基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元安鑫宝B(001527) |
每万份收益：
0.2747元
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7日年化率：
1.0200%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610169 | 26兴业银行CD169 | 1,042,100,150.86 | 1.12 |
| 112610170 | 26兴业银行CD170 | 996,708,778.98 | 1.07 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 498,778,429.50 | 0.54 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 498,702,180.52 | 0.54 |
| 112615207 | 26民生银行CD207 | 498,662,933.42 | 0.54 |
| 112621228 | 26渤海银行CD228 | 498,421,730.02 | 0.54 |
| 112605227 | 26建设银行CD227 | 497,633,402.11 | 0.54 |
| 112602033 | 26工商银行CD033 | 399,374,283.67 | 0.43 |
| 112606157 | 26交通银行CD157 | 397,663,536.45 | 0.43 |
| 112606158 | 26交通银行CD158 | 397,639,633.91 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 32.48 | 66.74 | 92,922,645,209.80 |
| 2026-06-30 | - | 29.42 | 72.28 | 80,663,293,918.09 |
| 2026-03-31 | - | 29.66 | 49.52 | 100,919,552,804.69 |
| 2025-12-31 | - | 38.13 | 42.04 | 85,103,706,714.72 |
| 2025-09-30 | - | 35.87 | 44.61 | 78,214,736,314.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 刘丽娟 | 870 | 3.12 |
| 2024-12-18 | 2025-12-26 | 吴洵 | 373 | 1.39 |
| 2020-11-25 | 2024-09-27 | 赵慧 | 1402 | 7.87 |
| 2015-06-26 | 2018-02-09 | 张明凯 | 959 | 8.28 |
| 2015-06-26 | 2020-11-25 | 颜昕 | 1979 | 16.31 |
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