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天弘中证电子ETF联接C(001618)
天弘中证电子ETF联接C
(001618)
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累计净值：1.9139
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.9139 | 3.14% |
| 2026-11-10 | 1.8557 | 1.39% |
| 2026-11-09 | 1.8302 | 0.78% |
| 2026-11-06 | 1.8161 | -3.57% |
| 2026-11-05 | 1.8833 | 0.83% |
| 2026-11-04 | 1.8678 | 8.81% |
| 2026-11-03 | 1.7165 | -4.03% |
| 2026-11-02 | 1.7885 | 1.42% |
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基金全称
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天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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洪明华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.09亿元
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份额规模
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2.6688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.47%
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最近一月
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-12.00%
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最近三月
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-23.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.97%
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最近两年
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31.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,412,614.00 | 0.15 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,231,940.00 | 0.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,200.00 | 1,196,206.00 | 0.12 |
| 688012 | 中微公司 | 3,500.00 | 1,114,925.00 | 0.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 1,097,090.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 18,800.00 | 1,094,160.00 | 0.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,600.00 | 1,075,104.00 | 0.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,300.00 | 1,072,243.00 | 0.11 |
| 002384 | 东山精密 | 6,000.00 | 1,004,400.00 | 0.10 |
| 688041 | 海光信息 | 4,400.00 | 997,920.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,402,372.00 | 3.16 | 92.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,329,443.00 | 0.24 | 7.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.41 | 0.15 | 5.38 | 961,120,276.71 |
| 2026-06-30 | 4.50 | 1.42 | 3.65 | 1,282,148,664.12 |
| 2026-03-31 | 2.76 | 1.21 | 4.21 | 835,573,016.01 |
| 2025-12-31 | 0.17 | - | 5.66 | 959,050,963.20 |
| 2025-09-30 | 3.55 | - | 6.10 | 1,088,038,281.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 482 | 37.08 |
| 2020-11-28 | 2025-09-30 | 林心龙 | 1767 | 40.22 |
| 2020-03-02 | 2021-06-19 | 杨超 | 474 | 18.25 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.77 |
| 2017-04-17 | 2020-11-17 | 张子法 | 1310 | 64.14 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | -11.20 |
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