天弘食品A

(001631)

净值:
1.5664
日增长率:
-1.09%
累计净值:1.6445 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘食品A(001631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5664-1.09%
2019-06-051.58360.06%
2019-05-311.6151-0.78%
2019-05-301.6278-0.10%
2019-05-291.62940.26%
2019-05-281.62521.24%
2019-05-271.60530.76%
2019-05-241.59320.76%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0543亿元
最近分红 天弘食品A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 195/808
最近一月 8.03% 31/808
最近三月 9.98% 12/808
最近六月 53.27% 10/808
最近一年 23.72% 28/808
今年以来 55.06% 10/808
成立以来 87.44% 42/808
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份22.68489.619.818.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液9.14508.7710.19-2.92%-2.09%16.62%制造业
000895双汇发展7.05167.403.35-6.36%-3.09%10.35%制造业
002304洋河股份4.29372.157.464.82%11.05%17.63%制造业
600298安琪酵母2.9375.801.520.55%-2.58%-0.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46991.5792.97
金融业5.010.01
其他3548.257.02
天弘食品A(001631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46996.5891.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3963.917.69
其他各项资产612.601.19
天弘食品A(001631)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-1.24-1.80
2015-07-292017-04-17刘冬62815.17-9.56
现任基金经理:陈瑶 张子法