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浙商汇金

(001604)

净值:
1.0390
日增长率:
0.58%
累计净值:1.3220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金(001604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03900.58%
2023-02-101.0330-0.29%
2023-02-031.0410-0.86%
2023-01-131.05601.93%
2023-01-121.0360-0.29%
2023-01-111.03900.39%
2023-01-101.0350-0.58%
2023-01-091.04100.58%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 马斌博
销售机构 查看详情 发行份额 2.4207亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0843亿元
最近分红 浙商汇金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.92% 6705/7433
最近一月 -5.68% 5792/7433
最近三月 -4.58% 6669/7433
最近六月 -4.20% 3875/7433
最近一年 -8.15% 4508/7433
今年以来 -2.58% 6673/7433
成立以来 19.34% 2790/7433
基金简称 单位净值 日增长率
浙商汇金新兴消费1.07560.93%
浙商汇金0.98000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业12.27113.991.66采矿业
601899紫金矿业9.3157.263.92采矿业
601398工商银行8.2845.873.72金融业
601899紫金矿业5.9857.534.66采矿业
601899紫金矿业5.9857.954.63采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业270.7832.11
金融业252.7229.96
房地产业42.565.05
交通运输、仓储和邮政业18.042.14
卫生和社会工作9.321.11
其他249.8629.63
浙商汇金(001604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票593.4262.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.4712.52
其他各项资产234.6824.79
浙商汇金(001604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马斌博
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