华宝万物

(001534)

净值:
0.7140
日增长率:
-1.24%
累计净值:0.7140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝万物(001534)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7140-1.24%
2019-06-050.7230-0.14%
2019-05-310.73600.00%
2019-05-300.7360-0.14%
2019-05-290.7370-0.54%
2019-05-280.74100.54%
2019-05-270.73701.24%
2019-05-240.7280-0.55%
基金公司 华宝基金 基金经理 楼鸿强
销售机构 查看详情 发行份额 11.9452亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2580亿元
最近分红 华宝万物成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 1761/3059
最近一月 5.41% 452/3059
最近三月 -2.14% 1731/3059
最近六月 19.11% 961/3059
最近一年 -5.92% 2353/3059
今年以来 19.85% 1047/3059
成立以来 -22.10% 2915/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行ETF1.06731.32%
华宝中证银行ETF联接A1.10341.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯61.931470.333.965.99%19.31%18.06%制造业
002555三七互娱51.571318.693.55-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002640跨境通50.371070.462.88-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
601607上海医药47.021357.943.66-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
601628中国人寿44.151191.173.21-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13094.8457.99
信息传输、软件和信息技术服务业2029.038.99
房地产业890.903.95
卫生和社会工作631.982.80
建筑业392.661.74
其他5538.3124.53
华宝万物(001534)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17044.4474.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5739.3424.93
其他各项资产237.341.03
华宝万物(001534)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-30至今楼鸿强673-25.60-8.34
现任基金经理:楼鸿强