基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) |
净值：
2.4430
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：2.5620 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02359 | 药明康德 | 51,700.00 | 9,550,643.57 | 6.59 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 124,000.00 | 4,775,081.43 | 3.29 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 124,000.00 | 4,775,081.43 | 3.29 |
| 06166 | 剑桥科技 | 47,550.00 | 4,522,620.11 | 3.12 |
| 03988 | 中国银行 | 862,000.00 | 4,502,644.67 | 3.11 |
| 01801 | 信达生物 | 51,000.00 | 4,292,572.13 | 2.96 |
| 01093 | 石药集团 | 490,000.00 | 4,235,701.81 | 2.92 |
| 03347 | 泰格医药 | 97,800.00 | 3,935,738.95 | 2.72 |
| 09926 | 康方生物 | 42,000.00 | 3,919,030.67 | 2.70 |
| 601872 | 招商轮船 | 181,400.00 | 3,655,210.00 | 2.52 |
| 02269 | 药明生物 | 75,000.00 | 3,608,583.08 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,239,011.21 | 27.07 | 91.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,655,210.00 | 2.52 | 8.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.30 | - | 19.01 | 144,960,349.37 |
| 2026-06-30 | 92.99 | 0.01 | 13.66 | 179,676,228.60 |
| 2026-03-31 | 89.94 | - | 13.71 | 158,827,276.53 |
| 2025-12-31 | 85.57 | - | 15.35 | 170,774,027.39 |
| 2025-09-30 | 85.38 | - | 10.09 | 189,257,334.25 |
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