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中海混改红利混合A(001574)
中海混改红利混合A
(001574)
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累计净值：1.3900
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3900 | 0.58% |
| 2026-02-05 | 1.3820 | -4.16% |
| 2026-02-04 | 1.4420 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.4400 | 3.23% |
| 2026-02-02 | 1.3950 | -6.38% |
| 2026-01-30 | 1.4900 | -6.05% |
| 2026-01-29 | 1.5860 | 1.54% |
| 2026-01-28 | 1.5620 | 5.11% |
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基金全称
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中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.71%
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最近一月
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10.14%
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最近三月
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24.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.76%
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最近两年
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48.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,400.00 | 875,538.00 | 7.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 22,600.00 | 742,184.00 | 6.62 |
| 000933 | 神火股份 | 23,800.00 | 653,786.00 | 5.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 22,900.00 | 644,864.00 | 5.75 |
| 600362 | 江西铜业 | 11,600.00 | 637,072.00 | 5.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 26,700.00 | 623,712.00 | 5.56 |
| 601168 | 西部矿业 | 21,900.00 | 605,316.00 | 5.40 |
| 000962 | 东方钽业 | 18,300.00 | 604,998.00 | 5.40 |
| 000923 | 河钢资源 | 28,500.00 | 603,345.00 | 5.38 |
| 000878 | 云南铜业 | 29,400.00 | 602,994.00 | 5.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,002,553.00 | 53.55 | 63.51 |
| 采矿业 | 3,340,131.00 | 29.80 | 35.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,300.00 | 0.97 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.31 | - | 23.53 | 11,209,625.23 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 6.78 | 27,134,846.77 |
| 2025-06-30 | 89.56 | - | 12.57 | 26,042,632.43 |
| 2025-03-31 | 86.75 | - | 14.26 | 26,081,582.62 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 11.68 | 30,431,394.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-29 | - | 时奕 | 591 | 32.38 |
| 2021-07-30 | 2024-06-29 | 陈星 | 1065 | -50.61 |
| 2015-11-11 | 2021-07-30 | 邱红丽 | 2088 | 112.60 |
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