华宝万物

(001534)

净值:
1.1370
日增长率:
1.70%
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华宝万物(001534)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.13701.70%
2020-02-111.11800.81%
2020-02-101.1090-1.07%
2020-02-071.12101.26%
2020-02-061.10703.65%
2020-02-051.06800.95%
2020-02-041.05805.27%
2020-02-031.0050-7.54%
基金公司 华宝基金 基金经理 楼鸿强
销售机构 查看详情 发行份额 11.9452亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7072亿元
最近分红 华宝万物成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 2894/3145
最近一月 0.23% 1807/3145
最近三月 8.91% 903/3145
最近六月 18.12% 436/3145
最近一年 25.71% 948/3145
今年以来 35.38% 795/3145
成立以来 -12.00% 2957/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000063中兴通讯61.931470.333.96制造业
002555三七互娱51.571318.693.55信息传输、软件和信息技术服务业
002640跨境通50.371070.462.88批发和零售业
601607上海医药47.021357.943.66批发和零售业
601628中国人寿44.151191.173.21金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13094.8457.99
信息传输、软件和信息技术服务业2029.038.99
房地产业890.903.95
卫生和社会工作631.982.80
建筑业392.661.74
其他5538.3124.53
华宝万物(001534)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24619.5090.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2642.539.66
其他各项资产81.280.30
华宝万物(001534)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-30至今楼鸿强673-25.60-8.34
现任基金经理:楼鸿强