兴银稳健

(001575)

净值:
1.0231
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴银稳健(001575)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.02310.04%
2020-02-201.0227-0.06%
2020-02-191.02330.00%
2020-02-121.02300.02%
2020-02-111.0228-0.03%
2020-02-101.02310.13%
2020-02-071.02180.16%
2020-02-061.02020.03%
基金公司 兴银基金 基金经理 杨凡颖
销售机构 查看详情 发行份额 50.0036亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0456亿元
最近分红 兴银稳健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1628/2932
最近一月 0.00% 1721/2932
最近三月 0.30% 2026/2932
最近六月 1.53% 1833/2932
最近一年 3.17% 1647/2932
今年以来 2.33% 1946/2932
成立以来 10.17% 1363/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银稳健(001575)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72717.5098.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.780.21
其他各项资产1139.691.54
兴银稳健(001575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-18至今杨凡颖15-0.20-0.10
2015-12-14至今洪木妹506-0.900.84
现任基金经理:杨凡颖