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东方区域发展混合(001614)
东方区域发展混合
(001614)
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累计净值：1.4274
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.4274 | 1.55% |
| 2026-02-06 | 1.4056 | -1.04% |
| 2026-02-05 | 1.4204 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 1.4239 | 1.06% |
| 2026-02-03 | 1.4089 | 0.09% |
| 2026-02-02 | 1.4076 | -1.34% |
| 2026-01-30 | 1.4267 | -1.74% |
| 2026-01-29 | 1.4519 | 2.04% |
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基金全称
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东方区域发展混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.9193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.62%
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最近两年
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30.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 396,600.00 | 11,386,386.00 | 8.84 |
| 300059 | 东方财富 | 488,800.00 | 11,330,384.00 | 8.80 |
| 300033 | 同花顺 | 35,000.00 | 11,276,300.00 | 8.75 |
| 601336 | 新华保险 | 161,600.00 | 11,263,520.00 | 8.75 |
| 300803 | 指南针 | 85,000.00 | 11,123,950.00 | 8.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 417,500.00 | 9,848,825.00 | 7.65 |
| 601318 | 中国平安 | 142,600.00 | 9,753,840.00 | 7.57 |
| 601881 | 中国银河 | 520,000.00 | 8,174,400.00 | 6.35 |
| 601601 | 中国太保 | 166,600.00 | 6,982,206.00 | 5.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 55,000.00 | 6,045,050.00 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 110,168,614.00 | 85.54 | 90.17 |
| 制造业 | 6,103,037.49 | 4.74 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,795,616.00 | 4.50 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,542.88 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.87 | 5.56 | 0.12 | 128,798,523.97 |
| 2025-09-30 | 95.27 | 5.34 | 0.76 | 156,349,313.88 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 5.47 | 1.85 | 114,497,570.37 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 5.54 | 0.22 | 116,581,707.61 |
| 2024-12-31 | 94.80 | 5.64 | 0.46 | 148,663,576.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 周思越 | 1503 | -2.41 |
| 2020-06-19 | 2021-12-31 | 张玉坤 | 560 | 52.91 |
| 2016-09-07 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 504 | -7.36 |
| 2016-09-07 | 2020-07-24 | 薛子徵 | 1416 | -1.16 |
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