英大策略优选A
(001607)
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累计净值：2.9634
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7834 | -0.90% |
| 2026-02-05 | 2.8086 | -2.37% |
| 2026-02-04 | 2.8769 | -0.70% |
| 2026-02-03 | 2.8973 | 3.63% |
| 2026-02-02 | 2.7958 | -3.78% |
| 2026-01-30 | 2.9057 | 0.54% |
| 2026-01-29 | 2.8900 | -2.10% |
| 2026-01-28 | 2.9519 | 0.30% |
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基金全称
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英大策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛 张大铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.2087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.21%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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6.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.72%
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最近两年
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55.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 13,600.00 | 2,913,800.00 | 5.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,184.00 | 2,613,275.20 | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,800.00 | 2,164,716.00 | 3.87 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 18,200.00 | 2,105,194.00 | 3.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 102,200.00 | 2,044,000.00 | 3.65 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 14,100.00 | 1,961,310.00 | 3.51 |
| 688676 | 金盘科技 | 20,589.00 | 1,860,010.26 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,689,396.00 | 3.02 |
| 300408 | 三环集团 | 35,500.00 | 1,624,125.00 | 2.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 20,800.00 | 1,605,344.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,948,254.11 | 69.61 | 77.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,900,568.18 | 10.55 | 11.71 |
| 采矿业 | 5,526,111.00 | 9.88 | 10.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 10.35 | 55,951,650.93 |
| 2025-09-30 | 89.91 | - | 10.85 | 67,466,538.94 |
| 2025-06-30 | 89.23 | - | 10.62 | 51,294,998.65 |
| 2025-03-31 | 87.28 | - | 12.69 | 49,170,272.22 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 12.12 | 55,437,601.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-06 | - | 张大铮 | 2226 | 99.80 |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2527 | 166.95 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 3.48 |
| 2016-03-17 | 2017-03-28 | 张玮 | 376 | 11.23 |
| 2015-12-02 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 1195 | 19.17 |
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