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鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)
鑫元鑫新收益灵活配置混合C
(001602)
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累计净值：0.9346
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.7546 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 0.7564 | 0.50% |
| 2026-11-04 | 0.7526 | 1.52% |
| 2026-11-03 | 0.7413 | -1.03% |
| 2026-11-02 | 0.7490 | -0.17% |
| 2026-10-30 | 0.7503 | -1.04% |
| 2026-10-29 | 0.7582 | 0.15% |
| 2026-10-28 | 0.7571 | 0.68% |
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基金全称
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鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-11.31%
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最近三月
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-14.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.10%
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最近两年
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8.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 30,100.00 | 5,036,934.00 | 9.47 |
| 688519 | 南亚新材 | 15,968.00 | 4,353,675.20 | 8.19 |
| 600183 | 生益科技 | 30,600.00 | 3,976,776.00 | 7.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 3,637,980.00 | 6.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 29,400.00 | 3,408,342.00 | 6.41 |
| 002422 | 科伦药业 | 64,100.00 | 2,618,485.00 | 4.93 |
| 300408 | 三环集团 | 21,800.00 | 2,557,794.00 | 4.81 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 2,450,700.00 | 4.61 |
| 002384 | 东山精密 | 12,300.00 | 2,059,020.00 | 3.87 |
| 688062 | 迈威生物 | 75,586.00 | 2,043,845.44 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,281,921.86 | 68.25 | 87.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,036,934.00 | 9.47 | 12.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.72 | 7.02 | 14.52 | 53,161,277.04 |
| 2026-06-30 | 84.43 | 5.12 | 11.48 | 72,709,873.00 |
| 2026-03-31 | 75.50 | 5.60 | 19.07 | 52,435,789.52 |
| 2025-12-31 | 88.88 | 5.35 | 6.99 | 54,748,715.15 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 5.26 | 1.20 | 51,950,417.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陈立 | 852 | 25.49 |
| 2024-04-18 | 2025-11-14 | 张汉毅 | 575 | 20.47 |
| 2021-12-22 | 2023-04-07 | 陈浩 | 471 | -14.55 |
| 2021-11-04 | 2024-04-18 | 周颖 | 896 | -48.91 |
| 2018-02-06 | 2021-12-22 | 郑文旭 | 1415 | 42.71 |
| 2018-01-09 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1395 | 38.97 |
| 2015-07-15 | 2018-02-09 | 张明凯 | 940 | 1.46 |
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