首页 >
基金>
东方区域发展混合(001614)
东方区域发展混合
(001614)
|
|
|
累计净值：1.1983
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.1983 | -1.38% |
| 2026-08-13 | 1.2151 | 0.35% |
| 2026-08-12 | 1.2109 | 0.23% |
| 2026-08-11 | 1.2081 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 1.2154 | -0.02% |
| 2026-08-07 | 1.2156 | 0.04% |
| 2026-08-06 | 1.2151 | -0.99% |
| 2026-08-05 | 1.2272 | 1.64% |
|
基金全称
|
东方区域发展混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
周思越
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.21亿元
|
份额规模
|
0.9479亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.42%
|
|
最近一月
|
-1.05%
|
|
最近三月
|
-3.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.90%
|
|
最近两年
|
27.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 353,000.00 | 10,141,690.00 | 8.40 |
| 300059 | 东方财富 | 491,200.00 | 10,010,656.00 | 8.29 |
| 300033 | 同花顺 | 41,400.00 | 9,977,400.00 | 8.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 481,700.00 | 9,932,654.00 | 8.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 541,400.00 | 9,853,480.00 | 8.16 |
| 300803 | 指南针 | 98,100.00 | 8,992,827.00 | 7.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,200.00 | 7,982,804.00 | 6.61 |
| 601995 | 中金公司 | 208,400.00 | 7,533,660.00 | 6.24 |
| 000776 | 广发证券 | 302,600.00 | 7,080,840.00 | 5.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 54,800.00 | 5,993,476.00 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 96,140,776.00 | 79.61 | 83.87 |
| 制造业 | 14,022,910.11 | 11.61 | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,468,284.60 | 3.70 | 3.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.92 | 5.51 | 10.40 | 120,763,092.99 |
| 2026-03-31 | 94.86 | 5.49 | 0.48 | 115,595,958.77 |
| 2025-12-31 | 94.87 | 5.56 | 0.12 | 128,798,523.97 |
| 2025-09-30 | 95.27 | 5.34 | 0.76 | 156,349,313.88 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 5.47 | 1.85 | 114,497,570.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 周思越 | 1689 | -18.07 |
| 2020-06-19 | 2021-12-31 | 张玉坤 | 560 | 52.91 |
| 2016-09-07 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 504 | -7.36 |
| 2016-09-07 | 2020-07-24 | 薛子徵 | 1416 | -1.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
