兴银稳健

(001575)

净值:
1.0111
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银稳健(001575)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01110.00%
2019-06-051.01110.01%
2019-05-311.01040.02%
2019-05-301.01020.02%
2019-05-291.01000.04%
2019-05-281.00960.02%
2019-05-271.0094-0.07%
2019-05-241.01010.02%
基金公司 兴银基金 基金经理 杨凡颖
销售机构 查看详情 发行份额 50.0036亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1145亿元
最近分红 兴银稳健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1564/2649
最近一月 0.56% 1393/2649
最近三月 1.01% 1087/2649
最近六月 1.17% 1748/2649
最近一年 4.46% 1207/2649
今年以来 1.56% 1811/2649
成立以来 9.34% 1320/2649
基金简称 单位净值 日增长率
兴银丰盈灵活配置1.33100.53%
兴银丰润混合0.88070.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银稳健(001575)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144461.1084.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22870.9213.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计989.650.58
其他各项资产2886.611.69
兴银稳健(001575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-18至今杨凡颖15-0.20-0.10
2015-12-14至今洪木妹506-0.900.84
现任基金经理:杨凡颖