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国泰央企改革股票A(001626)
国泰央企改革股票A
(001626)
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累计净值：1.5554
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2026-06-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-17 | 1.5554 | 0.10% |
| 2026-06-16 | 1.5539 | -0.96% |
| 2026-06-15 | 1.5689 | 0.95% |
| 2026-06-12 | 1.5541 | 1.81% |
| 2026-06-11 | 1.5265 | -0.62% |
| 2026-06-10 | 1.5360 | 0.46% |
| 2026-06-09 | 1.5290 | -0.28% |
| 2026-06-08 | 1.5333 | -1.03% |
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基金全称
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国泰央企改革股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 40,030.00 | 2,817,311.40 | 6.00 |
| 600030 | 中信证券 | 100,000.00 | 2,404,000.00 | 5.12 |
| 601111 | 中国国航 | 300,000.00 | 2,019,000.00 | 4.30 |
| 601995 | 中金公司 | 55,000.00 | 1,781,450.00 | 3.79 |
| 001979 | 招商蛇口 | 200,000.00 | 1,682,000.00 | 3.58 |
| 601857 | 中国石油 | 125,000.00 | 1,523,750.00 | 3.24 |
| 600938 | 中国海油 | 35,000.00 | 1,400,000.00 | 2.98 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,352,000.00 | 2.88 |
| 600754 | 锦江酒店 | 50,000.00 | 1,343,500.00 | 2.86 |
| 601288 | 农业银行 | 200,000.00 | 1,340,000.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,671,630.00 | 22.71 | 25.93 |
| 制造业 | 5,747,695.32 | 12.23 | 13.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,188,500.00 | 8.91 | 10.18 |
| 采矿业 | 2,923,750.00 | 6.22 | 7.10 |
| 建筑业 | 2,874,000.00 | 6.12 | 6.98 |
| 房地产业 | 2,846,000.00 | 6.06 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,817,311.40 | 6.00 | 6.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,655,600.00 | 5.65 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 2,307,023.88 | 4.91 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,788,400.00 | 3.81 | 4.35 |
| 住宿和餐饮业 | 1,343,500.00 | 2.86 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 990,000.00 | 2.11 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.57 | - | 12.79 | 46,993,166.15 |
| 2025-12-31 | 88.83 | - | 13.19 | 58,194,050.52 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.54 | 5.86 | 65,412,030.56 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 11.43 | 142,899,788.07 |
| 2025-03-31 | 81.48 | - | 13.14 | 263,716,803.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | 2026-06-18 | 张容赫 | 1107 | 8.39 |
| 2016-01-08 | 2023-07-05 | 饶玉涵 | 2735 | 59.83 |
| 2015-09-01 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 924 | 35.90 |
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