基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) |
净值：
1.7325
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：1.8106 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,809.00 | 25,823,050.00 | 0.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 882,480.00 | 23,253,348.00 | 0.45 |
| 000858 | 五粮液 | 222,735.00 | 23,001,843.45 | 0.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 137,298.00 | 14,372,354.64 | 0.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 91,012.00 | 13,020,176.72 | 0.25 |
| 603288 | 海天味业 | 311,242.00 | 12,760,922.00 | 0.25 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 38,780.00 | 7,960,370.60 | 0.16 |
| 002304 | 洋河股份 | 112,352.00 | 5,700,740.48 | 0.11 |
| 000895 | 双汇发展 | 193,857.00 | 5,505,538.80 | 0.11 |
| 600298 | 安琪酵母 | 113,265.00 | 4,577,038.65 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,258,344.27 | 4.52 | 98.42 |
| 综合 | 1,929,840.00 | 0.04 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 1,532,883.00 | 0.03 | 0.65 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.59 | - | 5.47 | 5,115,846,803.12 |
| 2025-12-31 | 4.56 | 0.05 | 5.69 | 5,486,775,969.39 |
| 2025-09-30 | 4.57 | 0.33 | 5.60 | 5,607,760,851.02 |
| 2025-06-30 | 3.96 | 0.44 | 5.29 | 4,869,784,028.03 |
| 2025-03-31 | 3.50 | 1.04 | 4.54 | 5,114,985,123.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-15 | - | 沙川 | 2449 | -3.52 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 37.99 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 63.23 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | 15.17 |
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