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中信保诚新泽混合A(001596)
中信保诚新泽混合A
(001596)
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累计净值：1.7435
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.6485 | 0.54% |
| 2026-02-06 | 1.6396 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 1.6439 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.6457 | 0.80% |
| 2026-02-03 | 1.6326 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 1.6240 | -1.27% |
| 2026-01-30 | 1.6449 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 1.6487 | 0.20% |
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基金全称
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中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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金山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.51%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.60%
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最近两年
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9.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 516,900.00 | 3,969,792.00 | 2.89 |
| 601398 | 工商银行 | 454,700.00 | 3,605,771.00 | 2.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 3,432,810.00 | 2.50 |
| 601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,292,650.00 | 2.40 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,200.00 | 2,904,416.00 | 2.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 85,900.00 | 2,699,837.00 | 1.97 |
| 601318 | 中国平安 | 39,000.00 | 2,667,600.00 | 1.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 110,200.00 | 2,599,618.00 | 1.89 |
| 600585 | 海螺水泥 | 116,500.00 | 2,546,690.00 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,578,507.63 | 23.73 | 48.26 |
| 金融业 | 15,386,296.00 | 11.21 | 22.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,754,344.62 | 7.83 | 15.93 |
| 采矿业 | 5,198,658.00 | 3.79 | 7.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,269,231.00 | 2.38 | 4.84 |
| 房地产业 | 314,760.00 | 0.23 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,182.75 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 49.18 | - | 50.96 | 137,272,114.41 |
| 2025-09-30 | 67.78 | - | 32.41 | 97,190,784.87 |
| 2025-06-30 | 66.62 | - | 33.52 | 91,858,558.37 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 14.41 | 71,206,718.22 |
| 2024-12-31 | 28.63 | 30.12 | 41.51 | 68,205,115.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-22 | - | 金山 | 142 | 4.47 |
| 2019-12-25 | 2025-09-22 | 孙浩中 | 2098 | 43.32 |
| 2018-01-26 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2657 | 33.33 |
| 2017-06-27 | 2019-09-12 | 杨旭 | 807 | 15.12 |
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