基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥混合A(001633) |
净值：
1.3229
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4839 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 402,300.00 | 1.57 |
| 601009 | 南京银行 | 35,000.00 | 398,650.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,100.00 | 395,912.00 | 1.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,700.00 | 357,059.00 | 1.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7,700.00 | 355,817.00 | 1.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,200.00 | 342,364.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 1.10 |
| 688095 | 福昕软件 | 3,616.00 | 252,541.44 | 0.99 |
| 300857 | 协创数据 | 1,100.00 | 230,252.00 | 0.90 |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 221,420.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,343,473.14 | 9.17 | 46.89 |
| 金融业 | 1,087,531.00 | 4.26 | 21.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 991,364.52 | 3.88 | 19.83 |
| 采矿业 | 395,912.00 | 1.55 | 7.92 |
| 住宿和餐饮业 | 180,029.00 | 0.70 | 3.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.56 | 93.14 | 3.80 | 25,549,779.04 |
| 2025-12-31 | 19.31 | 88.25 | 4.55 | 29,700,547.97 |
| 2025-09-30 | 19.16 | 86.55 | 8.32 | 26,721,821.85 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 70.55 | 14.40 | 29,118,808.37 |
| 2025-03-31 | 18.60 | 99.88 | 0.41 | 182,280,709.05 |
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