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鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)
鑫元鑫新收益灵活配置混合C
(001602)
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累计净值：1.0622
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 0.8822 | 1.38% |
| 2026-08-04 | 0.8702 | 5.74% |
| 2026-08-03 | 0.8230 | -2.47% |
| 2026-07-31 | 0.8438 | 2.55% |
| 2026-07-30 | 0.8228 | -5.15% |
| 2026-07-29 | 0.8675 | 0.13% |
| 2026-07-28 | 0.8664 | -7.97% |
| 2026-07-27 | 0.9414 | 2.65% |
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基金全称
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鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0281亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.39%
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最近一月
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-14.78%
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最近三月
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-6.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.04%
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最近两年
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55.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,000.00 | 6,677,000.00 | 9.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 6,477,000.00 | 8.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,900.00 | 6,249,520.00 | 8.60 |
| 002384 | 东山精密 | 18,200.00 | 4,774,770.00 | 6.57 |
| 688048 | 长光华芯 | 6,651.00 | 3,338,802.00 | 4.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,711.00 | 3,263,935.83 | 4.49 |
| 600183 | 生益科技 | 18,700.00 | 3,242,580.00 | 4.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,080.00 | 3,051,014.40 | 4.20 |
| 301285 | 鸿日达 | 24,600.00 | 2,714,118.00 | 3.73 |
| 688025 | 杰普特 | 5,708.00 | 2,682,760.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,320,621.83 | 81.59 | 96.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,071,680.00 | 2.85 | 3.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.43 | 5.12 | 11.48 | 72,709,873.00 |
| 2026-03-31 | 75.50 | 5.60 | 19.07 | 52,435,789.52 |
| 2025-12-31 | 88.88 | 5.35 | 6.99 | 54,748,715.15 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 5.26 | 1.20 | 51,950,417.26 |
| 2025-06-30 | 77.85 | 6.81 | 14.06 | 40,031,006.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陈立 | 757 | 46.72 |
| 2024-04-18 | 2025-11-14 | 张汉毅 | 575 | 20.47 |
| 2021-12-22 | 2023-04-07 | 陈浩 | 471 | -14.55 |
| 2021-11-04 | 2024-04-18 | 周颖 | 896 | -48.91 |
| 2018-02-06 | 2021-12-22 | 郑文旭 | 1415 | 42.71 |
| 2018-01-09 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1395 | 38.97 |
| 2015-07-15 | 2018-02-09 | 张明凯 | 940 | 1.46 |
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