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国泰央企改革股票A(001626)
国泰央企改革股票A
(001626)
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累计净值：1.7905
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7905 | 0.67% |
| 2025-12-25 | 1.7785 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.7766 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.7749 | -0.75% |
| 2025-12-22 | 1.7883 | 0.64% |
| 2025-12-19 | 1.7770 | 1.28% |
| 2025-12-18 | 1.7545 | 0.22% |
| 2025-12-17 | 1.7507 | 0.97% |
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基金全称
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国泰央企改革股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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2.86%
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最近三月
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2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.08%
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最近两年
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39.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 400,000.00 | 4,068,000.00 | 6.22 |
| 600125 | 铁龙物流 | 600,000.00 | 3,810,000.00 | 5.82 |
| 601888 | 中国中免 | 50,030.00 | 3,580,647.10 | 5.47 |
| 600999 | 招商证券 | 200,000.00 | 3,422,000.00 | 5.23 |
| 600048 | 保利发展 | 400,000.00 | 3,144,000.00 | 4.81 |
| 600138 | 中青旅 | 300,000.00 | 2,958,000.00 | 4.52 |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 2,583,000.00 | 3.95 |
| 600029 | 南方航空 | 400,000.00 | 2,420,000.00 | 3.70 |
| 601111 | 中国国航 | 300,000.00 | 2,373,000.00 | 3.63 |
| 601186 | 中国铁建 | 300,000.00 | 2,355,000.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,309,090.00 | 24.93 | 26.47 |
| 房地产业 | 9,512,000.00 | 14.54 | 15.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,603,000.00 | 13.15 | 13.96 |
| 租赁和商务服务业 | 6,538,647.10 | 10.00 | 10.61 |
| 制造业 | 4,959,000.75 | 7.58 | 8.05 |
| 建筑业 | 4,535,000.00 | 6.93 | 7.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,422,000.00 | 5.23 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 3,120,239.40 | 4.77 | 5.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,936,000.00 | 2.96 | 3.14 |
| 住宿和餐饮业 | 1,844,000.00 | 2.82 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 782,000.00 | 1.20 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,466.82 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.54 | 5.86 | 65,412,030.56 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 11.43 | 142,899,788.07 |
| 2025-03-31 | 81.48 | - | 13.14 | 263,716,803.65 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 15.38 | 299,167,172.58 |
| 2024-09-30 | 88.68 | - | 10.31 | 204,854,513.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 张容赫 | 936 | 24.77 |
| 2016-01-08 | 2023-07-05 | 饶玉涵 | 2735 | 59.83 |
| 2015-09-01 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 924 | 35.90 |
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