收益：
0.2768元
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7日年化率：
1.0320%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610101 | 26兴业银行CD101 | 1,496,155,356.71 | 1.85 |
| 112611025 | 26平安银行CD025 | 998,904,223.77 | 1.24 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 997,858,351.42 | 1.24 |
| 112603107 | 26农业银行CD107 | 499,076,240.28 | 0.62 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 497,027,648.70 | 0.62 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 496,951,667.36 | 0.62 |
| 112621228 | 26渤海银行CD228 | 496,566,582.96 | 0.62 |
| 250431 | 25农发31 | 431,206,303.35 | 0.53 |
| 112517137 | 25光大银行CD137 | 399,676,117.68 | 0.50 |
| 112508364 | 25中信银行CD364 | 399,217,175.72 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 29.42 | 72.28 | 80,663,293,918.09 |
| 2026-03-31 | - | 29.66 | 49.52 | 100,919,552,804.69 |
| 2025-12-31 | - | 38.13 | 42.04 | 85,103,706,714.72 |
| 2025-09-30 | - | 35.87 | 44.61 | 78,214,736,314.11 |
| 2025-06-30 | - | 40.87 | 37.02 | 60,142,844,626.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 刘丽娟 | 779 | 2.85 |
| 2024-12-18 | 2025-12-26 | 吴洵 | 373 | 1.39 |
| 2020-11-25 | 2024-09-27 | 赵慧 | 1402 | 7.87 |
| 2015-06-26 | 2020-11-25 | 颜昕 | 1979 | 16.31 |
| 2015-06-26 | 2018-02-09 | 张明凯 | 959 | 8.28 |
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