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中海混改红利混合A(001574)
中海混改红利混合A
(001574)
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累计净值：1.1940
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1940 | 2.05% |
| 2025-12-30 | 1.1700 | 1.04% |
| 2025-12-29 | 1.1580 | -1.45% |
| 2025-12-26 | 1.1750 | 3.34% |
| 2025-12-25 | 1.1370 | -0.26% |
| 2025-12-24 | 1.1400 | 0.62% |
| 2025-12-23 | 1.1330 | -0.18% |
| 2025-12-22 | 1.1350 | 1.79% |
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基金全称
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中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.74%
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最近一月
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10.66%
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最近三月
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4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.84%
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最近两年
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0.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,900.00 | 1,557,376.00 | 5.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 75,900.00 | 1,316,106.00 | 4.85 |
| 300073 | 当升科技 | 18,100.00 | 1,201,659.00 | 4.43 |
| 688778 | 厦钨新能 | 14,222.00 | 1,193,225.80 | 4.40 |
| 600160 | 巨化股份 | 28,300.00 | 1,132,283.00 | 4.17 |
| 000422 | 湖北宜化 | 75,400.00 | 1,109,888.00 | 4.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,400.00 | 1,080,760.00 | 3.98 |
| 600141 | 兴发集团 | 38,300.00 | 1,078,911.00 | 3.98 |
| 000830 | 鲁西化工 | 72,800.00 | 1,057,056.00 | 3.90 |
| 600486 | 扬农化工 | 14,600.00 | 1,050,324.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,916,170.80 | 62.34 | 66.70 |
| 采矿业 | 5,852,679.00 | 21.57 | 23.08 |
| 建筑业 | 1,351,266.00 | 4.98 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,241,077.00 | 4.57 | 4.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 6.78 | 27,134,846.77 |
| 2025-06-30 | 89.56 | - | 12.57 | 26,042,632.43 |
| 2025-03-31 | 86.75 | - | 14.26 | 26,081,582.62 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 11.68 | 30,431,394.00 |
| 2024-09-30 | 84.98 | - | 25.84 | 43,493,096.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-29 | - | 时奕 | 552 | 13.71 |
| 2021-07-30 | 2024-06-29 | 陈星 | 1065 | -50.61 |
| 2015-11-11 | 2021-07-30 | 邱红丽 | 2088 | 112.60 |
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