基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) |
净值：
2.1967
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：2.2748 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 903,180.00 | 25,830,948.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,709.00 | 24,388,480.62 | 0.44 |
| 000858 | 五粮液 | 222,035.00 | 23,522,387.90 | 0.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | 136,798.00 | 15,898,663.56 | 0.29 |
| 600809 | 山西汾酒 | 90,712.00 | 15,575,250.40 | 0.28 |
| 603288 | 海天味业 | 310,342.00 | 11,488,860.84 | 0.21 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 38,580.00 | 10,315,906.20 | 0.19 |
| 002304 | 洋河股份 | 111,952.00 | 6,799,964.48 | 0.12 |
| 000895 | 双汇发展 | 193,257.00 | 5,115,512.79 | 0.09 |
| 600298 | 安琪酵母 | 112,865.00 | 4,936,715.10 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,386,403.01 | 4.47 | 97.99 |
| 批发和零售业 | 1,836,242.44 | 0.03 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.63 |
| 综合 | 1,449,770.00 | 0.03 | 0.58 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.56 | 0.05 | 5.69 | 5,486,775,969.39 |
| 2025-09-30 | 4.57 | 0.33 | 5.60 | 5,607,760,851.02 |
| 2025-06-30 | 3.96 | 0.44 | 5.29 | 4,869,784,028.03 |
| 2025-03-31 | 3.50 | 1.04 | 4.54 | 5,114,985,123.16 |
| 2024-12-31 | 3.40 | 1.30 | 4.22 | 5,277,865,872.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-15 | - | 沙川 | 2310 | 22.33 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 37.99 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 63.23 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | 15.17 |
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