基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥混合A(001633) |
净值：
1.2652
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.4262 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 441,600.00 | 1.65 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7,700.00 | 431,585.00 | 1.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,900.00 | 422,145.00 | 1.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,600.00 | 411,432.00 | 1.54 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 407,124.00 | 1.52 |
| 688111 | 金山办公 | 1,168.00 | 369,672.00 | 1.38 |
| 300857 | 协创数据 | 1,800.00 | 327,582.00 | 1.23 |
| 688041 | 海光信息 | 1,289.00 | 325,601.40 | 1.22 |
| 601398 | 工商银行 | 44,000.00 | 321,200.00 | 1.20 |
| 688095 | 福昕软件 | 3,816.00 | 300,052.08 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,398,040.40 | 8.97 | 46.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,443,807.08 | 5.40 | 28.20 |
| 金融业 | 837,240.00 | 3.13 | 16.35 |
| 采矿业 | 441,600.00 | 1.65 | 8.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.16 | 86.55 | 8.32 | 26,721,821.85 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 70.55 | 14.40 | 29,118,808.37 |
| 2025-03-31 | 18.60 | 99.88 | 0.41 | 182,280,709.05 |
| 2024-12-31 | 19.97 | 97.94 | 0.57 | 187,261,898.03 |
| 2024-09-30 | 21.54 | 104.84 | 1.63 | 195,318,779.34 |
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