基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元安鑫宝B(001527) |
每万份收益：
0.3224元
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7日年化率：
1.2040%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250411 | 25农发11 | 749,525,152.18 | 0.88 |
| 112509321 | 25浦发银行CD321 | 498,518,173.50 | 0.59 |
| 112510267 | 25兴业银行CD267 | 498,518,173.50 | 0.59 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 498,509,231.02 | 0.59 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 498,321,102.43 | 0.59 |
| 112521111 | 25渤海银行CD111 | 498,304,611.87 | 0.59 |
| 112584201 | 25徽商银行CD199 | 497,380,835.16 | 0.58 |
| 250206 | 25国开06 | 455,232,174.91 | 0.53 |
| 250306 | 25进出06 | 402,105,416.04 | 0.47 |
| 112503440 | 25农业银行CD440 | 398,642,841.66 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 38.13 | 42.04 | 85,103,706,714.72 |
| 2025-09-30 | - | 35.87 | 44.61 | 78,214,736,314.11 |
| 2025-06-30 | - | 40.87 | 37.02 | 60,142,844,626.02 |
| 2025-03-31 | - | 63.69 | 14.09 | 39,135,558,619.30 |
| 2024-12-31 | - | 41.84 | 27.15 | 57,138,088,318.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 刘丽娟 | 593 | 2.28 |
| 2024-12-18 | 2025-12-26 | 吴洵 | 373 | 1.39 |
| 2020-11-25 | 2024-09-27 | 赵慧 | 1402 | 7.87 |
| 2015-06-26 | 2020-11-25 | 颜昕 | 1979 | 16.31 |
| 2015-06-26 | 2018-02-09 | 张明凯 | 959 | 8.28 |
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