首页 >
基金>
天弘中证证券保险C(001553)
天弘中证证券保险C
(001553)
|
|
|
累计净值：1.0098
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.0098 | -3.67% |
| 2026-06-25 | 1.0483 | 2.77% |
| 2026-06-24 | 1.0200 | -1.85% |
| 2026-06-23 | 1.0392 | -0.32% |
| 2026-06-22 | 1.0425 | 6.82% |
| 2026-06-18 | 0.9759 | -3.61% |
| 2026-06-17 | 1.0124 | -0.22% |
| 2026-06-16 | 1.0146 | 0.25% |
|
基金全称
|
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
陈瑶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.19亿元
|
份额规模
|
17.4022亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.47%
|
|
最近一月
|
1.74%
|
|
最近三月
|
1.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.73%
|
|
最近两年
|
34.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,469,358.00 | 367,330,147.24 | 14.84 |
| 300059 | 东方财富 | 12,621,801.00 | 238,425,820.89 | 9.63 |
| 600030 | 中信证券 | 9,743,812.00 | 234,241,240.48 | 9.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,279,339.00 | 187,124,234.01 | 7.56 |
| 601601 | 中国太保 | 3,416,691.00 | 126,725,069.19 | 5.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,836,310.00 | 103,886,318.00 | 4.20 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,663,015.00 | 60,433,965.10 | 2.44 |
| 600999 | 招商证券 | 3,704,765.00 | 57,201,571.60 | 2.31 |
| 000776 | 广发证券 | 2,947,000.00 | 52,928,120.00 | 2.14 |
| 601336 | 新华保险 | 832,771.00 | 51,240,399.63 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,344,791,510.32 | 94.71 | 99.97 |
| 制造业 | 415,317.33 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.74 | 0.09 | 5.18 | 2,475,650,844.14 |
| 2025-12-31 | 94.79 | 0.08 | 5.78 | 2,564,977,660.93 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.09 | 5.76 | 2,400,974,761.16 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.10 | 6.89 | 2,063,030,398.45 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 5.54 | 2,172,141,939.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3059 | 33.13 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 22.74 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -28.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
