兴业添天盈B

(001625)

每万份收益:
0.4771元
7日年化率:
3.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴业添天盈B(001625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.47713.23%
2019-06-051.75593.33%
2019-05-310.71222.77%
2019-05-300.66402.70%
2019-05-290.64412.87%
2019-05-281.46022.84%
2019-05-270.57992.37%
2019-05-261.17592.90%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180929418浦发银行CD2947933.3756897.68
218020918国开097006.2002826.78
311181716318光大银行CD1634992.1559784.83
411180317018农业银行CD1704966.663384.81
511188825518宁波银行CD2224950.6763824.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券3016.1339242.92
兴业添天盈B(001625)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券72708.1661.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25457.1221.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20294.5017.05
其他各项资产564.730.47
合计119024.51100
兴业添天盈B(001625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-09至今杨逸君1346硕士
2015-07-232017-04-28徐莹645硕士
现任基金经理:杨逸君