基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥混合A(001633) |
净值：
1.2901
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.4511 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 74,000.00 | 1,266,140.00 | 2.14 |
| 601009 | 南京银行 | 90,000.00 | 1,078,200.00 | 1.82 |
| 601688 | 华泰证券 | 58,000.00 | 1,032,400.00 | 1.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 714,960.00 | 1.21 |
| 300502 | 新易盛 | 1,560.00 | 606,840.00 | 1.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,200.00 | 602,836.00 | 1.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11,000.00 | 589,380.00 | 1.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 23,000.00 | 577,300.00 | 0.98 |
| 688041 | 海光信息 | 2,489.00 | 564,505.20 | 0.95 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 532,900.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,565,180.40 | 9.41 | 49.44 |
| 金融业 | 4,441,790.00 | 7.51 | 39.46 |
| 采矿业 | 714,960.00 | 1.21 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534,708.40 | 0.90 | 4.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.03 | 66.06 | 4.92 | 59,157,604.56 |
| 2026-06-30 | 16.53 | 90.61 | 1.79 | 64,486,824.09 |
| 2026-03-31 | 19.56 | 93.14 | 3.80 | 25,549,779.04 |
| 2025-12-31 | 19.31 | 88.25 | 4.55 | 29,700,547.97 |
| 2025-09-30 | 19.16 | 86.55 | 8.32 | 26,721,821.85 |
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