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东方区域发展混合(001614)
东方区域发展混合
(001614)
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累计净值：1.4149
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.4149 | -0.67% |
| 2025-12-26 | 1.4244 | 0.31% |
| 2025-12-25 | 1.4200 | 0.79% |
| 2025-12-24 | 1.4089 | 0.69% |
| 2025-12-23 | 1.3992 | -0.19% |
| 2025-12-22 | 1.4019 | 0.17% |
| 2025-12-19 | 1.3995 | 0.35% |
| 2025-12-18 | 1.3946 | -0.82% |
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基金全称
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东方区域发展混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.0464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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3.53%
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最近三月
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-6.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.02%
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最近两年
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8.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 83,800.00 | 14,005,494.00 | 8.96 |
| 601881 | 中国银河 | 758,200.00 | 13,473,214.00 | 8.62 |
| 300059 | 东方财富 | 488,800.00 | 13,256,256.00 | 8.48 |
| 300033 | 同花顺 | 35,600.00 | 13,235,012.00 | 8.47 |
| 601336 | 新华保险 | 180,600.00 | 11,045,496.00 | 7.06 |
| 600030 | 中信证券 | 366,600.00 | 10,961,340.00 | 7.01 |
| 601995 | 中金公司 | 258,800.00 | 9,547,132.00 | 6.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 379,800.00 | 8,268,246.00 | 5.29 |
| 601066 | 中信建投 | 284,500.00 | 7,630,290.00 | 4.88 |
| 601162 | 天风证券 | 1,370,900.00 | 7,279,479.00 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 141,144,307.00 | 90.27 | 94.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,673,259.20 | 4.91 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,717.33 | 0.07 | 0.08 |
| 制造业 | 22,725.37 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,097.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.27 | 5.34 | 0.76 | 156,349,313.88 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 5.47 | 1.85 | 114,497,570.37 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 5.54 | 0.22 | 116,581,707.61 |
| 2024-12-31 | 94.80 | 5.64 | 0.46 | 148,663,576.84 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 5.27 | 2.07 | 132,560,692.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 周思越 | 1461 | -3.26 |
| 2020-06-19 | 2021-12-31 | 张玉坤 | 560 | 52.91 |
| 2016-09-07 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 504 | -7.36 |
| 2016-09-07 | 2020-07-24 | 薛子徵 | 1416 | -1.16 |
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