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中海混改红利混合A(001574)
中海混改红利混合A
(001574)
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累计净值：0.8750
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8750 | -3.42% |
| 2026-11-12 | 0.9060 | -2.48% |
| 2026-11-11 | 0.9290 | 0.87% |
| 2026-11-10 | 0.9210 | 0.44% |
| 2026-11-09 | 0.9170 | 0.99% |
| 2026-11-06 | 0.9080 | -2.78% |
| 2026-11-05 | 0.9340 | 1.85% |
| 2026-11-04 | 0.9170 | 5.52% |
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基金全称
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中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.63%
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最近一月
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-15.70%
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最近三月
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-26.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.71%
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最近两年
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-26.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600301 | 华锡有色 | 16,300.00 | 812,229.00 | 7.44 |
| 601168 | 西部矿业 | 20,800.00 | 735,280.00 | 6.74 |
| 000962 | 东方钽业 | 13,200.00 | 716,364.00 | 6.56 |
| 600362 | 江西铜业 | 16,800.00 | 702,240.00 | 6.43 |
| 000831 | 中国稀土 | 13,100.00 | 690,763.00 | 6.33 |
| 000960 | 锡业股份 | 18,800.00 | 572,648.00 | 5.25 |
| 000657 | 中钨高新 | 10,500.00 | 553,770.00 | 5.07 |
| 600549 | 厦门钨业 | 12,400.00 | 546,964.00 | 5.01 |
| 600259 | 中稀有色 | 7,400.00 | 545,676.00 | 5.00 |
| 600392 | 盛和资源 | 26,500.00 | 534,505.00 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,994,567.00 | 54.92 | 59.55 |
| 采矿业 | 3,740,330.00 | 34.27 | 37.15 |
| 批发和零售业 | 332,072.00 | 3.04 | 3.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.23 | - | 9.14 | 10,915,554.72 |
| 2026-06-30 | 93.32 | - | 9.33 | 11,425,359.09 |
| 2026-03-31 | 89.27 | - | 10.41 | 11,901,731.70 |
| 2025-12-31 | 84.31 | - | 23.53 | 11,209,625.23 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 6.78 | 27,134,846.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-29 | - | 时奕 | 869 | -16.67 |
| 2021-07-30 | 2024-06-29 | 陈星 | 1065 | -50.61 |
| 2015-11-11 | 2021-07-30 | 邱红丽 | 2088 | 112.60 |
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