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浙商汇金转型升级A(001604)
浙商汇金转型升级A
(001604)
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累计净值：1.3529
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 1.0198 | 0.20% |
| 2024-09-09 | 1.0178 | -0.91% |
| 2024-09-06 | 1.0271 | -0.17% |
| 2024-09-05 | 1.0289 | -0.17% |
| 2024-09-04 | 1.0307 | -0.24% |
| 2024-09-03 | 1.0332 | -0.56% |
| 2024-09-02 | 1.0390 | 0.28% |
| 2024-08-30 | 1.0361 | -0.48% |
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基金全称
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浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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周文超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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-2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.71%
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最近两年
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5.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,500.00 | 870,750.00 | 5.58 |
| 600377 | 宁沪高速 | 67,000.00 | 844,200.00 | 5.41 |
| 601939 | 建设银行 | 107,000.00 | 791,800.00 | 5.08 |
| 601006 | 大秦铁路 | 100,000.00 | 716,000.00 | 4.59 |
| 600282 | 南钢股份 | 130,000.00 | 647,400.00 | 4.15 |
| 601816 | 京沪高铁 | 117,800.00 | 632,586.00 | 4.05 |
| 605090 | 九丰能源 | 20,100.00 | 582,900.00 | 3.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 77,000.00 | 550,550.00 | 3.53 |
| 600028 | 中国石化 | 75,600.00 | 477,792.00 | 3.06 |
| 600582 | 天地科技 | 67,000.00 | 461,630.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,592,558.00 | 23.03 | 35.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,573,336.00 | 16.50 | 25.28 |
| 金融业 | 1,861,799.00 | 11.93 | 18.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 921,264.00 | 5.91 | 9.05 |
| 采矿业 | 906,792.00 | 5.81 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,500.00 | 2.07 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 65.24 | - | 28.71 | 15,600,670.17 |
| 2024-03-31 | 65.85 | - | 25.94 | 11,870,371.17 |
| 2023-12-31 | 69.88 | - | 30.40 | 10,214,522.97 |
| 2023-09-30 | 90.85 | - | 9.84 | 10,966,649.04 |
| 2023-06-30 | 92.14 | - | 7.04 | 2,269,095.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 周文超 | 442 | 14.84 |
| 2017-12-27 | 2023-06-28 | 马斌博 | 2009 | 13.95 |
| 2016-02-29 | 2019-04-24 | 赵语涛 | 1150 | -3.00 |
| 2016-02-03 | 2016-04-27 | 李冬 | 84 | -0.80 |
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