宝盈新锐混合A
(001543)
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累计净值：3.4040
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.4040 | 0.92% |
| 2026-02-06 | 3.3730 | 0.42% |
| 2026-02-05 | 3.3590 | -0.62% |
| 2026-02-04 | 3.3800 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 3.3630 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 3.3260 | -2.41% |
| 2026-01-30 | 3.4080 | 0.38% |
| 2026-01-29 | 3.3950 | -1.16% |
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基金全称
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宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.4163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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4.10%
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最近三月
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10.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.66%
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最近两年
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128.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002969 | 嘉美包装 | 333,300.00 | 4,219,578.00 | 2.80 |
| 300095 | 华伍股份 | 138,700.00 | 1,681,044.00 | 1.11 |
| 688667 | 菱电电控 | 22,200.00 | 1,563,324.00 | 1.04 |
| 002560 | 通达股份 | 153,500.00 | 1,547,280.00 | 1.03 |
| 000850 | 华茂股份 | 279,000.00 | 1,526,130.00 | 1.01 |
| 301321 | 翰博高新 | 79,900.00 | 1,522,095.00 | 1.01 |
| 300771 | 智莱科技 | 95,200.00 | 1,475,600.00 | 0.98 |
| 603081 | 大丰实业 | 104,800.00 | 1,470,344.00 | 0.97 |
| 300644 | 南京聚隆 | 39,800.00 | 1,469,018.00 | 0.97 |
| 301257 | 普蕊斯 | 28,200.00 | 1,467,528.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,730,508.46 | 70.72 | 78.95 |
| 建筑业 | 3,998,058.00 | 2.65 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 3,938,097.90 | 2.61 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,882,162.00 | 2.57 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,773,844.92 | 2.50 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,506,319.00 | 1.66 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,502,630.00 | 1.66 | 1.85 |
| 房地产业 | 2,446,857.00 | 1.62 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,488,178.33 | 0.99 | 1.10 |
| 综合 | 1,447,576.00 | 0.96 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,222,326.00 | 0.81 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,215,510.00 | 0.81 | 0.90 |
| 采矿业 | 28,259.28 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.57 | 6.76 | 0.79 | 150,915,883.02 |
| 2025-09-30 | 91.69 | 6.63 | 1.96 | 153,922,659.56 |
| 2025-06-30 | 89.17 | 5.77 | 1.20 | 165,765,344.51 |
| 2025-03-31 | 90.95 | 6.47 | 1.35 | 148,941,403.55 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 6.97 | 1.00 | 138,103,018.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 蔡丹 | 756 | 57.84 |
| 2022-02-19 | 2024-01-16 | 侯嘉敏 | 696 | -37.40 |
| 2017-01-07 | 2022-02-19 | 肖肖 | 1869 | 232.10 |
| 2015-11-04 | 2017-01-07 | 盖俊龙 | 430 | 2.80 |
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