基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫新C(001602) |
净值：
0.9892
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1692 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 9.44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 8.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 9.14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 70.00 | 429.80 | 5.98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000100 | TCL科技 | 50.00 | 307.50 | 2.73 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6002.12 | 58.74 |
| 金融业 | 646.31 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 612.74 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310.75 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 243.90 | 2.39 | 其他 | 2402.27 | 23.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8012.37 | 77.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 608.68 | 5.92 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.29 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 505.70 | 4.92 |
| 其他各项资产 | 1160.98 | 11.29 |
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