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东方区域发展混合

(001614)

净值:
1.1213
日增长率:
1.32%
累计净值:1.1213 2024-07-16
  • 净值走势
东方区域发展混合(001614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.12131.32%
2024-07-151.10671.78%
2024-07-121.0873-2.26%
2024-07-111.11243.11%
2024-07-101.0789-2.53%
2024-07-091.10692.43%
2024-07-081.0806-0.10%
2024-07-051.08173.75%
基金全称 东方区域发展混合型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 周思越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.20亿元 份额规模 2.0124亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 8.14%
最近三月 5.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.95%
最近两年 14.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液126,900.0019,480,419.008.87
000596古井贡酒74,900.0019,474,000.008.87
000568泸州老窖104,900.0019,363,491.008.82
600809山西汾酒78,900.0019,336,812.008.81
600600青岛啤酒230,900.0019,250,133.008.77
600519贵州茅台10,900.0018,561,610.008.46
603369今世缘299,900.0017,595,133.008.02
603198迎驾贡酒159,900.0010,463,856.004.77
000848承德露露899,965.007,505,708.103.42
600573惠泉啤酒672,900.006,284,886.002.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业197,889,633.0190.15100.00
信息传输、软件和信息技术服务业6,531.67-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3190.155.306.58219,514,786.14
2023-12-3194.965.162.82388,213,288.12
2023-09-3095.415.311.24484,041,967.95
2023-06-3094.920.896.87228,590,839.21
2023-03-3194.852.038.1370,271,476.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-31-周思越930-23.34
2020-06-192021-12-31张玉坤56052.91
2016-09-072018-01-24朱晓栋504-7.36
2016-09-072020-07-24薛子徵1416-1.16
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