嘉合磐石C
(001572)
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累计净值:1.0752
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2024-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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2024-11-12 | 0.8252 | -2.57% |
2024-11-11 | 0.8470 | 1.09% |
2024-11-08 | 0.8379 | 1.21% |
2024-11-07 | 0.8279 | -0.85% |
2024-11-06 | 0.8350 | 2.25% |
2024-11-05 | 0.8166 | 3.33% |
2024-11-04 | 0.7903 | -0.58% |
2024-11-01 | 0.7949 | -3.58% |
基金全称
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嘉合磐石混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.4224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元(3次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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22.03%
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最近三月
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28.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.73%
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最近两年
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-7.31%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688631 | 莱斯信息 | 24,055.00 | 1,751,685.10 | 4.80 |
001696 | 宗申动力 | 103,800.00 | 1,531,050.00 | 4.19 |
300975 | 商络电子 | 150,600.00 | 1,527,084.00 | 4.18 |
002085 | 万丰奥威 | 98,800.00 | 1,494,844.00 | 4.09 |
301091 | 深城交 | 38,900.00 | 1,449,803.00 | 3.97 |
600580 | 卧龙电驱 | 110,600.00 | 1,406,832.00 | 3.85 |
300411 | 金盾股份 | 99,300.00 | 1,285,935.00 | 3.52 |
000099 | 中信海直 | 67,900.00 | 1,269,051.00 | 3.47 |
300284 | 苏交科 | 153,100.00 | 1,261,544.00 | 3.45 |
300719 | 安达维尔 | 66,000.00 | 1,258,620.00 | 3.45 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 9,375,318.90 | 25.67 | 56.36 |
科学研究和技术服务业 | 2,711,347.00 | 7.42 | 16.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,751,685.10 | 4.80 | 10.53 |
批发和零售业 | 1,527,084.00 | 4.18 | 9.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,269,051.00 | 3.47 | 7.63 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 45.54 | 8.06 | 19.53 | 36,529,405.49 |
2024-06-30 | 38.69 | 7.98 | 53.82 | 36,749,288.98 |
2024-03-31 | 38.41 | 6.11 | 19.46 | 41,686,434.16 |
2023-12-31 | 39.31 | 5.92 | 18.03 | 94,153,027.22 |
2023-09-30 | 38.61 | 6.72 | 21.69 | 90,059,987.88 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-06-30 | - | 李超 | 1233 | -22.73 |
2021-05-28 | 2022-06-02 | 李国林 | 370 | -26.31 |
2020-12-28 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 193 | 0.48 |
2017-12-12 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1263 | 21.51 |
2016-01-22 | 2020-10-21 | 于启明 | 1734 | 23.74 |
2015-07-08 | 2020-12-28 | 季慧娟 | 2000 | 34.78 |
2015-07-03 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 391 | 9.60 |
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