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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)
汇丰晋信智造先锋股票A
(001643)
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累计净值：2.1025
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2024-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-30 | 2.1025 | 16.03% |
| 2024-09-27 | 1.8121 | 11.30% |
| 2024-09-26 | 1.6281 | 4.65% |
| 2024-09-25 | 1.5558 | 0.86% |
| 2024-09-24 | 1.5425 | 5.15% |
| 2024-09-23 | 1.4670 | -0.75% |
| 2024-09-20 | 1.4781 | -0.90% |
| 2024-09-19 | 1.4915 | 1.35% |
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基金全称
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汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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陆彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.16亿元
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份额规模
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4.6246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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43.32%
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最近一月
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32.88%
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最近三月
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19.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.72%
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最近两年
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-27.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688798 | 艾为电子 | 2,075,888.00 | 117,536,778.56 | 9.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,594,405.00 | 103,568,647.60 | 8.47 |
| 601615 | 明阳智能 | 10,496,200.00 | 99,084,128.00 | 8.11 |
| 300454 | 深信服 | 1,479,650.00 | 74,766,714.50 | 6.12 |
| 688006 | 杭可科技 | 4,103,625.00 | 71,608,256.25 | 5.86 |
| 688031 | 星环科技 | 1,637,939.00 | 60,128,740.69 | 4.92 |
| 300059 | 东方财富 | 5,373,100.00 | 56,739,936.00 | 4.64 |
| 300661 | 圣邦股份 | 656,444.00 | 54,340,434.32 | 4.45 |
| 688700 | 东威科技 | 2,009,323.00 | 52,664,355.83 | 4.31 |
| 300115 | 长盈精密 | 4,093,099.00 | 49,076,257.01 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 841,796,955.27 | 68.86 | 73.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,580,874.19 | 14.12 | 15.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,030,356.00 | 5.97 | 6.35 |
| 金融业 | 56,739,936.00 | 4.64 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,280,829.66 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.10 | - | 6.22 | 1,222,499,444.48 |
| 2024-03-31 | 94.42 | 3.56 | 2.37 | 1,461,323,720.48 |
| 2023-12-31 | 94.25 | 4.05 | 1.58 | 1,842,151,944.59 |
| 2023-09-30 | 94.34 | 3.62 | 2.07 | 1,940,160,107.44 |
| 2023-06-30 | 94.65 | 2.13 | 3.38 | 2,356,360,883.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-18 | - | 陆彬 | 1971 | 132.73 |
| 2015-09-30 | 2017-04-22 | 曹庆 | 570 | 1.09 |
| 2015-09-30 | 2019-12-28 | 吴培文 | 1550 | 29.00 |
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