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中海混改红利混合A(001574)
中海混改红利混合A
(001574)
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累计净值：1.4150
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4150 | 0.35% |
| 2026-05-12 | 1.4100 | -1.26% |
| 2026-05-11 | 1.4280 | 1.42% |
| 2026-05-08 | 1.4080 | 0.07% |
| 2026-05-07 | 1.4070 | 0.64% |
| 2026-05-06 | 1.3980 | 3.94% |
| 2026-04-30 | 1.3450 | -0.74% |
| 2026-04-29 | 1.3550 | 4.55% |
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基金全称
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中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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5.75%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.18%
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最近两年
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31.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,800.00 | 876,896.00 | 7.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 17,700.00 | 843,936.00 | 7.09 |
| 000831 | 中国稀土 | 16,000.00 | 767,840.00 | 6.45 |
| 600259 | 中稀有色 | 8,800.00 | 691,328.00 | 5.81 |
| 600010 | 包钢股份 | 272,900.00 | 684,979.00 | 5.76 |
| 000792 | 盐湖股份 | 17,700.00 | 654,900.00 | 5.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 22,900.00 | 611,659.00 | 5.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 18,100.00 | 561,100.00 | 4.71 |
| 000933 | 神火股份 | 17,700.00 | 545,160.00 | 4.58 |
| 600301 | 华锡有色 | 9,900.00 | 478,170.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,958,550.00 | 50.06 | 56.08 |
| 采矿业 | 4,117,050.90 | 34.59 | 38.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436,552.00 | 3.67 | 4.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,426.00 | 0.94 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.27 | - | 10.41 | 11,901,731.70 |
| 2025-12-31 | 84.31 | - | 23.53 | 11,209,625.23 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 6.78 | 27,134,846.77 |
| 2025-06-30 | 89.56 | - | 12.57 | 26,042,632.43 |
| 2025-03-31 | 86.75 | - | 14.26 | 26,081,582.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-29 | - | 时奕 | 685 | 34.76 |
| 2021-07-30 | 2024-06-29 | 陈星 | 1065 | -50.61 |
| 2015-11-11 | 2021-07-30 | 邱红丽 | 2088 | 112.60 |
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