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国泰互联网+股票(001542)
国泰互联网+股票
(001542)
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累计净值：2.4200
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.2610 | -0.92% |
| 2026-08-12 | 2.2820 | 1.74% |
| 2026-08-11 | 2.2430 | -1.06% |
| 2026-08-10 | 2.2670 | -0.04% |
| 2026-08-07 | 2.2680 | 3.37% |
| 2026-08-06 | 2.1940 | 0.78% |
| 2026-08-05 | 2.1770 | 3.86% |
| 2026-08-04 | 2.0960 | 2.80% |
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基金全称
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国泰互联网+股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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孙家旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.40亿元
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份额规模
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2.0591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-18.19%
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最近三月
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-3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.16%
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最近两年
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37.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 482,600.00 | 49,794,668.00 | 7.78 |
| 688072 | 拓荆科技 | 56,014.00 | 49,265,993.42 | 7.70 |
| 301526 | 国际复材 | 1,027,602.00 | 47,958,185.34 | 7.49 |
| 688630 | 芯碁微装 | 80,720.00 | 44,346,760.80 | 6.93 |
| 300604 | 长川科技 | 129,000.00 | 44,043,180.00 | 6.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,200.00 | 39,624,000.00 | 6.19 |
| 301200 | 大族数控 | 109,353.00 | 39,438,159.45 | 6.16 |
| 688519 | 南亚新材 | 97,664.00 | 37,116,226.56 | 5.80 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 331,500.00 | 34,933,470.00 | 5.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 227,600.00 | 34,709,000.00 | 5.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,991,468.85 | 88.42 | 99.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020,937.28 | 0.16 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.58 | - | 13.00 | 640,138,316.13 |
| 2026-03-31 | 80.48 | - | 19.94 | 412,423,130.60 |
| 2025-12-31 | 85.29 | - | 13.03 | 531,747,838.91 |
| 2025-09-30 | 83.04 | - | 14.34 | 645,978,227.25 |
| 2025-06-30 | 91.44 | - | 11.57 | 537,670,931.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 孙家旭 | 1081 | 8.91 |
| 2015-12-01 | 2023-08-30 | 彭凌志 | 2829 | 86.17 |
| 2015-08-04 | 2016-08-26 | 周伟锋 | 388 | 26.10 |
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