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浙商汇金转型升级A(001604)
浙商汇金转型升级A
(001604)
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累计净值：1.6715
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3384 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.3382 | 0.16% |
| 2026-02-04 | 1.3360 | 1.45% |
| 2026-02-03 | 1.3169 | 1.69% |
| 2026-02-02 | 1.2950 | -2.37% |
| 2026-01-30 | 1.3264 | -1.12% |
| 2026-01-29 | 1.3414 | 0.40% |
| 2026-01-28 | 1.3361 | 0.60% |
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基金全称
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浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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周文超 胡晓楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.41%
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最近一月
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5.77%
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最近三月
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7.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.75%
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最近两年
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38.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 298,400.00 | 8.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,500.00 | 294,945.00 | 8.68 |
| 002236 | 大华股份 | 11,800.00 | 223,492.00 | 6.58 |
| 000963 | 华东医药 | 5,300.00 | 209,085.00 | 6.16 |
| 600926 | 杭州银行 | 13,400.00 | 204,752.00 | 6.03 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,700.00 | 182,970.00 | 5.39 |
| 002001 | 新和成 | 6,900.00 | 173,811.00 | 5.12 |
| 601108 | 财通证券 | 19,000.00 | 165,680.00 | 4.88 |
| 002318 | 久立特材 | 4,700.00 | 136,065.00 | 4.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,500.00 | 134,470.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,856,370.00 | 54.65 | 60.85 |
| 金融业 | 665,377.00 | 19.59 | 21.81 |
| 批发和零售业 | 290,964.00 | 8.57 | 9.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,640.00 | 2.99 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 78,232.00 | 2.30 | 2.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,374.00 | 1.72 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.82 | - | 9.95 | 3,396,907.44 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 9.72 | 3,568,578.98 |
| 2025-06-30 | 72.08 | - | 24.60 | 4,831,834.59 |
| 2025-03-31 | 72.46 | - | 26.38 | 9,303,158.99 |
| 2024-12-31 | 70.74 | - | 30.99 | 14,458,033.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 胡晓楠 | 69 | 9.59 |
| 2023-06-28 | - | 周文超 | 958 | 50.72 |
| 2017-12-27 | 2023-06-28 | 马斌博 | 2009 | 13.95 |
| 2016-02-29 | 2019-04-24 | 赵语涛 | 1150 | -3.00 |
| 2016-02-03 | 2016-04-27 | 李冬 | 84 | -0.80 |
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