中欧睿尚定期开放混合

(001615)

净值:
1.0860
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧睿尚定期开放混合(001615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0860-0.73%
2019-05-311.09400.37%
2019-05-241.0900-0.46%
2019-05-101.1000-0.45%
2019-04-041.12701.08%
2019-03-291.11500.09%
2019-03-221.11400.81%
2019-03-151.1050-0.72%
基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 10.0707亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1773亿元
最近分红 中欧睿尚定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 453/3059
最近一月 2.39% 1563/3059
最近三月 -0.27% 1248/3059
最近六月 5.70% 2043/3059
最近一年 4.61% 1195/3059
今年以来 6.41% 2070/3059
成立以来 11.20% 1561/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.36201.04%
中欧成长1.13861.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业50.49371.100.580.81%8.76%34.82%制造业
600643爱建集团39.85649.951.02-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600031三一重工37.17302.190.472.66%2.78%23.16%制造业
600116三峡水利31.37351.660.550.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600690青岛海尔30.36456.920.711.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业578.564.91
信息传输、软件和信息技术服务业266.322.26
租赁和商务服务业167.591.42
农、林、牧、渔业107.140.91
批发和零售业22.680.19
其他10646.1090.31
中欧睿尚定期开放混合(001615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1142.308.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11510.3882.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1078.347.69
其他各项资产292.532.09
中欧睿尚定期开放混合(001615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今周晶153-0.67-0.78
2016-06-24至今孙倩倩3130.973.54
2015-09-022016-10-18孙甜4126.0015.35
2015-09-022016-12-01刘明月4565.6016.07
现任基金经理:郭睿 黄华 蒋雯文