国泰央企改革股票

(001626)

净值:
1.0550
日增长率:
-1.31%
累计净值:1.0550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰央企改革股票(001626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0550-1.31%
2019-06-051.06900.09%
2019-05-311.07800.00%
2019-05-301.0780-0.46%
2019-05-291.0830-0.28%
2019-05-281.08600.28%
2019-05-271.08301.40%
2019-05-241.06800.28%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 2.7985亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6599亿元
最近分红 国泰央企改革股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 209/808
最近一月 5.15% 164/808
最近三月 -2.97% 295/808
最近六月 21.21% 341/808
最近一年 -1.55% 457/808
今年以来 24.10% 327/808
成立以来 14.30% 279/808
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行182.62642.813.52-5.37%-1.07%8.49%金融业
600516方大炭素61.94880.844.827.38%20.20%244.53%制造业
600643爱建集团58.27949.745.20-2.71%-2.85%-6.54%金融业
000823超声电子55.44799.444.377.81%2.34%6.38%制造业
601155新城控股48.88906.274.96-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6109.3136.81
金融业3234.6819.49
信息传输、软件和信息技术服务业1265.577.62
房地产业913.495.50
交通运输、仓储和邮政业745.614.49
其他4330.8026.09
国泰央企改革股票(001626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13924.8083.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券614.283.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2123.5312.73
其他各项资产22.250.13
国泰央企改革股票(001626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今饶玉涵48118.662.61
2015-09-01至今邓时锋6109.408.42
现任基金经理:饶玉涵